Strategy Shares (ESUM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089355 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $154.2M
- Aktywa
- 197
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 77,1
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$8.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$11.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$81.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 197 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLUTION MEDICINES, INC. | 76155X100 | $254K | 0,16 | 1 764 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $254K | 0,16 | 847 | EC | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $248K | 0,16 | 2 554 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $236K | 0,15 | 3 276 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $234K | 0,15 | 2 461 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $234K | 0,15 | 936 | EC | KY |
| Samsara Inc | 79589L106 | $229K | 0,15 | 7 967 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $227K | 0,15 | 1 660 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $226K | 0,15 | 7 419 | EC | US |
| CHEWY, INC. | 16679L109 | $225K | 0,15 | 8 863 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $225K | 0,15 | 2 020 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $224K | 0,15 | 1 054 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $218K | 0,14 | 2 005 | EC | US |
| FABRINET | G3323L100 | $216K | 0,14 | 316 | EC | KY |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $212K | 0,14 | 1 093 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 48020Q107 | $205K | 0,13 | 644 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $203K | 0,13 | 393 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $202K | 0,13 | 914 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $199K | 0,13 | 354 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $194K | 0,13 | 1 964 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $185K | 0,12 | 1 657 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $184K | 0,12 | 1 560 | EC | US |
| THE TRADE DESK, INC. | 88339J105 | $178K | 0,12 | 7 545 | EC | US |
| Procore Technologies Inc | 74275K108 | $175K | 0,11 | 3 092 | EC | US |
| NUTANIX, INC. | 67059N108 | $172K | 0,11 | 4 213 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $171K | 0,11 | 459 | EC | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | 40171V100 | $171K | 0,11 | 1 235 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $169K | 0,11 | 763 | EC | US |
| QUANTUMSCAPE CORPORATION | 74767V109 | $169K | 0,11 | 23 202 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $168K | 0,11 | 1 336 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $165K | 0,11 | 161 | EC | US |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $164K | 0,11 | 1 151 | EC | NL |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 27579R104 | $164K | 0,11 | 1 293 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 00971T101 | $162K | 0,11 | 1 577 | EC | US |
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $161K | 0,10 | 2 845 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $158K | 0,10 | 1 820 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $153K | 0,10 | 296 | EC | US |
| V.F. CORPORATION | 918204108 | $152K | 0,10 | 8 014 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $150K | 0,10 | 2 684 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | 084423102 | $149K | 0,10 | 2 236 | EC | US |
| NEXTPOWER INC. | 65290E101 | $147K | 0,10 | 1 236 | EC | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $144K | 0,09 | 2 159 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES, INC. | 77311W101 | $143K | 0,09 | 9 785 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $138K | 0,09 | 108 | EC | US |
| WAYFAIR INC. | 94419L101 | $134K | 0,09 | 2 094 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $124K | 0,08 | 418 | EC | US |
| PATRICK INDUSTRIES, INC. | 703343103 | $117K | 0,08 | 1 255 | EC | US |
Strona 4
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
27,1%
Industrials
20,7%
Healthcare
9,8%
Financial Services
7,0%
Utilities
6,2%
Financials
6,0%
Retail
5,1%
Real Estate
4,1%
Materials
3,6%
Energy
3,3%
Communications
2,6%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communication Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
0,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35 243 576 | 28,17% | 1 154 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Equity Management | $16 626 804 | 13,29% | 542 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15 195 052 | 12,15% | 496 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8 909 031 | 7,12% | 290 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8 003 487 | 6,40% | 261 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5 007 134 | 4,00% | 163 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 917 925 | 3,93% | 160 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 497 901 | 3,60% | 146 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 637 402 | 2,91% | 121 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 399 187 | 2,72% | 110 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 992 537 | 2,39% | 97 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2 332 660 | 1,86% | 76 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1 838 106 | 1,47% | 60 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 768 990 | 1,41% | 57 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 725 364 | 1,38% | 56 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 462 300 | 1,17% | 47 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 407 158 | 1,12% | 45 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 284 118 | 1,03% | 41 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754 264 | 0,60% | 24 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527 688 | 0,42% | 17 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446 628 | 0,36% | 14 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445 035 | 0,36% | 14 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348 228 | 0,28% | 11 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334 381 | 0,27% | 10 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319 278 | 0,26% | 10 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298 661 | 0,24% | 9 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266 340 | 0,21% | 8 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265 544 | 0,21% | 8 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $230 928 | 0,18% | 7 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $217 110 | 0,17% | 7 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208 506 | 0,17% | 6 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99 502 | 0,08% | 3 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32 381 | 0,03% | 1 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24 161 | 0,02% | 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 234 | 0,01% | 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 069 | 0,01% | 270 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 862 | 0,01% | 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 645 | 0,00% | 118 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |