FFIU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -4,36%▼ -3,30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -4,44%▼ -3,39%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$0
Koniec kwartału Cze 2026 +$1.1M
Ostatnie 12 miesięcy +$3.3M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 130 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
US TREASURY N/B 912810TH1 $413K 0,77 500 000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAF4 $403K 0,75 750 000 DBT US
TAMPA-HILLSBOROUGH 875301HY2 $403K 0,75 505 000 DBT US
FR SL1419 31427NSH3 $399K 0,75 397 109 DBT US
APPLE INC 037833BA7 $381K 0,71 500 000 DBT US
RAYTHEON TECH 75513ECA7 $380K 0,71 400 000 DBT US
APPLE INC 037833AL4 $373K 0,70 450 000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918AR5 $362K 0,68 450 000 DBT US
APPLE INC 037833EE6 $354K 0,66 500 000 DBT US
NEW JERSEY ST EDUCTN 6460667F1 $353K 0,66 400 000 DBT US
FN MA5072 31418ET67 $352K 0,66 348 636 DBT US
Guggenheim Taxable M 401664107 $352K 0,66 24 328 EC US
BANK OF NY MELLO 064058AL4 $347K 0,65 350 000 DBT US
APPLE INC 037833CH1 $335K 0,63 400 000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAE7 $332K 0,62 500 000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 $330K 0,62 400 000 DBT US
RALPH LAUREN 731572AB9 $328K 0,61 350 000 DBT US
EOG RESOURCES IN 26875PAQ4 $325K 0,61 330 000 DBT US
PROGRESSIVE CORP 743315AQ6 $322K 0,60 415 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBP9 $320K 0,60 400 000 DBT US
FN DD0827 3140B04M7 $298K 0,56 290 040 DBT US
MICROSOFT CORP 594918CC6 $298K 0,56 500 000 DBT US
BAY AREA CA TOLL AUT 072024YB2 $296K 0,55 350 000 DBT US
ARIZONA BRD OF RGTS 040484UU9 $289K 0,54 350 000 DBT US
GEN ELEC CAP CRP 36966TCG5 $289K 0,54 288 000 DBT US
SAN MARCOS USD -TXBL 798755GM0 $284K 0,53 350 000 DBT US
BROWN-FORMAN 115637AP5 $283K 0,53 330 000 DBT US
ALASKA ST MUNI BOND 01179RM67 $283K 0,53 350 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762VAA9 $278K 0,52 280 000 DBT US
ALASKA ST MUNI BOND 01179RM75 $273K 0,51 350 000 DBT US
NIKE INC 654106AD5 $269K 0,50 343 000 DBT US
APPLE INC 037833DD9 $268K 0,50 350 000 DBT US
CINCINNATI FINL 172062AE1 $263K 0,49 250 000 DBT US
FORD MOTOR CO 345370BZ2 $255K 0,48 250 000 DBT US
AMGEN INC 031162BZ2 $254K 0,48 300 000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 $253K 0,47 250 000 DBT US
METLIFE INC 59156RBT4 $251K 0,47 250 000 DBT US
GENERAL MOTORS C 37045VAS9 $251K 0,47 250 000 DBT US
PRINCETON UNIVERSITY 89837LAD7 $250K 0,47 250 000 DBT US
MARTINEZ -REF -TXBL 573394EN9 $249K 0,47 330 000 DBT US
WALT DISNEY CO 254687FY7 $247K 0,46 300 000 DBT US
QUEST DIAGNOSTIC 74834LBA7 $247K 0,46 250 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38143CEJ6 $246K 0,46 250 000 DBT US
BERKSHIRE HATHAW 084659AV3 $242K 0,45 250 000 DBT US
BROADCOM INC 11135FAS0 $242K 0,45 250 000 DBT US
CA ST UNIV-D 13077DMZ2 $240K 0,45 300 000 DBT US
FEDEX CORP 31428XAT3 $238K 0,45 300 000 DBT US
EATON VANCE LTD 27828H105 $234K 0,44 25 000 EC US
AMGEN INC 031162CR9 $234K 0,44 300 000 DBT US
ELECTRONIC ARTS 285512AE9 $232K 0,43 250 000 DBT US

Dywidendy 85 płatności

08
4,39%Rentowność TTM
$0,90Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
29 września 2026$0,2300
29 czerwca 2026$0,2230
30 marca 2026$0,2250
30 grudnia 2025$0,2200
29 września 2025$0,2200
27 czerwca 2025$0,2100
28 marca 2025$0,2150
30 grudnia 2024$0,2200
27 września 2024$0,2100
28 czerwca 2024$0,2100
28 marca 2024$0,2250
28 grudnia 2023$0,2300
30 października 2023$0,0130
28 września 2023$0,0660
30 sierpnia 2023$0,0740
28 lipca 2023$0,0690
29 czerwca 2023$0,0680
30 maja 2023$0,0660
27 kwietnia 2023$0,0650
30 marca 2023$0,0640
27 lutego 2023$0,0630
30 stycznia 2023$0,0600
29 grudnia 2022$0,0700
29 listopada 2022$0,0640
28 października 2022$0,0630
29 września 2022$0,0630
30 sierpnia 2022$0,0580
28 lipca 2022$0,0580
29 czerwca 2022$0,0580
27 maja 2022$0,0550
28 kwietnia 2022$0,0530
30 marca 2022$0,0520
25 lutego 2022$0,0500
28 stycznia 2022$0,0500
30 grudnia 2021$0,2520
29 listopada 2021$0,0520
28 października 2021$0,0550
29 września 2021$0,0550
30 sierpnia 2021$0,0550
29 lipca 2021$0,0540
29 czerwca 2021$0,0540
27 maja 2021$0,0540
29 kwietnia 2021$0,0530
30 marca 2021$0,0530
25 lutego 2021$0,0530
28 stycznia 2021$0,0540
29 grudnia 2020$0,1340
27 listopada 2020$0,0530
29 października 2020$0,0550
29 września 2020$0,0540

Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Savvy Advisors, Inc. $49 176 267 97,94% 2 256 299 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $484 135 0,96% 22 213 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438 343 0,87% 20 112 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $102 502 0,20% 4 703 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10 338 0,02% 473 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $40 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $53.8M
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… Dźwignięty/Odwrotny $54.2M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Dźwignięty/Odwrotny $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… Dźwignięty/Odwrotny $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M
RSBA Return Stacked(R) Bonds & Merge… $52.7M
CBSE Clough Select Equity ETF $51.8M