Podział według sektorów

04
Technology 4,3%
Communication Services 1,4%
Financials 1,3%
Industrials 1,0%
Healthcare 1,0%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 89,0%

Pełne portfolio 207 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $83 552 092 12,42% 111 568 $43 247 200 Na wzrost ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $33 924 493 5,04% 735 092 $8 345 034 Na wzrost ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $32 127 008 4,77% 233 600 $6 730 872 Na wzrost ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $30 467 120 4,53% 447 980 $5 440 935 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $26 844 169 3,99% 118 225 $-3 747 876 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $17 688 245 2,63% 213 523 $-5 378 568 Na spadek ×1
WWJD Inspire International ETF $17 271 990 2,57% 452 976 $390 989 Na wzrost ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $17 211 446 2,56% 326 469 $5 467 077 Na spadek ×1
EFG iShares Trust $14 658 916 2,18% 117 818 $2 361 218 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $14 533 243 2,16% 165 376 $5 539 410 Na wzrost ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $14 329 601 2,13% 155 402 $1 255 094 Na wzrost ×2
MTUM iShares Trust $13 404 310 1,99% 39 099 $2 358 770 Na spadek ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $10 568 506 1,57% 288 757 Na wzrost ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $10 556 192 1,57% 209 573 $2 573 348 Na wzrost ×1
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF $10 039 204 1,49% 200 796 $2 047 855 Na wzrost ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $9 370 736 1,39% 353 346 $1 455 140 Na wzrost ×4
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $9 059 652 1,35% 285 074 $818 400 Na wzrost ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $9 039 563 1,34% 209 686 $-2 041 548 Na spadek ×1
EFV iShares Trust $8 980 167 1,33% 117 311 $-12 329 307 Na spadek ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF $8 287 765 1,23% 348 665 $81 059 Na wzrost ×3
MBB iShares MBS ETF $8 205 842 1,22% 86 816 $377 817 Na wzrost ×4
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $7 778 630 1,16% 77 515 $-1 262 299 Na spadek ×1
GOVT iShares Trust $7 721 851 1,15% 338 975 $327 855 Na wzrost ×3
PTL Inspire 500 ETF $6 947 960 1,03% 24 286 $911 688 Na wzrost ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $6 755 093 1,00% 264 698 $-157 362 Na spadek ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $6 450 902 0,96% 71 053 $594 216 Na spadek ×6
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $6 406 194 0,95% 93 467 $707 009 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 953 442 0,88% 20 575 $998 848 Na wzrost ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5 883 263 0,87% 209 742 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 841 132 0,87% 81 981 $-2 103 753 Na spadek ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 529 099 0,82% 27 633 $1 252 108 Na wzrost ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5 351 359 0,80% 17 663 $826 124 Na spadek ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5 240 915 0,78% 44 045 $1 698 335 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 027 581 0,75% 62 400 $427 649 Na wzrost ×1
ESUM Strategy Shares $5 007 134 0,74% 163 445 $796 997 Na wzrost ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $4 782 277 0,71% 95 094 Na wzrost ×1
BIBL Inspire 100 ETF $4 663 682 0,69% 80 575 $884 852 Na wzrost ×3
ELCV Strategy Shares $4 526 151 0,67% 137 699 $549 874 Na wzrost ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4 318 977 0,64% 85 711 $239 145 Na spadek ×6
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF $4 313 790 0,64% 102 053 $540 942 Na spadek ×2
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 278 938 0,64% 33 492 $428 878 Na spadek ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $4 181 805 0,62% 68 791 $183 353 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 137 640 0,61% 11 578 $860 888 Na wzrost ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $3 996 521 0,59% 80 934 $345 415 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 987 492 0,59% 10 690 $339 560 Na wzrost ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 984 353 0,59% 25 383 $317 144 Na spadek ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 874 643 0,58% 31 204 $420 693 Na wzrost ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $3 723 449 0,55% 70 788 $231 503 Na wzrost ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 502 609 0,52% 11 555 $238 016 Na spadek ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3 450 533 0,51% 5 024 $389 284 Na spadek ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 311 014 0,49% 20 952 $110 373 Na spadek ×6
CORP PIMCO ETF Trust $2 765 902 0,41% 28 544 $332 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2 730 970 0,41% 36 167 $-187 302 Na wzrost ×1
ESIM Strategy Shares $2 675 243 0,40% 89 839 $424 542 Na wzrost ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 596 946 0,39% 16 905 $1 170 197 Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 443 938 0,36% 10 254 $535 352 Na wzrost ×3
MINT PIMCO ETF Trust $2 432 646 0,36% 24 131 $1 567 Na spadek ×1
SPY SPY $2 429 990 0,36% 3 254 $1 774 447 Na wzrost ×1
MINO PIMCO ETF Trust $2 403 956 0,36% 52 534 $173 190 Na wzrost ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2 395 032 0,36% 46 254 $134 392 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 353 383 0,35% 6 230 $999 277 Na wzrost ×3
IMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $2 283 370 0,34% 66 493 $175 830 Na spadek ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2 213 042 0,33% 43 736 $-5 012 284 Na spadek ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $2 032 575 0,30% 40 249 $8 975 Na wzrost ×3
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $2 030 041 0,30% 27 006 $78 643 Na spadek ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 944 776 0,29% 26 492 $-84 059 Na spadek ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 869 153 0,28% 21 699 $1 336 269 Na wzrost ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $1 819 591 0,27% 19 031 $-97 631 Na spadek ×1
IPAC iShares Trust $1 741 504 0,26% 21 256 $60 426 Na spadek ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 740 408 0,26% 22 339 $-74 020 Na spadek ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 722 583 0,26% 10 140 $403 680 Na spadek ×6
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $1 679 743 0,25% 61 869
GTO Invesco Total Return Bond ETF $1 673 165 0,25% 35 698 $208 697 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 652 323 0,25% 9 371 $351 794 Na spadek ×1
ESLG Strategy Shares $1 636 926 0,24% 56 976 $325 661 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 538 555 0,23% 3 658 $362 710 Na wzrost ×2
ESSC Strategy Shares $1 536 611 0,23% 48 329 $277 583 Na wzrost ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 466 357 0,22% 28 016 $-3 415 375 Na spadek ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 454 464 0,22% 731 $606 370 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $1 368 893 0,20% 13 830 $387 510 Na wzrost ×6
HYS PIMCO ETF Trust $1 356 573 0,20% 14 506 $148 531 Na wzrost ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 353 024 0,20% 20 027 $104 785 Na spadek ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 322 971 0,20% 1 103 $424 356 Na wzrost ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 259 244 0,19% 1 710 $251 488 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 254 133 0,19% 9 173 $-263 889 Na wzrost ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1 238 892 0,18% 8 994 $-301 273 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 194 175 0,18% 2 120 $145 433 Na wzrost ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1 126 470 0,17% 47 651 $10 238 Na wzrost ×3
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $1 126 016 0,17% 47 824 $36 384 Na wzrost ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $1 112 942 0,17% 14 263 $212 482 Na wzrost ×4
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $1 109 931 0,16% 47 352 $13 632 Na wzrost ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $1 061 915 0,16% 15 662 $161 903 Na spadek ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 054 738 0,16% 16 519
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 016 869 0,15% 1 087 $-102 152 Na spadek ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $977 646 0,15% 2 642 $180 754 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $945 791 0,14% 1 980 $437 709 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $862 875 0,13% 1 680 $-9 064 Na spadek ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $836 152 0,12% 1 671 $32 534 Na spadek ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $789 408 0,12% 16 458 $106 970 Na wzrost ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $785 938 0,12% 8 859 $-44 699 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $83 552 092 12,42% wzrost ×4
IUSB $33 924 493 5,04% wzrost ×3
IVW $32 127 008 4,77% wzrost ×4
WWJD $17 271 990 2,57% wzrost ×3
ISMD $10 039 204 1,49% wzrost ×4
PYLD $9 370 736 1,39% wzrost ×4
IBD $8 287 765 1,23% wzrost ×3
MBB $8 205 842 1,22% wzrost ×4
GOVT $7 721 851 1,15% wzrost ×3
NVDA $5 529 099 0,82% wzrost ×3
BIBL $4 663 682 0,69% wzrost ×3
PMBS $3 996 521 0,59% wzrost ×4
MSFT $3 987 492 0,59% wzrost ×3
MUNI $3 723 449 0,55% wzrost ×3
AMZN $2 443 938 0,36% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CORO $10 568 506 288 757 1,57%
IALT $5 883 263 209 742 0,87%
GGOV $4 782 277 95 094 0,71%
GOVI $1 679 743 61 869 0,25%
RPG $1 054 738 16 519 0,16%
AMD $670 951 1 155 0,10%
DELL $583 765 1 353 0,09%
PNFP $541 431 5 367 0,08%
TXN $521 623 1 750 0,08%
AZN $474 808 2 504 0,07%
AMAT $449 706 622 0,07%
MU $380 916 330 0,06%
CLCG $349 386 12 066 0,05%
GLW $297 147 1 163 0,04%
CLCV $295 146 9 862 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +50K +$43.2M
EFV Zmniejszone -169K -$12.3M
IUSB Kupił więcej +181K +$8.3M
IVW Kupił więcej +9K +$6.7M
SPYM Kupił więcej +48K +$5.5M
BAI Zmniejszone -30K +$5.5M
DYNF Kupił więcej +18K +$5.4M
IEMG Zmniejszone -117K -$5.4M
IAGG Zmniejszone -101K -$5.0M
IVE Zmniejszone -27K -$3.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IYW 30 września 2025 36 208 $6 273 777 38,7%
EMXC 30 czerwca 2025 113 609 $6 258 720
XLG 31 marca 2026 93 415 $5 537 641
ITA 31 marca 2026 24 643 $5 290 606 -5,4%
EMB 31 marca 2026 18 793 $1 809 367
SPLV 30 czerwca 2025 23 101 $1 726 107
SPHQ 30 września 2025 24 105 $1 717 722
EFG 31 grudnia 2025 12 666 $1 442 404
GOVI 31 marca 2026 49 766 $1 371 053
MMTM 31 marca 2026 4 346 $1 269 336
RPV 30 czerwca 2026 11 715 $1 258 074
RSP 30 czerwca 2026 6 523 $1 251 894 -0,8%
SPHQ 30 czerwca 2026 16 045 $1 206 424
IDCC 30 czerwca 2025 5 827 $1 204 732 50,8%
LBRDA 30 czerwca 2025 14 068 $1 195 780 Nie śledzone
STIP 31 grudnia 2025 11 123 $1 149 673
BSMP 31 grudnia 2025 45 809 $1 123 466 Nie śledzone
RPG 31 grudnia 2025 22 291 $1 063 727 26,0%
NTNX 30 czerwca 2025 14 616 $1 020 343 -4,0%
CALX 30 czerwca 2025 25 822 $915 132 -35,4%
SCHR 30 września 2025 36 484 $913 185 -5,3%
QTWO 30 czerwca 2025 10 474 $838 025 -37,8%
JAAA 31 marca 2026 16 548 $836 998
CASY 30 czerwca 2026 1 118 $813 790 -22,3%
HLIT 30 czerwca 2025 69 265 $664 251 18,5%
EPAM 30 czerwca 2025 3 824 $645 644 -37,8%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 9 916 $587 820 -8,3%
SMTC 30 czerwca 2025 16 362 $562 853 327,2%
NWS 31 grudnia 2025 16 218 $560 347 8,0%
MANH 30 czerwca 2025 3 220 $557 189 4,0%
SHEN 30 czerwca 2025 39 135 $491 922 -18,0%
SPOT 30 września 2025 622 $477 285 -30,8%
NFLX 30 czerwca 2026 4 847 $466 039 -5,5%
NRG 30 września 2025 2 769 $444 646 -40,2%
ICVT 30 czerwca 2025 5 318 $444 638
SSP 31 grudnia 2025 163 946 $403 307 -31,8%
MNST 31 grudnia 2025 5 991 $403 254 13,5%
JNK 31 grudnia 2025 3 905 $382 651 -4,8%
POOL 31 grudnia 2025 1 177 $365 020 -30,3%
FALN 30 czerwca 2026 13 638 $364 407
AXGN 31 grudnia 2025 18 884 $336 891 13,7%
VMBS 30 września 2025 7 239 $335 472
SCHO 30 września 2025 13 210 $322 060 -2,1%
BSMS 30 czerwca 2025 13 883 $321 739
BSMT 30 czerwca 2025 14 056 $319 633
VRTX 30 czerwca 2025 652 $316 103 13,1%
BLK 30 września 2025 299 $313 726 -8,5%
CHRW 30 czerwca 2025 3 029 $310 201 46,5%
ZTS 31 grudnia 2025 2 078 $304 053 -43,2%
MRK 31 marca 2026 2 888 $303 948 16,0%
DEO 30 czerwca 2025 2 830 $296 579 -16,7%
BKLN 30 czerwca 2026 14 482 $295 578
TTD 31 marca 2026 7 756 $294 418 -47,2%
ULTA 30 czerwca 2026 554 $289 581 20,3%
HYDB 30 czerwca 2025 6 054 $285 083
NUS 31 grudnia 2025 23 285 $283 841 -51,9%
BIL 31 marca 2026 3 084 $281 816
ISRG 30 czerwca 2025 568 $281 313 -25,2%
PZA 31 marca 2026 11 964 $277 445
UGI 30 września 2025 7 611 $277 193 10,6%
AIG 30 czerwca 2025 3 117 $270 992 -12,2%
EVRG 31 grudnia 2025 3 562 $270 754 9,1%
NFG 30 września 2025 3 187 $269 971 -17,4%
AWK 31 grudnia 2025 1 934 $269 195 -2,0%
MDY 30 czerwca 2025 500 $266 740
DMRC 30 czerwca 2025 20 577 $263 797 -53,8%
JLL 30 czerwca 2025 1 064 $263 776 18,2%
VBK 30 czerwca 2025 1 042 $262 344
MDU 30 września 2025 15 581 $259 735 4,9%
CCL 31 grudnia 2025 8 983 $259 699 -16,3%
ROP 31 marca 2026 580 $258 175 2,7%
CALM 30 września 2025 2 589 $257 970 -30,9%
PEP 30 czerwca 2025 1 718 $257 647 -4,8%
FAST 31 marca 2026 6 371 $255 648 9,2%
PNW 30 czerwca 2025 2 680 $255 313 7,3%
BG 30 września 2025 3 165 $254 111 32,1%
CHRW 31 marca 2026 1 571 $252 554 -15,3%
SWX 30 września 2025 3 388 $252 033 5,7%
HON 30 czerwca 2026 1 115 $252 023 -4,4%
CRWD 30 września 2025 491 $250 071 -44,4%
FNDX 31 grudnia 2025 9 505 $249 982 17,6%
MDB 31 marca 2026 595 $249 716 46,8%
EVRG 30 czerwca 2025 3 554 $245 069 14,7%
KNSL 31 marca 2026 624 $244 061 -2,7%
WSO 30 czerwca 2026 667 $242 759 -29,9%
HEI 31 marca 2026 746 $241 398 10,0%
SNA 31 marca 2026 697 $240 291 1,2%
FERG 31 grudnia 2025 1 068 $239 851 0,1%
SCHG 31 grudnia 2025 7 492 $239 070 11,2%
TSCO 30 czerwca 2026 5 240 $237 372 -0,6%
SPG 30 czerwca 2025 1 429 $237 266 25,3%
CRM 30 września 2025 869 $236 968 -3,0%
OGE 30 września 2025 5 338 $236 900 -2,8%
BSMV 30 czerwca 2025 11 422 $236 778
GOOG 30 czerwca 2025 1 516 $236 773 93,8%
BSMU 30 czerwca 2025 10 959 $236 495
ACI 30 września 2025 10 963 $235 814 -34,3%
TRI 30 czerwca 2026 2 618 $235 568 18,9%
TMUS 31 marca 2026 1 151 $233 699 -21,6%
HWM 30 czerwca 2025 1 797 $233 125 23,3%
UBER 30 czerwca 2025 3 194 $232 715 -25,5%
NKE 30 września 2025 3 250 $230 880 -51,3%
BDX 30 czerwca 2025 997 $228 289 33,4%
ALE 30 września 2025 3 553 $227 641 Nie śledzone
ITW 31 marca 2026 919 $226 409 1,5%
HTO 30 września 2025 4 355 $226 329 20,0%
ANDE 30 września 2025 6 156 $226 243 68,0%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 577 $223 448 8,7%
FSV 30 czerwca 2026 1 597 $221 887 -9,7%
WTRG 30 września 2025 5 946 $220 834 -3,1%
FSS 31 grudnia 2025 1 852 $220 369 7,2%
SMPL 30 września 2025 6 965 $220 024 -60,0%
VZ 31 marca 2026 5 394 $219 715 -8,7%
ABT 31 marca 2026 1 750 $219 318 -2,5%
PUK 30 czerwca 2026 7 690 $218 627 -8,6%
TSN 30 czerwca 2026 3 409 $218 415 -9,7%
REG 30 czerwca 2025 2 955 $217 933 0,1%
ADBE 30 czerwca 2025 562 $215 544 -38,3%
BR 31 marca 2026 962 $214 752 -2,1%
DBEF 31 marca 2026 4 446 $213 897
NOMD 30 września 2025 12 488 $212 171 -18,7%
SHW 31 marca 2026 651 $210 963 -0,7%
CPK 30 września 2025 1 752 $210 625 -6,3%
CL 30 września 2025 2 302 $209 272 7,8%
ISRG 31 marca 2026 365 $206 721 -11,8%
TXN 31 marca 2026 1 188 $206 173 51,9%
ULS 30 czerwca 2026 2 400 $205 716 -33,0%
CTVA 30 czerwca 2026 2 443 $204 504 -85,4%
NEM 31 grudnia 2025 2 423 $204 307 16,0%
HP 30 czerwca 2025 7 818 $204 204 164,7%
PPC 30 czerwca 2026 5 358 $202 318 -0,4%
MKC 30 czerwca 2026 3 989 $201 193 -9,7%
CPRT 30 czerwca 2026 6 060 $201 192 -1,9%
COP 30 września 2025 2 236 $200 659 35,7%
NOV 30 września 2025 10 971 $136 366 47,2%
ALLO 30 czerwca 2025 12 111 $17 682 32,7%