T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000095889 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,24
Na dzień 24 sierpnia 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Zmiana 1-dniowa
$49,72 – $50,80
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $28.8M
- Aktywa
- 309
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,89%
- Efektywna liczba pozycji
- 91,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TMSF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 listopada 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$1.2M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$28.8M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 309 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITRIX TL B 1L BANKDEBT | 88632NBL3 | $65K | 0,23 | 69 649 | LON | US |
| HGVT 2023-1A C 144A | 432917AC6 | $65K | 0,22 | 63 502 | ABS-O | US |
| STACR 2022-DNA2 M1B 144A | 35564KRF8 | $61K | 0,21 | 60 000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $60K | 0,21 | 60 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $60K | 0,21 | 61 000 | DBT | US |
| FORTINET INC | 34959EAB5 | $60K | 0,21 | 67 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAN9 | $60K | 0,21 | 61 000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 144A | 315289AC2 | $59K | 0,20 | 60 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAS1 | $59K | 0,20 | 57 000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO 144A | 114259AX2 | $58K | 0,20 | 55 000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 144A | 74751AAA1 | $58K | 0,20 | 60 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $58K | 0,20 | 55 000 | DBT | US |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | 71654R9K8 | $57K | 0,20 | 123 000 | DBT | VE |
| MATCH GROUP HLD II LLC 144A | 57667JAC6 | $56K | 0,19 | 57 000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $55K | 0,19 | 75 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $52K | 0,18 | 52 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CR4 | $51K | 0,18 | 50 000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $50K | 0,17 | 50 000 | DBT | US |
| WEN 2025-1A A2I 144A | 95058XAR9 | $50K | 0,17 | 49 875 | ABS-O | US |
| NIGERIA T BILL | YJ4147494 | $49K | 0,17 | 68 821 000 | DBT | NG |
| FLASH COMPUTE LLC 144A | 33853QAA9 | $47K | 0,16 | 46 000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 D | 14689CAG7 | $45K | 0,16 | 45 000 | ABS-O | US |
| JPMMT 2026-HE1 M1 144A | 46594RAB1 | $45K | 0,16 | 45 000 | ABS-O | US |
| XROAD 2024-A B 144A | 227927AC4 | $43K | 0,15 | 42 000 | ABS-O | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AM6 | $42K | 0,15 | 41 000 | DBT | US |
| STACR 2026-DNA2 M1 144A | 35564UDQ7 | $42K | 0,15 | 42 001 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $41K | 0,14 | 2 170 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAF8 | $40K | 0,14 | 40 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAE9 | $39K | 0,14 | 40 000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 M1 144A | 35564K3G2 | $36K | 0,12 | 35 829 | ABS-MBS | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $34K | 0,12 | 1 997 | EC | US |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | 88322K7S4 | $33K | 0,12 | 1 100 000 | DBT | TH |
| UKRAINE GOVERNMENT | TC93R0JA7 | $30K | 0,11 | 45 000 | DBT | UA |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 144A | 69393LAA1 | $30K | 0,10 | 30 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $28K | 0,10 | 1 | DO | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AP9 | $28K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC 144A | 94419NAD9 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P2 C | 14689CAF9 | $25K | 0,09 | 25 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810UR7 | $25K | 0,09 | 26 000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AE6 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
| UKRAINE | 9037248Y1 | $24K | 0,08 | 42 000 | DBT | UA |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $24K | 0,08 | 1 | DE | GB |
| STACR 2026-DNA1 M1 144A | 35564UCR6 | $24K | 0,08 | 24 217 | ABS-MBS | US |
| INDONESIA | 4559959W2 | $24K | 0,08 | 390 000 000 | DBT | ID |
| JPMMT 2025-HE3 A1 144A | 46660CAA5 | $20K | 0,07 | 20 347 | ABS-O | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I 144A | 74941YAA0 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| INDONESIA | 4559958W3 | $20K | 0,07 | 352 000 000 | DBT | ID |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $16K | 0,06 | 10 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $16K | 0,05 | 15 | DIR | US |
| UKRAINE | 9037249B0 | $15K | 0,05 | 23 000 | DBT | UA |
Strona 4
z 7
Podział według sektorów
Financial Services
0,3%
Inne/Nieprzypisane
99,7%
Dywidendy 8 płatności
3,74%
Rentowność TTM
$1,88
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2320 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1150 |
| 26 maja 2026 | $0,2260 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,2280 |
| 26 marca 2026 | $0,2240 |
| 24 lutego 2026 | $0,2230 |
| 27 stycznia 2026 | $0,2510 |
| 23 grudnia 2025 | $0,3800 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870 371 | 50,28% | 17 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500 000 | 28,88% | 9 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356 055 | 20,57% | 7 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 609 | 0,21% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |