Spinnaker ETF Series (GENT)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084932 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $92.0M
- Aktywa
- 59
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 50,14%
- Efektywna liczba pozycji
- 26,7
- Pozycje powyżej 1%
- 37
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$3.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$12.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$54.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 59 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0,54 | 500 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0,53 | 500 000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0,43 | 400 000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0,41 | 375 000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0,32 | 296 098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0,30 | 300 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44 245 189 | 68,69% | 4 322 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10 267 133 | 15,94% | 1 003 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7 428 578 | 11,53% | 726 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 433 463 | 2,23% | 140 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439 276 | 0,68% | 42 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210 329 | 0,33% | 20 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $196 840 | 0,31% | 19 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175 530 | 0,27% | 17 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $10 900 | 0,02% | 1 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8 311 | 0,01% | 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |