SSGA Active Trust (PRIV)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000088898 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $829.7M
- Aktywa
- 325
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 34,60%
- Efektywna liczba pozycji
- 57,2
- Pozycje powyżej 1%
- 17
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$735.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$779.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 325 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBF0 | $3.8M | 0,46 | 3 466 000 | DBT | LU |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291NAD4 | $3.8M | 0,46 | 3 860 051 | ABS-O | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBY3 | $3.6M | 0,44 | 3 592 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $3.6M | 0,43 | 4 025 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FC96 | $3.6M | 0,43 | 3 711 666 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAX7 | $3.5M | 0,43 | 3 555 000 | DBT | ES |
| GCAT | 36274BAH1 | $3.4M | 0,41 | 3 461 000 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAW5 | $3.3M | 0,40 | 3 475 000 | DBT | IE |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CR3 | $3.3M | 0,40 | 3 225 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BR0 | $3.3M | 0,40 | 3 375 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $3.2M | 0,39 | 3 734 000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BG3 | $3.2M | 0,39 | 3 279 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBG9 | $3.2M | 0,39 | 3 104 000 | DBT | ES |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KJ5 | $3.1M | 0,38 | 3 000 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CQ0 | $3.1M | 0,37 | 3 000 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3V3 | $3.0M | 0,37 | 2 975 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540FAD2 | $3.0M | 0,37 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74943AAH5 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $3.0M | 0,36 | 2 863 000 | DBT | US |
| LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd. | 538912AG1 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | ABS-CBDO | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XBA3 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | DBT | NL |
| PFP III | 69291WAE2 | $3.0M | 0,36 | 2 986 590 | ABS-CBDO | KY |
| PRKCM Trust | 74277KAH9 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694971AC6 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | ABS-O | US |
| Woodward Capital Management | 74939WAE0 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| AP BOSPHORUS HOLDINGS | 00188MAA3 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | DBT | KY |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $3.0M | 0,36 | 3 071 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHM4 | $3.0M | 0,36 | 2 975 000 | DBT | US |
| A&D Mortgage Trust | 00038TAH5 | $2.9M | 0,35 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427N5X3 | $2.8M | 0,34 | 2 864 107 | ABS-MBS | US |
| US BANCORP | 91159HJV3 | $2.7M | 0,33 | 2 660 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAL3 | $2.7M | 0,32 | 2 975 000 | DBT | ES |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AV4 | $2.6M | 0,31 | 2 506 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XER3 | $2.5M | 0,31 | 2 463 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHV4 | $2.5M | 0,31 | 2 651 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMX7 | $2.5M | 0,31 | 2 525 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DY3 | $2.5M | 0,31 | 2 500 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $2.5M | 0,30 | 2 500 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $2.4M | 0,30 | 2 636 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W0VA0 | $2.4M | 0,29 | 2 398 150 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74940EAA5 | $2.4M | 0,29 | 2 438 475 | ABS-MBS | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291VAE4 | $2.4M | 0,29 | 2 318 693 | ABS-O | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAQ2 | $2.4M | 0,28 | 2 500 000 | DBT | US |
| AGL ENERGY | — | $2.3M | 0,28 | 2 000 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFK7 | $2.3M | 0,28 | 2 200 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AJ3 | $2.3M | 0,27 | 2 455 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KL2T3 | $2.2M | 0,27 | 2 677 660 | ABS-MBS | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291VAD6 | $2.2M | 0,27 | 2 198 242 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EC0 | $2.2M | 0,27 | 2 136 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAH3 | $2.2M | 0,27 | 2 227 000 | DBT | US |
Strona 2
z 7
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,51% | 29 455 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Akcje | 30 września 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 649 488 | 0,31% | 104 249 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 499 472 | 0,18% | 59 442 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Akcje | 30 września 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $58 758 | 0,01% | 2 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |