Wealth Management Nebraska

CIK 2042783 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji78,39%

Waga 25 największych pozycji94,65%

Pozycje powyżej 1%16

Efektywna liczba pozycji12,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 12,37% Szac. kupna $198 879 303 · sprzedaż $130 377 310

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q2 2025–Q2 2026 · 88,3% nadal posiadane

Nowe pozycje11

Zwiększone39

Zmniejszony40

Zamknięty5

Wartość portfela $1.1B #2 342 z 9 337 według wartości 13F · top 25.1%

Pozycje 106

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 0,9%

Financials 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Industrials 0,4%

Retail 0,2%

Communication Services 0,2%

Energy 0,1%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Materials 0,0%

Inne/Nieprzypisane 97,1%

Pełne portfolio 106 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$211 091 387	18,83%	6 308 768	$15 121 114	Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$141 385 427	12,61%	1 133 259		Na wzrost ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$94 891 660	8,47%	1 040 364	$19 302 615	Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$76 516 843	6,83%	1 416 453	$6 418 583	Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$72 342 076	6,45%	882 866	$13 114 199	Na wzrost ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$70 631 112	6,30%	853 135	$11 285 752	Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$66 564 264	5,94%	808 407	$13 191 366	Na wzrost ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$59 163 087	5,28%	574 120	$2 737 705	Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$47 702 648	4,26%	542 815	$6 024 208	Na spadek ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$38 403 251	3,43%	698 114	$4 149 155	Na spadek ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$36 253 556	3,23%	1 420 593	$-130 370	Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$28 242 134	2,52%	702 365	$5 365 296	Na wzrost ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$20 288 197	1,81%	579 166	$2 430 960	Na wzrost ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$19 116 821	1,71%	659 883	$2 623 565	Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$16 733 287	1,49%	211 733	$-861 088	Na spadek ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$14 874 334	1,33%	212 794	$1 448 437	Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$10 684 665	0,95%	129 276	$91 006	Na wzrost ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$6 937 772	0,62%	44 203	$-1 398 172	Na spadek ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 267 425	0,47%	68 037	$-181 371	Na spadek ×1
BOXX EA Series Trust	$4 948 832	0,44%	42 150	$918 802	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 651 686	0,42%	9 296	$211 361	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$4 472 875	0,40%	5 972	$419 430	Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3 824 897	0,34%	21 142	$330 512	Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$3 308 171	0,30%	10 919	$830 184	Na wzrost ×1
PRIV SSGA Active Trust	$2 590 281	0,23%	102 891	$870 764	Na wzrost ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$2 551 685	0,23%	17 428	$205 777	Na spadek ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$2 534 894	0,23%	84 468	$-7 083	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 316 979	0,21%	8 007	$239 480	Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 091 554	0,19%	5 652	$757 614	Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2 030 014	0,18%	6 810	$715 070	Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2 020 572	0,18%	12 786	$126 965
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 974 555	0,18%	5 293	$8 488	Na spadek ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1 863 829	0,17%	23 468
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 724 183	0,15%	8 617	$135 046	Na spadek ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1 597 178	0,14%	41 175	$152 409	Na spadek ×1
SPY SPY	$1 554 595	0,14%	2 081	$195 542	Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 429 219	0,13%	19 469	$566 232	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 358 094	0,12%	11 990	$-169 797	Na spadek ×1
IJR iShares Trust	$1 337 237	0,12%	9 016	$148 161	Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 296 697	0,12%	1 888	$162 547	Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 217 654	0,11%	15 113	$153 365	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 154 869	0,10%	1 568	$227 766	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 105 659	0,10%	4 639	$158 239	Na wzrost ×1
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	$1 056 185	0,09%	3 902	$546 337	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 041 647	0,09%	978	$305 441	Na spadek ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$999 568	0,09%	1 783	$178 642	Na spadek ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$953 299	0,09%	7 443	$112 111	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$893 782	0,08%	2 501	$187 462	Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock	$807 502	0,07%	1 273		Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$785 490	0,07%	8 935	$145 885	Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$773 668	0,07%	13 376	$2 675
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$763 475	0,07%	3 142	$108 249	Na wzrost ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$749 277	0,07%	17 561	$131 106	Na wzrost ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$660 160	0,06%	16 696	$81 872	Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$641 137	0,06%	15 776	$96 076
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$632 165	0,06%	15 266	$-10 459	Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$623 706	0,06%	1 306	$182 343
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$608 665	0,05%	2 008	$82 730
V Visa Inc.	$603 255	0,05%	1 758	$41 603	Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$570 998	0,05%	8 014	$35 417	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$569 215	0,05%	1 611	$97 617	Na spadek ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$568 884	0,05%	7 417	$-3 560
MUB iShares Trust	$560 270	0,05%	5 206	$7 547	Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$528 987	0,05%	15 632		Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$507 996	0,05%	1 379	$-94 840	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$497 385	0,04%	883	$-38 701	Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$482 186	0,04%	1 276	$92 473	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$479 266	0,04%	1 464	$28 564	Na spadek ×1
STCE Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF	$468 063	0,04%	6 691	$157 410	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$467 678	0,04%	3 420	$-112 677
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$445 766	0,04%	852	$27 656
DFAR Dimensional ETF Trust	$439 907	0,04%	16 816	$46 962	Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$420 014	0,04%	4 388	$-13 804	Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$413 133	0,04%	4 707	$-24 053
SLYV SPDR SERIES TRUST	$401 812	0,04%	3 682	$39 284	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$393 413	0,04%	328	$91 728
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$385 299	0,03%	6 455	$-23	Na spadek ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$375 994	0,03%	1 551	$45 900	Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$374 140	0,03%	7 397	$5 104
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF	$353 882	0,03%	9 063	$-2 469	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$324 317	0,03%	3 765	$59 622	Na wzrost ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$320 374	0,03%	1 883	$37 005	Na spadek ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$319 842	0,03%	3 111	$22 368
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$315 792	0,03%	1 161		Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$314 609	0,03%	748	$57 730	Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$292 496	0,03%	10 100		Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$288 016	0,03%	1 293	$69 370
CVX Chevron Corporation Common Stock	$284 153	0,03%	1 714	$-92 248	Na spadek ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$277 967	0,02%	5 445	$7 314	Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$271 206	0,02%	5 706	$36 975
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$264 564	0,02%	750	$5 380	Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock	$259 776	0,02%	768	$27 471
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$249 093	0,02%	4 418	$44 902	Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$245 097	0,02%	339		Na wzrost ×1
BITO ProShares Trust	$244 112	0,02%	30 590	$-28 962	Na wzrost ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$236 638	0,02%	6 798	$29 299
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$224 471	0,02%	1 531	$-5 194	Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$223 995	0,02%	1 769	$6 426	Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$209 715	0,02%	1 465	$6 765	Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$208 997	0,02%	1 131		Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AVUV	$141 385 427	1 133 259	12,61%
GLDM	$1 863 829	23 468	0,17%
DE	$807 502	1 273	0,07%
SCHG	$528 987	15 632	0,05%
UNP	$315 792	1 161	0,03%
SCHB	$292 496	10 100	0,03%
AMAT	$245 097	339	0,02%
QCOM	$208 997	1 131	0,02%
VTV	$208 341	956	0,02%
SCHF	$203 761	7 356	0,02%
MGC	$201 118	735	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AVLV	Kupił więcej	+103K	+$19.3M
SPIB	Kupił więcej	+466K	+$15.1M
DFAS	Kupił więcej	+58K	+$13.2M
DFUS	Kupił więcej	+48K	+$13.1M
DFAW	Kupił więcej	+49K	+$11.3M
DFIV	Kupił więcej	+88K	+$6.4M
SPYM	Zmniejszone	-2K	+$6.0M
DFAE	Kupił więcej	+27K	+$5.4M
DFUV	Zmniejszone	-9K	+$4.1M
AVDV	Kupił więcej	+9K	+$2.7M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
AVSC	30 czerwca 2026	1 089 651	$120 373 804
SPTS	30 czerwca 2026	25 480	$2 361 741
BAC	30 czerwca 2026	5 328	$259 740	-4,7%
EFX	30 czerwca 2026	1 399	$251 918	-11,2%
AGG	30 września 2025	2 155	$210 953
FAUG	30 września 2025	4 281	$209 110
CEG	30 czerwca 2026	744	$207 762	6,3%
MCD	30 września 2025	698	$203 521	-24,3%