State Street(R) My2034 Corporate Bond ETF (MYCN)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MYCN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,84% |
| 3M | ▼ -6,86% | ▼ -4,12% |
| 6M | ▼ -6,86% | ▼ -4,12% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -3,48% |
| 1Y | ▼ -7,46% | ▼ -2,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,93% | ▲ +1,72% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 118 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWENS CORNING | 690742AP6 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAL2 | $32K | 0,38 | 30 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AF7 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DB2 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BK5 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $30K | 0,35 | 30 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650ED8 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAU0 | $25K | 0,30 | 25 000 | DBT | GB |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CL2 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAC0 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBL8 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CM6 | $23K | 0,27 | 23 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $20K | 0,24 | 20 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAR4 | $20K | 0,24 | 20 000 | DBT | GB |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CS6 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $5K | 0,06 | 5 000 | DBT | NL |
Dywidendy 25 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1020 |
| 1 września 2026 | $0,1040 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1000 |
| 1 lipca 2026 | $0,1010 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1010 |
| 1 maja 2026 | $0,1010 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1010 |
| 2 marca 2026 | $0,1020 |
| 2 lutego 2026 | $0,1010 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1050 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1010 |
| 3 listopada 2025 | $0,1010 |
| 1 października 2025 | $0,1010 |
| 2 września 2025 | $0,1010 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1010 |
| 1 lipca 2025 | $0,1010 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1020 |
| 1 maja 2025 | $0,1010 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1010 |
| 3 marca 2025 | $0,1010 |
| 3 lutego 2025 | $0,1020 |
| 19 grudnia 2024 | $0,1010 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0970 |
| 1 listopada 2024 | $0,0970 |
| 1 października 2024 | $0,0220 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $5 018 045 | 45,96% | 204 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3 405 506 | 31,19% | 138 616 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 105 499 | 10,12% | 45 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $595 421 | 5,45% | 24 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $486 108 | 4,45% | 19 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $286 228 | 2,62% | 11 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $13 582 | 0,12% | 553 | Akcje | 31 marca 2026 |
| UBS Group AG | $8 971 | 0,08% | 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |