T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000095886 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,03
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$49,86 – $51,46
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $25.3M
- Aktywa
- 208
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 12,98%
- Efektywna liczba pozycji
- 149,8
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
THYM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 listopada 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$1.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$718
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$25.0M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 208 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3M7 | $166K | 0,66 | 168 000 | PR |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $160K | 0,63 | 150 000 | US |
| PFA WI ROSEMAN UNIV HLTH SCI 144A | 74442PA39 | $160K | 0,63 | 200 000 | US |
| NC MED CARE-B-1 | 65820YVP8 | $159K | 0,63 | 160 000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $158K | 0,62 | 150 000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $157K | 0,62 | 200 000 | US |
| LANCASTER CO HOSP AUT | 514045S53 | $156K | 0,62 | 160 000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $152K | 0,60 | 150 000 | US |
| CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A | 126292AX9 | $152K | 0,60 | 200 000 | US |
| CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F | 20774YW37 | $150K | 0,59 | 150 000 | US |
| LINCOLN CO -A-REF | 53340EAA5 | $145K | 0,57 | 160 000 | US |
| CMFA HSG REV ALLURE APPTS SR A1 144A | 12574XAA6 | $142K | 0,56 | 200 000 | US |
| PHX AZ STD HSG REV AZ ST UNIV PJ II SR A | 71885DEH1 | $140K | 0,55 | 150 000 | US |
| CA CMNTY HSG AGY-A-1 144A | 13013FBE3 | $137K | 0,54 | 200 000 | US |
| MD ST H&H ED FACS REV FREDERICK HLTH SYS | 57421CAC8 | $134K | 0,53 | 150 000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048DDQ8 | $130K | 0,51 | 140 000 | US |
| GAITHERSBURG MD ECON ASBURY SER A | 363128CT4 | $127K | 0,50 | 125 000 | US |
| CA FIN STDNT ASCENT 613 PROJ SR A 144A | 13051EAJ9 | $126K | 0,50 | 125 000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAC9 | $121K | 0,48 | 145 000 | US |
| HANOVER CO VA EDA COVENANT WOODS REF | 41077CAS4 | $114K | 0,45 | 120 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQG3 | $109K | 0,43 | 299 000 | PR |
| MA DEV FIN AGY-A | 57585BTF5 | $109K | 0,43 | 100 000 | US |
| ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN AUTH FWD DEV | 018444BV0 | $108K | 0,43 | 100 000 | US |
| HOUSTON-AMT-REV AMT | 442349KM7 | $107K | 0,42 | 100 000 | US |
| MA DEV FIN AGY-Q | 57585BUW6 | $106K | 0,42 | 100 000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SP | 84131TBA9 | $106K | 0,42 | 100 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $105K | 0,42 | 100 000 | PR |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEJ0 | $105K | 0,42 | 100 000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CMM3 | $105K | 0,41 | 100 000 | US |
| LEE COUNTY-A-1-AMT AMT | 523470JR4 | $105K | 0,41 | 100 000 | US |
| GENESEE CO CORP-A | 371669BF8 | $104K | 0,41 | 100 000 | US |
| SUMMIT CO DEV FIN-A | 86607LAP4 | $104K | 0,41 | 100 000 | US |
| WESTCHESTER CO -A 144A | 95737TGC4 | $104K | 0,41 | 100 000 | US |
| CHICAGO OHARE INTL ARPT SNR LN SR A AMT | 1675934T6 | $103K | 0,41 | 100 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGT2 | $103K | 0,41 | 100 000 | US |
| MISSION ECON CORP-REV AMT | 605155CA6 | $103K | 0,41 | 100 000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT | 650116CZ7 | $103K | 0,41 | 100 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH SER A 144A | 45204FUE3 | $103K | 0,41 | 100 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576MD6 | $103K | 0,41 | 100 000 | US |
| KS CITY INDL DEV-REF 144A | 48503SGS2 | $102K | 0,41 | 100 000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN-A 144A | 19910XAR7 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| KALAMAZOO ECON DEV-A 144A | 483228EH1 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| CA STWD DEV AUTH 144A | 13080TAZ5 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| SC JOBS ECON DEV AUTH | 837031J79 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| PRAIRIE POINT CMNTY | 739656AC0 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| UT CITY W PUB DT#1 144A | 91735EAD2 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| CHESTERFIELD CO HLTH | 16639AAC6 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| CHESTERTOWN-REV-REF | 166630AY9 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048V5M6 | $102K | 0,40 | 100 000 | US |
Strona 2
z 5
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234 000 | 52,29% | 4 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205 109 | 45,83% | 4 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 046 | 1,57% | 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1 328 | 0,30% | 25 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |