Spinnaker ETF Series (QIDX)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088673 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$38.3M
Aktywa
133
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
23,99%
Efektywna liczba pozycji
78,2
Pozycje powyżej 1%
30
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$0
Koniec kwartału Kwi 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$9.3M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 133 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
LeMaitre Vascular In 525558201 $134K 0,35 1 223 EC US
LKQ Corp 501889208 $134K 0,35 4 232 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $133K 0,35 720 EC US
Watts Water Technolo 942749102 $125K 0,33 417 EC US
Sensient Technologie 81725T100 $121K 0,32 1 067 EC US
Otter Tail Corp 689648103 $120K 0,31 1 347 EC US
CARRIAGE SERVICES 143905107 $120K 0,31 2 444 EC US
Astrana Health Inc 03763A207 $117K 0,31 3 428 EC US
Gentherm Inc 37253A103 $116K 0,30 3 842 EC US
Atkore International 047649108 $115K 0,30 1 474 EC US
Select Medical Holdi 81619Q105 $114K 0,30 6 924 EC US
Turning Point Brands 90041L105 $112K 0,29 1 390 EC US
Lululemon Athletica 550021109 $110K 0,29 797 EC CA
Avient Corp 05368V106 $102K 0,27 2 763 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $102K 0,27 1 160 EC US
Kadant Inc 48282T104 $100K 0,26 340 EC US
Chesapeake Utilities 165303108 $98K 0,26 781 EC US
Transcat Inc 893529107 $98K 0,25 1 282 EC US
TriNet Group Inc 896288107 $94K 0,25 2 062 EC US
Albany International 012348108 $89K 0,23 1 539 EC US
Shutterstock Inc 825690100 $88K 0,23 5 472 EC US
Weis Markets Inc 948849104 $86K 0,22 1 219 EC US
La-Z-Boy Inc 505336107 $84K 0,22 2 420 EC US
CRAI INTERNATIONAL 12618T105 $83K 0,22 526 EC US
Ethan Allen Interior 297602104 $83K 0,22 3 879 EC US
Fair Isaac Corp 303250104 $80K 0,21 78 EC US
Insteel Industries I 45774W108 $74K 0,19 2 829 EC US
ExlService Holdings 302081104 $71K 0,19 2 241 EC US
OWENS & MINOR 690732102 $54K 0,14 14 568 EC US
Hackett Group Inc/Th 404609109 $53K 0,14 4 112 EC US
Tecnoglass Inc G87264100 $53K 0,14 1 230 EC US
CorVel Corp 221006109 $50K 0,13 878 EC US
Natural Grocers by V 63888U108 $50K 0,13 1 741 EC US
Strona 3 z 3
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
19,7%
Health Care
12,5%
Retail
11,7%
Technology
8,9%
Communications
7,8%
Communication Services
5,5%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
4,8%
Energy
4,5%
Telecommunication
3,3%
Consumer Staples
3,2%
Utilities
2,9%
Financials
2,1%
Real Estate
1,9%
Materials
1,6%
Diversified Consumer Services
1,6%
Packaging
0,5%
Consumer products
0,4%
Inne/Nieprzypisane
2,1%

Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $309 833 82,55% 26 328 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $59 604 15,88% 5 085 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $5 896 1,57% 501 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
ADBG Themes ETF Trust $38.5M
PBJL PGIM Rock ETF Trust $38.5M
GMOD GMO ETF Trust $38.6M
XYZY Tidal Trust II $38.6M
CVAR ETF Opportunities Trust $38.7M
TSLG Themes ETF Trust $38.3M
BMNG Themes ETF Trust $38.3M
ASHS DBX ETF Trust $38.3M
OVM Listed Funds Trust $38.0M
RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… $37.6M