T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000095886 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $25.3M
- Aktywa
- 208
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 12,98%
- Efektywna liczba pozycji
- 149,8
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
THYM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 listopada 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$1.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$718
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$25.0M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 208 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| CONNECTOR 2000 CABS SR SER A1 | 20786LDS7 | $12K | 0,05 | 17 132 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QKM3 | $11K | 0,04 | 15 000 | PR |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QK84 | $11K | 0,04 | 15 000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER XX-RSA-1 | 74526QU91 | $11K | 0,04 | 15 000 | PR |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ | 65820YLH7 | $10K | 0,04 | 10 000 | US |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER XX-RSA-1 | 74526QV66 | $7K | 0,03 | 10 000 | PR |
| CONNECTOR 2000 CABS SR SUBSR B1 | 20786LDW8 | $7K | 0,03 | 60 022 | US |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QZG0 | $4K | 0,01 | 5 000 | PR |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234 000 | 52,29% | 4 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205 109 | 45,83% | 4 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 046 | 1,57% | 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1 328 | 0,30% | 25 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |