T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000095889 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,24
Na dzień 24 sierpnia 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Zmiana 1-dniowa
$49,72 – $50,80
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $28.8M
- Aktywa
- 309
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,89%
- Efektywna liczba pozycji
- 91,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TMSF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 listopada 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$1.2M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$28.8M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 309 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVE 2024-2 D | 26207AAG8 | $101K | 0,35 | 100 000 | ABS-O | US |
| MALAYSIA | YM2107501 | $100K | 0,35 | 407 000 | DBT | MY |
| ROC 2024-RTL1 A1 144A | 77118UAA8 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VOLT A 144A | 05619PAA4 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS 2025-TWR A 144A | 88231WAA3 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| PRET 2026-NPL6 A1 144A | 74144AAA7 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-O | US |
| AFFRM 2026-X1 C 144A | 00835EAC4 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-O | US |
| MAD 2025-11MD B 144A | 55616AAC1 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2025-28L B 144A | 67123JAC3 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $100K | 0,35 | 100 000 | ABS-O | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $99K | 0,34 | 95 000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORPORATION 144A | 125773AA9 | $99K | 0,34 | 123 000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AB7 | $98K | 0,34 | 100 000 | DBT | US |
| OBX 2026-NQM5 A1 144A | 67124DAF8 | $97K | 0,34 | 97 007 | ABS-MBS | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $97K | 0,34 | 140 400 | DBT | PR |
| SYNOPSYS INC | 871607AC1 | $96K | 0,33 | 95 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BR4 | $91K | 0,32 | 91 000 | DBT | US |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $90K | 0,31 | 90 026 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAC7 | $89K | 0,31 | 87 000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBD6 | $88K | 0,31 | 90 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $88K | 0,30 | 88 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL 144A | 29446Q2E2 | $88K | 0,30 | 90 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBN9 | $87K | 0,30 | 81 000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 A1 144A | 35564K3F4 | $85K | 0,30 | 84 893 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $85K | 0,29 | 85 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAA1 | $83K | 0,29 | 80 000 | DBT | US |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A | 76954LAD1 | $82K | 0,28 | 83 000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $81K | 0,28 | 81 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $80K | 0,28 | 80 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $80K | 0,28 | 80 000 | LON | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $79K | 0,27 | 78 696 | ABS-MBS | US |
| TOBACCO STL FIN CORP TXBL SER A-1 | 88880NAT6 | $78K | 0,27 | 105 000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING 144A | 65342QAM4 | $77K | 0,27 | 74 000 | DBT | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $76K | 0,27 | 76 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAS3 | $75K | 0,26 | 75 000 | DBT | US |
| SEB4P 2026-1A A2 144A | 78433DAD6 | $74K | 0,26 | 75 000 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $74K | 0,26 | 76 000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AM0 | $74K | 0,26 | 74 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $73K | 0,25 | 71 000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $73K | 0,25 | 85 000 | DBT | US |
| MALAYSIA | 5609047U2 | $73K | 0,25 | 270 000 | DBT | MY |
| UWM HOLDINGS LLC 144A | 903522AA8 | $71K | 0,25 | 75 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADQ7 | $71K | 0,25 | 70 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | TC67J2UB1 | $70K | 0,24 | 72 000 | DBT | LK |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $68K | 0,24 | 69 822 | LON | US |
| STORABLE TL 1L BANKKDEBT | 86210LAD0 | $68K | 0,24 | 69 824 | LON | US |
| AVALARA TL B 1L BANKDEBT | 05338KAD9 | $68K | 0,23 | 69 825 | LON | US |
| CAS 2025-R06 1M1 144A | 20754YAB7 | $67K | 0,23 | 66 938 | ABS-MBS | US |
| SRI LANKA 144A | 85227S9U2 | $66K | 0,23 | 68 000 | DBT | LK |
Strona 3
z 7
Podział według sektorów
Financial Services
0,3%
Inne/Nieprzypisane
99,7%
Dywidendy 8 płatności
3,74%
Rentowność TTM
$1,88
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2320 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1150 |
| 26 maja 2026 | $0,2260 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,2280 |
| 26 marca 2026 | $0,2240 |
| 24 lutego 2026 | $0,2230 |
| 27 stycznia 2026 | $0,2510 |
| 23 grudnia 2025 | $0,3800 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870 371 | 50,28% | 17 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500 000 | 28,88% | 9 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356 055 | 20,57% | 7 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 609 | 0,21% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |