YieldMax(R) Cvna Option Income Strategy ETF (CVNY)
CVNY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15,16% | ▼ -11,75% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -8,89% | ▼ -2,36% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $6.9M | 36,19 | 7 036 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.7M | 29,88 | 5 706 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $3.7M | 19,33 | 3 708 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 8,50 | 1 618 544 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.5M | 7,83 | 3 130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.2M | 6,39 | 1 234 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $403K | 2,12 | 2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $181K | 0,95 | 1 130 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$347K | -1,82 | -1 130 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$735K | -3,86 | -2 000 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2.2M | -11,73 | -3 130 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 59 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,2000 |
| 24 września 2026 | $0,2180 |
| 17 września 2026 | $0,2220 |
| 10 września 2026 | $0,2620 |
| 3 września 2026 | $0,3170 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,3340 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,3020 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,3170 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,2960 |
| 30 lipca 2026 | $0,2990 |
| 23 lipca 2026 | $0,2950 |
| 16 lipca 2026 | $0,3110 |
| 9 lipca 2026 | $0,2950 |
| 2 lipca 2026 | $0,2820 |
| 25 czerwca 2026 | $0,2960 |
| 18 czerwca 2026 | $0,3100 |
| 11 czerwca 2026 | $0,3050 |
| 4 czerwca 2026 | $0,3020 |
| 28 maja 2026 | $0,2800 |
| 21 maja 2026 | $0,3130 |
| 14 maja 2026 | $0,5050 |
| 7 maja 2026 | $0,4480 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,6400 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,6490 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,5430 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,3340 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,2930 |
| 26 marca 2026 | $0,3010 |
| 19 marca 2026 | $0,3600 |
| 12 marca 2026 | $0,2780 |
| 5 marca 2026 | $0,3430 |
| 26 lutego 2026 | $0,3080 |
| 19 lutego 2026 | $0,2740 |
| 12 lutego 2026 | $0,2860 |
| 5 lutego 2026 | $0,2840 |
| 29 stycznia 2026 | $0,4630 |
| 22 stycznia 2026 | $0,2360 |
| 15 stycznia 2026 | $0,3130 |
| 8 stycznia 2026 | $0,3110 |
| 2 stycznia 2026 | $0,3320 |
| 26 grudnia 2025 | $0,4510 |
| 18 grudnia 2025 | $0,9870 |
| 11 grudnia 2025 | $0,8840 |
| 4 grudnia 2025 | $0,8860 |
| 28 listopada 2025 | $0,4110 |
| 20 listopada 2025 | $0,5680 |
| 13 listopada 2025 | $0,4320 |
| 6 listopada 2025 | $0,3810 |
| 30 października 2025 | $0,7260 |
| 23 października 2025 | $0,4080 |
| 16 października 2025 | $1,3320 |
| 18 września 2025 | $1,9020 |
| 21 sierpnia 2025 | $2,5590 |
| 24 lipca 2025 | $2,0470 |
| 26 czerwca 2025 | $1,7080 |
| 29 maja 2025 | $4,5660 |
| 1 maja 2025 | $2,6820 |
| 3 kwietnia 2025 | $2,9680 |
| 6 marca 2025 | $3,9150 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 899 081 | 91,66% | 462 507 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671 110 | 3,64% | 30 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518 239 | 2,81% | 23 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347 408 | 1,88% | 16 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |