Spinnaker ETF Series (EUAD)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087726 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.2B
- Aktywa
- 32
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 95,44%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,4
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$88.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$86.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$180.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 32 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $795.3M | 63,89 | 795 269 176 | STIV | US |
| Airbus SE | 009279100 | $72.4M | 5,82 | 1 390 353 | EC | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $53.7M | 4,32 | 294 646 | EC | DE |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $43.7M | 3,51 | 399 659 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings | 775781206 | $41.1M | 3,30 | 2 288 787 | EC | GB |
| Leonardo SpA | 52660W101 | $40.4M | 3,24 | 1 270 248 | EC | IT |
| Safran SA | 786584102 | $36.8M | 2,96 | 413 951 | EC | FR |
| Rheinmetall AG | 76206K107 | $36.7M | 2,95 | 122 242 | EC | DE |
| Saab AB | 78516J101 | $34.1M | 2,74 | 1 102 886 | EC | SE |
| Thales SA | 883219206 | $33.8M | 2,71 | 602 498 | EC | FR |
| CLEARST. RYCEY SWAP | RYCEYSWL1 | $29.3M | 2,35 | 11 584 058 | OTHER | GB |
| Hensoldt AG | 42701C107 | $23.9M | 1,92 | 2 322 517 | EC | DE |
| Babcock Internationa | 056155104 | $20.2M | 1,62 | 1 370 097 | EC | GB |
| QinetiQ Group PLC | 74732F106 | $9.8M | 0,79 | 364 657 | EC | GB |
| Chemring Group PLC | 163867104 | $6.5M | 0,52 | 916 651 | EC | GB |
| CLEARST. BAESY SWAP | BAESYSWL1 | $4.3M | 0,35 | 837 585 | OTHER | GB |
| CLEARST. LSIIF SWAP | LSIIFSWL1 | $497K | 0,04 | 22 800 | OTHER | FR |
| CLEARST. AVVOF SWAP | AVVOFSWL1 | $184K | 0,01 | 30 100 | OTHER | IT |
| CLEARST. EXALF SWAP | EXALFSWL1 | $99K | 0,01 | 7 500 | OTHER | FR |
| CLEARST. SNIRF SWAP | SNIRFSWL1 | $45K | 0,00 | 330 200 | OTHER | GB |
| CLEARST. TKMSF SWAP | TKMSFSWL1 | -$13K | 0,00 | 24 000 | OTHER | DE |
| CLEARST. AVNBF SWAP | AVNBFSWL1 | -$17K | 0,00 | 26 700 | OTHER | GB |
| CLEARST. RKGRY SWAP | RKGRYSWL1 | -$155K | -0,01 | 354 000 | OTHER | DE |
| CLEARST. MTASF SWAP | MTASFSWL1 | -$210K | -0,02 | 33 900 | OTHER | CH |
| CLEARST. DUAVF SWAP | DUAVFSWL1 | -$373K | -0,03 | 14 700 | OTHER | IT |
| CLEARST. MLSPF SWAP | MLSPFSWL1 | -$458K | -0,04 | 1 308 800 | OTHER | GB |
| CLEARST. FINMY SWAP | FINMYSWL1 | -$738K | -0,06 | 325 000 | OTHER | IT |
| CLEARST. SAABY SWAP | SAABYSWL1 | -$746K | -0,06 | 150 000 | OTHER | SE |
| CLEARST. THLLY SWAP | THLLYSWL1 | -$1.1M | -0,08 | 225 000 | OTHER | FR |
| CLEARST. SAFRY SWAP | SAFRYSWL1 | -$3.4M | -0,27 | 2 094 934 | OTHER | FR |
| CLEARST. EADSY SWAP | EADSYSWL1 | -$12.2M | -0,98 | 2 540 000 | OTHER | FR |
| CLEARST. RNMBY SWAP | RNMBYSWL1 | -$21.4M | -1,72 | 263 208 | OTHER | DE |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 193 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| PeakShares LLC | $136 790 000 | 32,26% | 3 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $42 273 471 | 9,97% | 1 002 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41 310 080 | 9,74% | 979 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $18 031 166 | 4,25% | 427 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CacheTech Inc. | $16 065 428 | 3,79% | 380 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Adams Wealth Management | $14 901 344 | 3,51% | 353 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $12 886 834 | 3,04% | 305 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 163 911 | 2,87% | 288 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allen Investment Management, LLC | $9 237 884 | 2,18% | 219 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trek Financial, LLC | $7 352 986 | 1,73% | 174 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $5 156 634 | 1,22% | 117 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $4 938 260 | 1,16% | 117 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4 599 577 | 1,08% | 109 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PEAK6 LLC | $4 218 000 | 0,99% | 100 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 291 820 | 0,78% | 78 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $2 908 775 | 0,69% | 68 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP | $2 830 597 | 0,67% | 62 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2 707 323 | 0,64% | 64 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2 551 486 | 0,60% | 60 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 522 364 | 0,59% | 59 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 388 876 | 0,56% | 56 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2 303 930 | 0,54% | 54 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2 249 291 | 0,53% | 53 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $2 211 654 | 0,52% | 51 255 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 091 200 | 0,49% | 49 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 066 820 | 0,49% | 49 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Creek Drive Management Group LLC | $1 982 460 | 0,47% | 47 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 932 382 | 0,46% | 45 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 864 019 | 0,44% | 44 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Scarborough Advisors, LLC | $1 853 822 | 0,44% | 45 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 846 092 | 0,44% | 43 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 766 456 | 0,42% | 41 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 663 044 | 0,39% | 39 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $1 376 966 | 0,32% | 32 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1 371 553 | 0,32% | 32 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $1 348 216 | 0,32% | 31 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $1 317 872 | 0,31% | 31 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $1 299 144 | 0,31% | 30 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1 231 615 | 0,29% | 29 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1 218 764 | 0,29% | 29 255 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Creative Planning | $1 202 928 | 0,28% | 28 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 180 419 | 0,28% | 27 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 092 309 | 0,26% | 25 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $1 017 419 | 0,24% | 24 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $988 278 | 0,23% | 23 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $982 283 | 0,23% | 23 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $979 000 | 0,23% | 23 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Terra Nova Asset Management LLC | $944 628 | 0,22% | 22 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $941 382 | 0,22% | 22 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $933 787 | 0,22% | 22 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $907 262 | 0,21% | 21 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $858 053 | 0,20% | 20 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McAdam, LLC | $857 351 | 0,20% | 20 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $782 397 | 0,18% | 18 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PW Nova Financial Services LLC | $760 801 | 0,18% | 18 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $754 444 | 0,18% | 18 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $738 150 | 0,17% | 17 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $734 607 | 0,17% | 17 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pilgrim Partners Asia Pte Ltd | $733 932 | 0,17% | 17 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $717 524 | 0,17% | 17 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707 696 | 0,17% | 16 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NVWM, LLC | $652 061 | 0,15% | 15 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $632 700 | 0,15% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $628 272 | 0,15% | 14 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $601 107 | 0,14% | 14 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $598 703 | 0,14% | 14 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $589 550 | 0,14% | 13 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $553 013 | 0,13% | 13 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $532 523 | 0,13% | 12 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $490 917 | 0,12% | 12 050 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $482 539 | 0,11% | 11 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $466 511 | 0,11% | 11 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $465 281 | 0,11% | 11 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $465 179 | 0,11% | 11 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $436 610 | 0,10% | 10 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vigil Wealth Management, LLC | $435 677 | 0,10% | 10 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $434 243 | 0,10% | 10 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $432 767 | 0,10% | 10 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417 582 | 0,10% | 9 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $413 405 | 0,10% | 8 900 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $413 272 | 0,10% | 9 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $410 204 | 0,10% | 9 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $397 631 | 0,09% | 9 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $394 368 | 0,09% | 9 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $389 901 | 0,09% | 8 394 | Akcje | 30 września 2025 |
| StoneX Group Inc. | $370 978 | 0,09% | 8 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $367 261 | 0,09% | 8 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364 121 | 0,09% | 8 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $346 146 | 0,08% | 8 496 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $341 194 | 0,08% | 8 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $332 168 | 0,08% | 7 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $321 538 | 0,08% | 7 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $317 705 | 0,07% | 6 764 | Akcje | 30 września 2025 |
| &PARTNERS | $314 241 | 0,07% | 7 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $311 215 | 0,07% | 6 700 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| LPL Financial LLC | $304 244 | 0,07% | 7 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $301 587 | 0,07% | 7 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $298 381 | 0,07% | 7 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $296 610 | 0,07% | 7 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $293 699 | 0,07% | 6 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LRGC AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| FNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.3B |
| TAFI AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| IYZ iShares Trust | $1.3B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| ILCV iShares Trust | $1.2B |
| RWK Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.2B |
| ARKG ARK ETF Trust | $1.2B |
| VCEB VANGUARD WORLD FUND | $1.2B |