State Street(R) My2028 Municipal Bond ETF (MYMH)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MYMH Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,74% | ▼ -0,54% |
| 3M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| 6M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| YTD | ▼ -1,40% | ▲ +0,38% |
| 1Y | ▼ -1,42% | ▲ +1,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,05% | ▲ +2,59% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 71 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811BRV5 | $41K | 0,48 | 40 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRD0 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153GC7 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| City of Oklahoma City OK | 678519YT0 | $35K | 0,41 | 35 000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333AMY4 | $35K | 0,41 | 35 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $35K | 0,40 | 34 640 | STIV | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545LP5 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUY2 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UXR7 | $30K | 0,35 | 30 000 | DBT | US |
| Larimer County School District No R-1 Poudre | 517138XV0 | $26K | 0,31 | 25 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115067JA9 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| Central Utah Water Conservancy District | 15567RBE2 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UXP1 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| City of Marysville WA | 574487KK9 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526R7 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Water System Revenue | 812728VN0 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6B3 | $21K | 0,24 | 20 000 | DBT | US |
| South Dakota State Building Authority | 83755LF84 | $21K | 0,24 | 20 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JA7 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFQ6 | $10K | 0,12 | 10 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GK0 | $10K | 0,12 | 10 000 | DBT | US |
Dywidendy 25 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0570 |
| 1 września 2026 | $0,0470 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0560 |
| 1 lipca 2026 | $0,0560 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0540 |
| 1 maja 2026 | $0,0550 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0540 |
| 2 marca 2026 | $0,0620 |
| 2 lutego 2026 | $0,0580 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0600 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0600 |
| 3 listopada 2025 | $0,0590 |
| 1 października 2025 | $0,0630 |
| 2 września 2025 | $0,0620 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0630 |
| 1 lipca 2025 | $0,0630 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0630 |
| 1 maja 2025 | $0,0630 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0610 |
| 3 marca 2025 | $0,0640 |
| 3 lutego 2025 | $0,0580 |
| 19 grudnia 2024 | $0,0670 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0640 |
| 1 listopada 2024 | $0,0680 |
| 1 października 2024 | $0,0170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1 761 109 | 41,89% | 71 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 195 534 | 28,43% | 48 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $688 115 | 16,37% | 28 138 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $557 325 | 13,26% | 22 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 456 | 0,06% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |