State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
Zmiana 1-dniowa
$23,85 – $24,93
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji30,68%
Efektywna liczba pozycji68,6
Pozycje powyżej 1%18
Aktywa netto
$834.4M
Aktywa
350
Na dzień
31 lipca 2026
PRIV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -2,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,49% | ▼ -2,73% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$3.7M
Koniec kwartału Lip 2026
+$20.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 350 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAG8 | $261K | 0,03 | 258 000 | DBT | GB |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $260K | 0,03 | 259 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $259K | 0,03 | 260 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AX9 | $255K | 0,03 | 250 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMM1 | $252K | 0,03 | 306 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $250K | 0,03 | 265 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBH7 | $245K | 0,03 | 268 000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $244K | 0,03 | 263 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $239K | 0,03 | 239 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJU5 | $238K | 0,03 | 238 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $232K | 0,03 | 237 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AU2 | $224K | 0,03 | 263 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $223K | 0,03 | 225 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CW7 | $222K | 0,03 | 217 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $216K | 0,03 | 205 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PBC6 | $214K | 0,03 | 231 000 | DBT | NL |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CBC7 | $204K | 0,02 | 197 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $204K | 0,02 | 199 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $198K | 0,02 | 203 000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KY6 | $197K | 0,02 | 199 000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $194K | 0,02 | 199 000 | DBT | SG |
| NRG ENERGY INC | 629377DA7 | $188K | 0,02 | 192 000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAQ8 | $183K | 0,02 | 194 000 | DBT | KY |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $182K | 0,02 | 184 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCF8 | $181K | 0,02 | 185 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CW6 | $180K | 0,02 | 179 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $178K | 0,02 | 205 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AM0 | $177K | 0,02 | 193 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $176K | 0,02 | 181 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBY0 | $176K | 0,02 | 175 000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYN8 | $176K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAG4 | $166K | 0,02 | 168 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAF8 | $164K | 0,02 | 157 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBZ7 | $161K | 0,02 | 155 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAQ6 | $161K | 0,02 | 168 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $160K | 0,02 | 165 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $154K | 0,02 | 160 000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAQ3 | $153K | 0,02 | 162 000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAZ2 | $148K | 0,02 | 150 000 | DBT | GB |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BA7 | $148K | 0,02 | 150 000 | DBT | US |
| HSBC Bank USA NA | · | $147K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CP3 | $145K | 0,02 | 145 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $143K | 0,02 | 152 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HY2 | $142K | 0,02 | 140 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAR1 | $142K | 0,02 | 148 000 | DBT | US |
| OHIO POWER COMPANY | 677415CW9 | $138K | 0,02 | 136 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $132K | 0,02 | 132 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY OHIO INC | 26442EAJ9 | $128K | 0,02 | 128 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CN3 | $122K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMY5 | $118K | 0,01 | 121 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 19 płatności
4,76%Rentowność TTM
$1,14Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0950 |
| 1 września 2026 | $0,0990 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0960 |
| 1 lipca 2026 | $0,0950 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0970 |
| 1 maja 2026 | $0,0980 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0930 |
| 2 marca 2026 | $0,0820 |
| 2 lutego 2026 | $0,0940 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0970 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0970 |
| 3 listopada 2025 | $0,0940 |
| 1 października 2025 | $0,0940 |
| 2 września 2025 | $0,0950 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1080 |
| 1 lipca 2025 | $0,1040 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0830 |
| 1 maja 2025 | $0,0950 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0860 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,49% | 29 455 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Akcje | 30 września 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 558 070 | 0,30% | 102 241 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 806 961 | 0,21% | 71 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Akcje | 30 września 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |