DAHRING | CUSMANO LLC

CIK 2053669 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji65,37%

Waga 25 największych pozycji90,21%

Pozycje powyżej 1%23

Efektywna liczba pozycji19,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,32% Szac. kupna $13 157 131 · sprzedaż $2 319 154

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 78,5% nadal posiadane

Nowe pozycje5

Zwiększone39

Zmniejszony17

Zamknięty1

Wartość portfela $189.6M #6 671 z 9 337 według wartości 13F · top 71.4%

Pozycje 62

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 0,9%

Retail 0,5%

Healthcare 0,4%

Utilities 0,4%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Communication Services 0,1%

Inne/Nieprzypisane 97,5%

Pełne portfolio 62 pozycje

					Seria
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$20 024 291	10,56%	755 064	$1 192 999	Na wzrost ×6
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$17 969 199	9,48%	305 028	$2 758 887	Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15 842 083	8,35%	468 147	$2 399 221	Na wzrost ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$15 404 831	8,12%	319 007	$3 749 843	Na wzrost ×6
VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS	$11 484 708	6,06%	223 917	$1 710 054	Na wzrost ×3
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 028 851	5,29%	383 073	$1 023 023	Na wzrost ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$9 444 038	4,98%	235 336	$1 117 690	Na wzrost ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$8 801 950	4,64%	178 611	$1 969 175	Na wzrost ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$8 720 195	4,60%	140 399	$1 868 685	Na wzrost ×6
MFEM PIMCO Equity Series	$6 242 021	3,29%	221 077	$1 149 761	Na wzrost ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$4 689 978	2,47%	16 423	$1 334 993	Na wzrost ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$4 530 251	2,39%	75 141	$897 724	Na wzrost ×3
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$3 825 183	2,02%	80 479	$519 579	Na spadek ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 744 166	1,97%	33 169	$-12 401	Na spadek ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$3 606 056	1,90%	94 996	$604 546	Na wzrost ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 594 499	1,90%	10 452	$448 406	Na spadek ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 442 954	1,82%	45 596	$-669 357	Na spadek ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2 892 394	1,53%	63 583	$-825 496	Na spadek ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 869 112	1,51%	54 380	$452 905	Na wzrost ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$2 729 737	1,44%	35 188	$885 837	Na wzrost ×1
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$2 702 959	1,43%	54 309	$142 301	Na wzrost ×2
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 585 747	1,36%	67 672	$799 486	Na wzrost ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$2 195 588	1,16%	7 343	$303 312	Na wzrost ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust	$1 872 068	0,99%	37 078	$216 960	Na wzrost ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 825 598	0,96%	41 633	$254 219	Na spadek ×3
TFNS T. Rowe Price Financials ETF	$1 067 947	0,56%	38 824	$203 617	Na wzrost ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 044 974	0,55%	2 857	$180 411	Na spadek ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$997 202	0,53%	8 381	$117 891	Na spadek ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$973 436	0,51%	21 273	$179 542	Na wzrost ×6
VDE VANGUARD WORLD FUND	$853 186	0,45%	5 683	$-19 086	Na wzrost ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$807 239	0,43%	19 641	$82 692	Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$724 747	0,38%	2 505	$183 839	Na wzrost ×2
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$720 254	0,38%	14 288	$83 444	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$688 979	0,36%	1 847	$-33 977	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$684 447	0,36%	571	$391 708	Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$672 731	0,35%	2 843	$63 862	Na wzrost ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$619 048	0,33%	19 905	$55 861	Na spadek ×4
FDEM Fidelity Covington Trust	$554 955	0,29%	15 275	$58 747	Na spadek ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$535 286	0,28%	1 766	$74 085	Na wzrost ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$510 514	0,27%	16 678	$106 353	Na wzrost ×1
CMDT PIMCO ETF Trust	$495 290	0,26%	16 149	$81 782	Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$494 848	0,26%	3 131	$29 672	Na spadek ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$448 278	0,24%	5 099	$46 015	Na wzrost ×1
IWF iShares Trust	$448 071	0,24%	3 609	$63 715	Na wzrost ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust	$422 716	0,22%	15 266	$96 887	Na wzrost ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$410 144	0,22%	2 692	$112 216	Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares	$384 220	0,20%	1 043	$-64 572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$363 469	0,19%	1 525	$31 278	Na spadek ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$356 878	0,19%	3 056	$6 087	Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$341 035	0,18%	1 704	$84 437	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$317 958	0,17%	2 807	$-29 535	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$304 089	0,16%	413	$56 495	Na spadek ×4
ISCG iShares Trust	$284 637	0,15%	4 343		Na wzrost ×1
IMCG iShares Trust	$266 140	0,14%	2 707	$53 104	Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$259 015	0,14%	9 351	$28 296	Na wzrost ×3
HYDB iShares Trust	$247 774	0,13%	5 298	$-538 055	Na spadek ×5
F Ford Motor Company Common Stock	$221 090	0,12%	15 906	$71 167	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$217 400	0,11%	1 590	$-60 816	Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$210 039	0,11%	596
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$210 037	0,11%	588		Na wzrost ×1
IWR iShares Trust	$206 423	0,11%	1 871		Na wzrost ×1
IWD iShares Trust	$200 824	0,11%	828		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
PYLD	$20 024 291	10,56%	wzrost ×6
FESM	$15 404 831	8,12%	wzrost ×6
VGMS	$11 484 708	6,06%	wzrost ×3
SCYB	$10 028 851	5,29%	wzrost ×3
FBCG	$8 720 195	4,60%	wzrost ×6
FTEC	$4 689 978	2,47%	wzrost ×6
FDVV	$4 530 251	2,39%	wzrost ×3
CGBL	$3 606 056	1,90%	wzrost ×4
VHT	$2 195 588	1,16%	wzrost ×6
MINO	$973 436	0,51%	wzrost ×6
VB	$535 286	0,28%	wzrost ×3
DTE	$410 144	0,22%	wzrost ×6
WEC	$356 878	0,19%	wzrost ×6
SCHF	$259 015	0,14%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
ISCG	$284 637	4 343	0,15%
HD	$210 039	596	0,11%
GOOGL	$210 037	588	0,11%
IWR	$206 423	1 871	0,11%
IWD	$200 824	828	0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
FESM	Kupił więcej	+12K	+$3.7M
FFLC	Kupił więcej	+8K	+$2.8M
SCHG	Kupił więcej	+7K	+$2.4M
CGDV	Kupił więcej	+18K	+$2.0M
FBCG	Kupił więcej	+4K	+$1.9M
VGMS	Kupił więcej	+32K	+$1.7M
FTEC	Kupił więcej	+297	+$1.3M
PYLD	Kupił więcej	+36K	+$1.2M
MFEM	Kupił więcej	+18K	+$1.1M
FENI	Kupił więcej	+12K	+$1.1M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
AMGN	30 września 2025	3 300	$921 393	42,8%
IBM	30 września 2025	1 555	$458 492	-21,1%
TVAL	31 marca 2026	12 433	$437 890
AZO	31 grudnia 2025	102	$437 604	-17,7%
ELV	30 września 2025	1 025	$398 652	19,6%
PG	31 grudnia 2025	1 986	$305 083	1,1%
PII	30 września 2025	7 236	$294 149	-7,6%
TSCO	31 grudnia 2025	5 000	$284 350	-37,8%
JPM	30 września 2025	888	$257 322	5,4%
JNJ	31 grudnia 2025	1 311	$243 015	23,7%
ACN	30 września 2025	800	$239 180	-19,3%
PM	30 września 2025	1 281	$233 327	15,6%
PLTR	30 czerwca 2026	1 538	$224 979	61,8%
TSLA	31 marca 2026	477	$214 516	-0,3%
HYG	30 września 2025	2 647	$213 506
PEP	30 czerwca 2025	1 417	$212 519	-4,7%
HD	31 marca 2026	609	$209 492	-14,0%
DUOL	30 września 2025	500	$205 010	-55,2%