T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000095888 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $22.6M
- Aktywa
- 111
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,93%
- Efektywna liczba pozycji
- 70,0
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TMNL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,48% | — |
| 3M | ▼ -1,48% | — |
| 6M | ▼ -2,55% | — |
| YTD | ▼ -1,08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 listopada 2025 | ▼ -1,08% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$22.5M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 111 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| MD ST HHEFA REV MERCY MED CENTER SER A | 574218B85 | $58K | 0,26 | 60 000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-B | 13051APQ5 | $51K | 0,22 | 50 000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048DDN5 | $50K | 0,22 | 50 000 | US |
| PHILADELPHIA-UNREFUND | 71781XHG1 | $50K | 0,22 | 50 000 | US |
| ST LOUIS CTY MO IDA NAZ LIV CTR PRJ SR A | 79130GHH7 | $50K | 0,22 | 50 000 | US |
| SIERRA VISTA AZ ED REV AMER PROJ 144A | 82652UAY8 | $42K | 0,19 | 50 000 | US |
| MD ST HLTH & HGR EDU STEVENSON UNIV SR A | 57421CCG7 | $38K | 0,17 | 40 000 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QG48 | $37K | 0,16 | 50 000 | PR |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QJ45 | $18K | 0,08 | 25 000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER ZZ-RSA-1 | 74526QH21 | $11K | 0,05 | 15 000 | PR |
| PR ELEC | 74526QJ29 | $7K | 0,03 | 10 000 | PR |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 072 000 | 65,05% | 21 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576 063 | 34,95% | 11 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |