Tidal Trust II (CVNY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000086357 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $22.4M
- Aktywa
- 13
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 103,11%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,0
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$3.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$16.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$12.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32,71 | 7 412 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28,89 | 6 527 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4.0M | 17,94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14,12 | 3 182 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5,49 | 1 234 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3,89 | 870 772 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $15K | 0,07 | 465 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5K | 0,02 | 85 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,01 | 20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,03 | -20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$21K | -0,09 | -85 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$63K | -0,28 | -465 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$192K | -0,86 | -570 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 899 081 | 91,66% | 462 507 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671 110 | 3,64% | 30 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518 239 | 2,81% | 23 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347 408 | 1,88% | 16 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |