T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000095889 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,24
Na dzień 24 sierpnia 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
Zmiana 1-dniowa
$49,72 – $50,80
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $28.8M
- Aktywa
- 309
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,89%
- Efektywna liczba pozycji
- 91,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TMSF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| YTD | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 listopada 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$1.2M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$28.8M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 309 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS ESCROW LLC 144A | 982104AA9 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $15K | 0,05 | 1 | DE | GB |
| BLAST 2026-2 D | 10807VAF2 | $15K | 0,05 | 15 000 | ABS-O | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $13K | 0,04 | 1 | DE | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $12K | 0,04 | 1 | DE | GB |
| ROMANIA 144A | TC3DTC4B7 | $12K | 0,04 | 10 000 | DBT | RO |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| UBS AG | — | $10K | 0,03 | 1 | DFE | BR |
| Deutsche Bank AG | — | $8K | 0,03 | 1 | DFE | ID |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $8K | 0,03 | 5 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7K | 0,02 | 1 | DO | US |
| UBS AG | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | BR |
| BNP Paribas SA | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | ID |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | HU |
| Citibank N.A. | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | EG |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | ID |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,01 | 5 | DIR | US |
| Barclays Bank PLC | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | ZA |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | JP |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,01 | -2 | DIR | DE |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,01 | 1 | DO | US |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | EG |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | KR |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | ID |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | BR |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,01 | 10 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,01 | 2 | DIR | GB |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | ID |
| Barclays Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | MX |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | MY |
| TORONTO DOMINION BANK | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | BR |
| UBS AG | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | PL |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | MY |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,01 | 5 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,01 | 1 | DO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,01 | 10 | DIR | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| UBS AG | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | HU |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1K | 0,00 | -1 | DIR | DE |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1K | 0,00 | 10 | DIR | US |
| Goldman Sachs International | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| Bank of America N.A. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | MY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $926 | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $892 | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| Standard Chartered Bank | — | $751 | 0,00 | 1 | DFE | MY |
Strona 5
z 7
Podział według sektorów
Financial Services
0,3%
Inne/Nieprzypisane
99,7%
Dywidendy 8 płatności
3,74%
Rentowność TTM
$1,88
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2320 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1150 |
| 26 maja 2026 | $0,2260 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,2280 |
| 26 marca 2026 | $0,2240 |
| 24 lutego 2026 | $0,2230 |
| 27 stycznia 2026 | $0,2510 |
| 23 grudnia 2025 | $0,3800 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870 371 | 50,28% | 17 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500 000 | 28,88% | 9 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356 055 | 20,57% | 7 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 609 | 0,21% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |