Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
GENT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,88% | ▼ -2,18% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 57 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0,48 | 505 000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0,39 | 400 000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0,38 | 379 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0,28 | 303 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0,26 | 252 000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,25 | 252 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0,20 | 202 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 29 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,0360 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,0360 |
| 30 lipca 2026 | $0,0450 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0360 |
| 28 maja 2026 | $0,0360 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0340 |
| 30 marca 2026 | $0,0340 |
| 26 lutego 2026 | $0,0330 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0330 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0370 |
| 26 listopada 2025 | $0,0360 |
| 30 października 2025 | $0,0350 |
| 29 września 2025 | $0,0350 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0360 |
| 30 lipca 2025 | $0,0410 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0370 |
| 29 maja 2025 | $0,0430 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0300 |
| 28 marca 2025 | $0,0350 |
| 27 lutego 2025 | $0,0400 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0370 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0380 |
| 20 grudnia 2024 | $0,0110 |
| 29 listopada 2024 | $0,0360 |
| 30 października 2024 | $0,0370 |
| 27 września 2024 | $0,0380 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,0380 |
| 30 lipca 2024 | $0,0390 |
| 28 czerwca 2024 | $0,0170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44 245 189 | 68,60% | 4 322 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10 267 133 | 15,92% | 1 003 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7 428 578 | 11,52% | 726 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 433 463 | 2,22% | 140 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439 276 | 0,68% | 42 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277 515 | 0,43% | 27 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210 329 | 0,33% | 20 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175 530 | 0,27% | 17 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $10 900 | 0,02% | 1 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8 311 | 0,01% | 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |