T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFNS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000092021 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TFNS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,69% | — |
| 3M | ▲ +15,69% | — |
| 6M | ▲ +9,55% | — |
| YTD | ▲ +6,38% | — |
| 1Y | ▲ +12,07% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 12 czerwca 2025 | ▲ +16,89% | — |
- Zmienność 1R
- 27,65%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,83
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$1.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$12.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 75 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $54K | 0,43 | 784 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | $51K | 0,41 | 176 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T | 416515104 | $48K | 0,38 | 356 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $48K | 0,38 | 89 | EC | US |
| CENTRAL BANCOMPANY | 152413100 | $44K | 0,35 | 1 850 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $43K | 0,34 | 42 956 | STIV | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $39K | 0,31 | 594 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $38K | 0,30 | 1 018 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $37K | 0,30 | 124 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $35K | 0,28 | 308 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 770700102 | $34K | 0,27 | 491 | EC | US |
| MOODY S CORP | 615369105 | $32K | 0,26 | 74 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS | 59356Q108 | $31K | 0,25 | 796 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $31K | 0,24 | 242 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORP | 52603A208 | $30K | 0,24 | 2 091 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $27K | 0,22 | 337 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $27K | 0,22 | 91 | EC | BM |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $26K | 0,21 | 384 | EC | US |
| STEPSTONE GROUP INC-CLASS A | 85914M107 | $26K | 0,20 | 539 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $26K | 0,20 | 994 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $26K | 0,20 | 984 | EC | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $21K | 0,16 | 63 | EC | BM |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $19K | 0,15 | 108 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $12K | 0,10 | 512 | EC | US |
| WISDOMTREE INC | 97717P104 | $8K | 0,06 | 526 | EC | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1 067 947 | 55,34% | 38 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $861 724 | 44,66% | 31 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.8M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |