FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLC)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000068174 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.1B
- Aktywa
- 106
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 40,31%
- Efektywna liczba pozycji
- 37,9
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$52.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$93.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$247.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 106 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $94.8M | 8,38 | 475 135 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $88.0M | 7,78 | 228 714 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $61.4M | 5,43 | 231 615 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $39.5M | 3,49 | 145 551 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $36.9M | 3,26 | 60 222 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $36.7M | 3,24 | 89 948 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $28.0M | 2,47 | 67 021 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $24.1M | 2,13 | 55 532 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $23.5M | 2,08 | 102 583 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $23.3M | 2,06 | 150 820 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $20.6M | 1,82 | 62 366 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $19.5M | 1,73 | 49 355 | EC | TW |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $18.2M | 1,61 | 340 935 | EC | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $17.9M | 1,58 | 217 242 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $16.5M | 1,46 | 15 249 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $15.6M | 1,38 | 23 311 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $15.3M | 1,35 | 168 954 | EC | GB |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $15.3M | 1,35 | 56 558 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $14.6M | 1,29 | 50 366 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $14.0M | 1,24 | 14 979 | EC | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $12.8M | 1,13 | 95 092 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $12.5M | 1,10 | 18 485 | EC | IE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $12.0M | 1,06 | 11 964 093 | STIV | US |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $10.9M | 0,96 | 81 396 | EC | CA |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $10.7M | 0,94 | 72 503 | EC | US |
| CHUBB LTD | — | $10.5M | 0,93 | 32 208 | EC | CH |
| COCA COLA CO | 191216100 | $10.4M | 0,92 | 132 569 | EC | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | $10.3M | 0,91 | 174 754 | EC | GB |
| LOWES COS INC | 548661107 | $10.1M | 0,89 | 42 128 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $9.8M | 0,87 | 5 625 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $9.5M | 0,84 | 324 007 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $9.5M | 0,84 | 70 496 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $9.3M | 0,82 | 41 493 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $9.2M | 0,81 | 84 482 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $9.0M | 0,80 | 69 923 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $9.0M | 0,79 | 51 857 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $8.8M | 0,77 | 73 681 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $8.5M | 0,75 | 87 533 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $8.2M | 0,72 | 8 197 284 | STIV | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $8.1M | 0,72 | 16 950 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $8.1M | 0,71 | 21 740 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $8.0M | 0,71 | 45 472 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $7.9M | 0,70 | 47 965 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $7.9M | 0,70 | 104 123 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $7.6M | 0,67 | 97 305 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $7.4M | 0,66 | 141 884 | EC | GB |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $7.0M | 0,62 | 21 603 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $7.0M | 0,62 | 53 355 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $7.0M | 0,62 | 24 009 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $6.8M | 0,60 | 71 945 | EC | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
25,3%
Industrials
12,8%
Communication Services
11,7%
Healthcare
7,2%
Retail
6,9%
Financials
5,6%
Financial Services
4,4%
Energy
4,4%
Consumer Staples
2,9%
Consumer products
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,6%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,3%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,3%
Inne/Nieprzypisane
8,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 127 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95 323 351 | 15,54% | 1 618 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $92 452 955 | 15,08% | 1 569 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $42 688 438 | 6,96% | 724 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Socha Financial Group, LLC | $35 813 804 | 5,84% | 607 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $27 413 067 | 4,47% | 465 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $21 886 684 | 3,57% | 371 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $17 969 199 | 2,93% | 305 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16 771 022 | 2,73% | 284 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $16 605 160 | 2,71% | 281 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $16 512 520 | 2,69% | 280 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $15 279 268 | 2,49% | 259 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $15 247 602 | 2,49% | 258 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $14 949 795 | 2,44% | 253 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 689 819 | 2,07% | 215 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $11 135 348 | 1,82% | 189 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $10 895 935 | 1,78% | 184 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $10 091 691 | 1,65% | 171 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $9 639 480 | 1,57% | 163 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $8 373 767 | 1,37% | 142 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8 064 338 | 1,32% | 136 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $7 829 139 | 1,28% | 132 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 436 310 | 1,05% | 109 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $6 431 497 | 1,05% | 109 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 389 695 | 1,04% | 108 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CMC Financial Group | $4 752 918 | 0,78% | 80 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $4 694 969 | 0,77% | 79 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandhill Capital Partners LLC | $4 521 932 | 0,74% | 76 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 790 913 | 0,62% | 64 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 594 747 | 0,59% | 61 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 452 716 | 0,56% | 58 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $3 198 262 | 0,52% | 54 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 910 857 | 0,47% | 49 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $2 867 097 | 0,47% | 47 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $2 428 646 | 0,40% | 41 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 268 162 | 0,37% | 52 142 | Akcje | 31 marca 2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 156 918 | 0,35% | 36 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $2 123 529 | 0,35% | 36 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2 092 248 | 0,34% | 35 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 004 825 | 0,33% | 34 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1 938 686 | 0,32% | 32 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 781 237 | 0,29% | 30 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1 575 525 | 0,26% | 26 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 570 021 | 0,26% | 26 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $1 368 126 | 0,22% | 23 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1 324 977 | 0,22% | 22 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 312 986 | 0,21% | 22 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Life Investments Inc. | $1 264 415 | 0,21% | 21 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 215 195 | 0,20% | 20 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 158 325 | 0,19% | 19 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $1 114 578 | 0,18% | 18 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1 063 655 | 0,17% | 18 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $996 472 | 0,16% | 19 430 | Akcje | 31 marca 2026 |
| World Investment Advisors | $953 364 | 0,16% | 18 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $869 237 | 0,14% | 14 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $839 717 | 0,14% | 16 136 | Akcje | 30 września 2025 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $839 506 | 0,14% | 14 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $836 503 | 0,14% | 14 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $815 530 | 0,13% | 13 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $771 426 | 0,13% | 13 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Covenant Trust Company, N.A. | $693 783 | 0,11% | 11 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV | $693 017 | 0,11% | 11 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667 808 | 0,11% | 11 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $658 294 | 0,11% | 11 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $639 881 | 0,10% | 10 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $639 645 | 0,10% | 10 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $550 632 | 0,09% | 9 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $542 423 | 0,09% | 10 165 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $529 601 | 0,09% | 8 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $523 217 | 0,09% | 8 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $517 417 | 0,08% | 8 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $505 919 | 0,08% | 8 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Financial Group | $497 825 | 0,08% | 8 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $487 161 | 0,08% | 8 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $453 424 | 0,07% | 7 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $432 739 | 0,07% | 8 857 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $432 639 | 0,07% | 7 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $416 808 | 0,07% | 7 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $416 161 | 0,07% | 7 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $408 000 | 0,07% | 6 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $385 462 | 0,06% | 6 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $360 235 | 0,06% | 6 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $357 763 | 0,06% | 6 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $336 612 | 0,05% | 5 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $329 407 | 0,05% | 5 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $290 142 | 0,05% | 4 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $259 381 | 0,04% | 4 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $245 608 | 0,04% | 4 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $245 125 | 0,04% | 4 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $240 701 | 0,04% | 4 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $239 292 | 0,04% | 4 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $231 752 | 0,04% | 3 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $227 175 | 0,04% | 3 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $223 710 | 0,04% | 3 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 060 | 0,02% | 2 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $120 130 | 0,02% | 2 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112 459 | 0,02% | 1 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $101 864 | 0,02% | 1 909 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $83 959 | 0,01% | 1 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $75 405 | 0,01% | 1 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $70 887 | 0,01% | 1 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SUSL iShares Trust | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| HYGV FlexShares Trust | $1.1B |
| QQQJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| CARY Angel Oak Funds Trust | $1.1B |