Werba Rubin Papier Wealth Management

CIK 1971029 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$823.5M
#2 775 z 9 443 według wartości 13F · top 29.4%
Pozycje
309
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
51,91%
Waga 25 największych pozycji
69,16%
Pozycje powyżej 1%
18
Efektywna liczba pozycji
25,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,91% Szac. kupna $74 730 624 · sprzedaż $22 404 202

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
48
Zwiększone
151
Zmniejszony
96
Zamknięty
17
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
11,3%
Healthcare
1,7%
Communication Services
1,6%
Industrials
1,5%
Retail
1,3%
Financial Services
1,2%
Financials
1,0%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
77,9%

Pełne portfolio 309 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AVUS $98 278 769 11,93% 767 323 $16 749 810 Na wzrost ×1
AVDE $78 164 014 9,49% 876 278 $7 317 392 Na wzrost ×1
AVUV $54 997 775 6,68% 440 829 $7 185 510 Na wzrost ×1
AVDV $34 903 691 4,24% 338 706 $2 200 155 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 941 132 4,12% 117 297 $3 512 339 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31 553 558 3,83% 429 826 $1 623 085 Na wzrost ×6
VTV $26 714 095 3,24% 122 581 $4 396 406 Na wzrost ×6
VUG $25 519 228 3,10% 296 253 $5 647 205 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 206 508 2,82% 115 980 $-139 087 Na spadek ×1
AVEM $20 247 461 2,46% 209 840 $4 330 522 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $16 170 796 1,96% 170 993 $-297 718 Na spadek ×1
SCHQ $14 569 254 1,77% 465 471 $-476 042 Na spadek ×5
DFIV $13 458 035 1,63% 249 131 $791 228 Na wzrost ×1
DFSD $13 203 206 1,60% 276 507 $780 556 Na wzrost ×5
AVSF $10 332 931 1,25% 221 889 $868 295 Na wzrost ×1
DFUV $10 089 635 1,23% 183 415 $1 125 943 Na spadek ×6
DFAI $9 793 696 1,19% 237 423 $1 212 936 Na wzrost ×6
CGCB $8 262 541 1,00% 315 605 $780 178 Na wzrost ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7 267 082 0,88% 77 823 $1 390 586 Na wzrost ×6
VSDB $7 094 509 0,86% 92 933 $2 009 244 Na wzrost ×3
SCHV $7 093 407 0,86% 203 775 $1 121 810 Na wzrost ×2
AVIG $6 359 778 0,77% 153 581 $2 024 286 Na wzrost ×1
DFAC $6 190 178 0,75% 139 544 $798 328 Na wzrost ×6
VOO $6 153 665 0,75% 8 960 $-83 595 Na spadek ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5 964 305 0,72% 58 302 $1 766 587 Na wzrost ×2
AVLV $5 627 106 0,68% 61 694 $520 423 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 428 806 0,66% 15 191 $870 458 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 029 696 0,61% 11 607 $2 382 648 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 842 599 0,59% 12 982 $-157 530 Na spadek ×1
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $4 755 054 0,58% 210 587 $-497 046 Na wzrost ×1
VWO $4 731 420 0,57% 79 267 $691 025 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 702 713 0,57% 19 731 $639 759 Na wzrost ×1
DFUS $4 653 211 0,57% 56 788 $601 759 Na spadek ×2
AVGE $4 501 482 0,55% 45 424 $1 198 267 Na wzrost ×1
VBR $4 290 417 0,52% 17 657 $629 052 Na wzrost ×2
VTI $3 759 096 0,46% 10 159 $558 087 Na wzrost ×2
VOE $3 536 492 0,43% 17 897 $438 643 Na wzrost ×2
VOT $3 451 248 0,42% 11 268 $738 732 Na wzrost ×6
SPY SPY $3 434 402 0,42% 4 599 $444 359 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 360 114 0,41% 9 510 $-1 267 544 Na spadek ×1
DFAT $3 250 905 0,39% 46 508 $371 360 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 101 926 0,38% 5 507 $-406 126 Na spadek ×1
BITW $2 902 905 0,35% 77 246 $-1 002 393 Na spadek ×1
BRKB $2 890 091 0,35% 5 776 $44 857 Na spadek ×1
DFAU $2 822 129 0,34% 54 597 $815 172 Na wzrost ×1
SCHG $2 812 169 0,34% 83 102 $320 362 Na spadek ×1
AVIV $2 758 148 0,33% 35 626 $68 370 Na spadek ×1
GLD $2 707 961 0,33% 7 351 $-354 843 Na wzrost ×3
VBK $2 517 949 0,31% 6 885 $491 431 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $2 468 188 0,30% 7 194 $325 733 Na wzrost ×3
IVV $2 412 289 0,29% 3 221 $357 771 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 412 107 0,29% 24 296 $1 453 488 Na wzrost ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 402 219 0,29% 5 711 $353 352 Na wzrost ×3
SOXX SOXX $2 344 767 0,28% 3 659 $1 172 185 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 291 033 0,28% 6 999 $304 189 Na wzrost ×5
AVGB Avantis Credit ETF $2 242 215 0,27% 43 810 $761 073 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 076 391 0,25% 17 677 $1 177 752 Na wzrost ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 044 083 0,25% 899 $1 458 935 Na spadek ×1
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $2 002 059 0,24% 493 118 $-9 862
BIV $1 988 538 0,24% 25 926 $120 020 Na wzrost ×3
DFAE $1 987 253 0,24% 49 422 $256 557 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 939 213 0,24% 14 184 $-657 467 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 826 151 0,22% 21 361 $480 240 Na wzrost ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1 713 613 0,21% 31 055 $790 287 Na wzrost ×1
DISV $1 697 804 0,21% 42 308 $10 537 Na spadek ×1
AVRE $1 597 601 0,19% 33 719 $261 927 Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 553 232 0,19% 15 108 $50 704 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 546 619 0,19% 4 094 $303 592 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 535 543 0,19% 1 280 $365 426 Na wzrost ×6
DFCF $1 533 136 0,19% 36 322 $-2 905 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 506 458 0,18% 2 046
AVSC $1 494 772 0,18% 20 381 $176 470 Na spadek ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 493 398 0,18% 3 979 $366 913 Na spadek ×1
CGSD $1 476 724 0,18% 57 393 $-94 944 Na spadek ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1 476 549 0,18% 11 305
IWY $1 457 676 0,18% 5 016 $210 739 Na wzrost ×1
DFIC $1 405 147 0,17% 37 712 $52 870 Na spadek ×2
DCOR $1 388 189 0,17% 16 933 $123 733 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 368 517 0,17% 1 463 $-1 167 051 Na spadek ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1 292 468 0,16% 56 304 $-147 830 Na spadek ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 275 134 0,15% 28 267 $618 648 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 256 760 0,15% 15 206 $599 228 Na wzrost ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1 198 290 0,15% 3 423 $358 804 Na wzrost ×3
DFIS $1 177 952 0,14% 33 627 $339 651 Na wzrost ×6
BTC $1 171 668 0,14% 45 151 $848 226 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 165 547 0,14% 8 347 $711 520 Na spadek ×1
DFEM $1 140 725 0,14% 28 069 $201 098 Na wzrost ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 105 379 0,13% 8 749 $-84 393 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 096 450 0,13% 4 317 $72 352 Na wzrost ×6
DFAS $1 094 775 0,13% 13 296 $148 755 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 070 023 0,13% 1 480 $575 073 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 063 518 0,13% 4 226 $238 352 Na wzrost ×3
IBHF $1 061 389 0,13% 46 860 $-8 953 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 058 394 0,13% 2 061 $64 052 Na wzrost ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 051 417 0,13% 987 $131 402 Na spadek ×1
VNQ $1 027 539 0,12% 10 656 $179 716 Na wzrost ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 026 591 0,12% 516 $272 377 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 025 089 0,12% 888 $786 516 Na wzrost ×1
FTCA $1 017 304 0,12% 137 103 $19 194
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 012 985 0,12% 2 121 $391 805 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
BND $31 553 558 3,83% wzrost ×6
VTV $26 714 095 3,24% wzrost ×6
VUG $25 519 228 3,10% wzrost ×6
DFSD $13 203 206 1,60% wzrost ×5
DFAI $9 793 696 1,19% wzrost ×6
VIGI $7 267 082 0,88% wzrost ×6
VSDB $7 094 509 0,86% wzrost ×3
DFAC $6 190 178 0,75% wzrost ×6
VWO $4 731 420 0,57% wzrost ×6
VOT $3 451 248 0,42% wzrost ×6
GLD $2 707 961 0,33% wzrost ×3
VBK $2 517 949 0,31% wzrost ×6
V $2 468 188 0,30% wzrost ×3
NOW $2 412 107 0,29% wzrost ×4
TSLA $2 402 219 0,29% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
QQQ $1 506 458 2 046 0,18%
TGT $1 476 549 11 305 0,18%
RTX $515 511 2 717 0,06%
BE $432 558 1 429 0,05%
AGG $413 037 4 173 0,05%
PGR $410 249 1 878 0,05%
OEF $365 421 999 0,04%
MRVL $360 453 1 210 0,04%
CVS $319 706 3 090 0,04%
COHR $310 053 786 0,04%
D $296 665 4 344 0,04%
FTNT $290 342 1 890 0,04%
PWZ $280 385 11 440 0,03%
DHI $274 723 1 687 0,03%
DELL $264 504 613 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AVUS Kupił więcej +34K +$16.7M
AVDE Kupił więcej +41K +$7.3M
AVUV Kupił więcej +8K +$7.2M
VUG Kupił więcej +251K +$5.6M
VTV Kupił więcej +9K +$4.4M
AVEM Kupił więcej +12K +$4.3M
AAPL Zmniejszone -3K +$3.5M
LRCX Zmniejszone -782 +$2.4M
AVDV Kupił więcej +11K +$2.2M
AVIG Kupił więcej +49K +$2.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
AVUS 31 grudnia 2025 680 282 $73 946 692 Nie śledzone
AVDE 31 grudnia 2025 783 850 $61 845 777 Nie śledzone
AVUV 31 grudnia 2025 453 155 $45 102 545 Nie śledzone
AAPL 31 grudnia 2025 116 652 $29 703 026 16,8%
AVDV 31 grudnia 2025 316 400 $28 169 114 Nie śledzone
AVEM 31 grudnia 2025 176 013 $13 220 317 Nie śledzone
AVSF 31 grudnia 2025 132 111 $6 237 506 Nie śledzone
AVLV 31 grudnia 2025 55 256 $3 992 808 Nie śledzone
AMZN 31 grudnia 2025 15 946 $3 501 287 13,9%
BSJP 31 grudnia 2025 130 753 $3 015 173 Nie śledzone
AVIV 31 grudnia 2025 41 917 $2 826 855 Nie śledzone
AVGE 31 grudnia 2025 33 395 $2 785 502 Nie śledzone
BRKB 31 grudnia 2025 5 018 $2 522 984 Nie śledzone
IGSB 30 września 2025 32 919 $1 736 812
QQQ 31 grudnia 2025 2 323 $1 394 498
AGG 30 września 2025 13 423 $1 331 589 Nie śledzone
AVIG 31 grudnia 2025 30 652 $1 289 821 Nie śledzone
AVSC 31 grudnia 2025 22 185 $1 270 072 Nie śledzone
AVRE 31 grudnia 2025 23 685 $1 053 516 Nie śledzone
TGT 31 grudnia 2025 10 713 $960 945 64,0%
BCI 30 września 2025 42 484 $882 395 Nie śledzone
NEAR 30 września 2025 16 964 $866 882 Nie śledzone
BRKA 31 grudnia 2025 1 $754 200 Nie śledzone
IBHE 31 grudnia 2025 32 336 $750 842 Nie śledzone
AVDS 31 grudnia 2025 11 011 $743 851 Nie śledzone
AVES 31 grudnia 2025 11 962 $686 233 Nie śledzone
BAC 31 grudnia 2025 12 475 $643 604 14,4%
KKR 31 grudnia 2025 4 720 $613 368 -14,2%
SCHB 31 grudnia 2025 18 300 $470 493 Nie śledzone
VWOB 30 września 2025 6 847 $447 446
DFLV 30 września 2025 13 496 $418 635 Nie śledzone
ITB 31 grudnia 2025 3 672 $393 787 Nie śledzone
VYM 30 czerwca 2026 2 592 $383 875 Nie śledzone
SCHD 31 grudnia 2025 13 835 $377 682 Nie śledzone
INTC 30 września 2025 16 345 $366 119 171,0%
CMCSA 30 czerwca 2026 12 597 $361 655 8,5%
SDOW 31 marca 2025 6 800 $344 488 Nie śledzone
MCD 30 czerwca 2026 1 095 $340 299 0,2%
DHR 30 czerwca 2026 1 793 $339 958 12,6%
ADI 31 grudnia 2025 1 353 $332 436 37,8%
AEM 31 grudnia 2025 1 863 $314 029 23,0%
DASH 31 marca 2026 1 365 $309 145 47,6%
BK 31 grudnia 2025 2 833 $308 706 Nie śledzone
SIVR 31 grudnia 2025 6 896 $306 734 Nie śledzone
AVSU 31 grudnia 2025 4 168 $306 628 Nie śledzone
SPOT 30 września 2025 396 $303 867 -22,6%
MRK 31 marca 2025 3 039 $302 320 67,6%
BA 31 grudnia 2025 1 398 $301 730 1,0%
FETH 31 marca 2025 8 993 $300 456 Nie śledzone
TXN 31 grudnia 2025 1 606 $295 131 53,3%
MAR 31 marca 2025 1 052 $293 445 50,2%
QID 31 marca 2026 14 000 $282 800 Nie śledzone
WELL 31 marca 2026 1 450 $269 160 19,8%
AWK 30 czerwca 2026 1 952 $265 615 5,5%
QCOM 31 marca 2026 1 551 $265 344 25,8%
MDT 31 marca 2026 2 756 $264 735 8,6%
RTX 31 grudnia 2025 1 569 $262 558 18,5%
ULTA 30 czerwca 2026 502 $262 400 16,2%
GS 31 marca 2025 457 $261 711 86,2%
APP 31 marca 2026 382 $257 399 -20,5%
COIN 31 grudnia 2025 753 $254 011 -24,6%
CMCSA 31 marca 2025 6 766 $253 937 -27,8%
SMA 31 marca 2026 8 002 $247 582 14,1%
SHOP 31 marca 2026 1 525 $245 479 23,1%
AEP 31 grudnia 2025 2 179 $245 084 10,3%
SAP 31 marca 2026 999 $242 667 26,3%
SLYV 31 marca 2026 2 658 $241 798 Nie śledzone
BKNG 31 marca 2026 45 $241 001 26,3%
IWD 30 września 2025 1 218 $236 572 Nie śledzone
AWK 31 grudnia 2025 1 678 $233 534 6,4%
LOW 31 marca 2025 940 $231 992 -6,2%
EIX 31 marca 2025 2 870 $229 141 26,5%
INTU 30 czerwca 2026 529 $228 729 38,7%
PGR 31 marca 2026 1 004 $228 633 10,9%
VTEB 31 marca 2025 4 539 $227 541 Nie śledzone
VVV 31 grudnia 2025 6 330 $227 310 18,7%
VNAM 30 czerwca 2025 14 189 $227 308 Nie śledzone
ILMN 31 marca 2026 1 723 $225 989 71,0%
PZA 30 czerwca 2025 9 770 $225 101 Nie śledzone
XLK 31 marca 2025 962 $223 684 Nie śledzone
VOOG 31 marca 2026 503 $223 629 Nie śledzone
HCA 30 czerwca 2026 471 $222 906 5,3%
ICE 30 czerwca 2026 1 416 $222 710 28,0%
WM 30 czerwca 2025 959 $222 066 -1,5%
SPYM 31 marca 2026 2 768 $222 049 Nie śledzone
ELAN 30 czerwca 2026 9 241 $221 137 -1,6%
RSG 30 września 2025 895 $220 716 -3,7%
AVMA 31 grudnia 2025 3 392 $220 711 Nie śledzone
TSN 30 czerwca 2026 3 409 $218 415 2,7%
NVO 31 marca 2026 4 270 $217 258 26,6%
INTU 31 marca 2025 344 $216 204 -41,0%
GWW 31 marca 2025 205 $216 080 31,7%
EXPE 31 marca 2026 762 $215 884 41,2%
ADSK 30 czerwca 2026 900 $215 460 30,4%
QID 30 września 2025 8 500 $215 220 Nie śledzone
CASY 30 czerwca 2026 293 $213 263 4,1%
HOOD 31 marca 2026 1 879 $212 515 41,6%
OEF 31 marca 2026 620 $212 498 Nie śledzone
GWW 30 września 2025 204 $212 209 36,5%
AMAT 31 grudnia 2025 1 023 $209 453 92,2%
CMF 30 czerwca 2026 3 671 $208 748 Nie śledzone
PM 30 września 2025 1 145 $208 539 17,8%
VV 31 marca 2025 773 $208 478 Nie śledzone
NEE 30 czerwca 2026 2 244 $208 439 -2,3%
BLK 30 czerwca 2026 216 $207 801 19,8%
WAB 30 września 2025 990 $207 258 45,9%
CBRE 31 marca 2026 1 288 $207 098 13,6%
KLAC 30 czerwca 2025 304 $206 659 -79,2%
HON 30 czerwca 2026 913 $206 388 -1,2%
DHI 31 grudnia 2025 1 215 $205 909 3,5%
O 31 marca 2025 3 854 $205 842 9,1%
CVS 31 marca 2026 2 593 $205 769 30,9%
PWZ 30 czerwca 2025 8 566 $204 299 Nie śledzone
EA 31 marca 2025 1 385 $202 626 Nie śledzone
WSM 31 marca 2026 1 131 $201 988 30,4%
ESML 31 marca 2025 4 784 $201 149 Nie śledzone
SRE 31 marca 2025 2 289 $200 791 21,5%
QCOM 31 marca 2025 1 306 $200 628 5,5%
BUG 30 września 2025 5 396 $200 192
ASX 30 czerwca 2025 10 437 $91 428 254,0%
WIT 30 czerwca 2025 20 880 $63 893 -35,8%
BDN 31 grudnia 2025 11 414 $47 596 4,5%
PFIE 31 marca 2025 10 000 $25 400 Nie śledzone
ABEV 31 marca 2025 11 526 $21 323 19,7%