SSGA Active Trust (PRIV)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000088898 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $829.7M
- Aktywa
- 325
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 34,60%
- Efektywna liczba pozycji
- 57,2
- Pozycje powyżej 1%
- 17
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$735.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$779.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 325 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AC0 | $496K | 0,06 | 500 000 | ABS-O | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAB2 | $481K | 0,06 | 480 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DD5 | $480K | 0,06 | 485 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74464AAF8 | $479K | 0,06 | 485 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $469K | 0,06 | 470 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $467K | 0,06 | 470 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAH2 | $452K | 0,05 | 480 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AE6 | $451K | 0,05 | 455 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $408K | 0,05 | 410 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $407K | 0,05 | 410 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CC5 | $403K | 0,05 | 400 000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAM1 | $390K | 0,05 | 389 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAJ5 | $384K | 0,05 | 385 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAN7 | $369K | 0,04 | 372 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAZ2 | $364K | 0,04 | 357 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAK1 | $360K | 0,04 | 354 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $355K | 0,04 | 370 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDT3 | $352K | 0,04 | 345 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BU1 | $338K | 0,04 | 329 000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 67121VAB0 | $330K | 0,04 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513AZ8 | $327K | 0,04 | 329 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $326K | 0,04 | 330 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $315K | 0,04 | 324 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AC0 | $298K | 0,04 | 300 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CP7 | $295K | 0,04 | 284 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DQ9 | $290K | 0,03 | 292 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $289K | 0,03 | 290 000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAG8 | $265K | 0,03 | 258 000 | DBT | GB |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $261K | 0,03 | 259 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $260K | 0,03 | 260 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AX9 | $259K | 0,03 | 250 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMM1 | $258K | 0,03 | 306 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $257K | 0,03 | 265 000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $248K | 0,03 | 263 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBH7 | $247K | 0,03 | 268 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $245K | 0,03 | 239 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJU5 | $242K | 0,03 | 238 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $236K | 0,03 | 237 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AU2 | $226K | 0,03 | 263 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $224K | 0,03 | 225 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $221K | 0,03 | 205 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PBC6 | $219K | 0,03 | 231 000 | DBT | NL |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $210K | 0,03 | 199 000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CBC7 | $208K | 0,03 | 197 000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KY6 | $200K | 0,02 | 199 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $199K | 0,02 | 203 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAV3 | $198K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $198K | 0,02 | 199 000 | DBT | SG |
| NRG ENERGY INC | 629377DA7 | $190K | 0,02 | 192 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCF8 | $185K | 0,02 | 185 000 | DBT | US |
Strona 5
z 7
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,51% | 29 455 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Akcje | 30 września 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 649 488 | 0,31% | 104 249 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 499 472 | 0,18% | 59 442 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Akcje | 30 września 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $58 758 | 0,01% | 2 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |