Tema ETF Trust (CANC)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000078299 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $176.1M
- Aktywa
- 57
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 42,86%
- Efektywna liczba pozycji
- 33,2
- Pozycje powyżej 1%
- 33
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CANC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,14% | — |
| 3M | ▲ +8,24% | — |
| 6M | ▲ +38,76% | — |
| YTD | ▲ +7,64% | — |
| 1Y | ▲ +50,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +28,17% | — |
- Zmienność 1R
- 26,70%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,68
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$14.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$65.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 57 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHMED China Ltd | 44842L103 | $777K | 0,44 | 67 823 | EC | HK |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $755K | 0,43 | 84 124 | EC | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $752K | 0,43 | 51 522 | EC | US |
| Adlai Nortye Ltd | 00704R109 | $530K | 0,30 | 44 354 | EC | KY |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $527K | 0,30 | 15 780 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $490K | 0,28 | 57 977 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $379K | 0,22 | 40 702 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5 725 102 | 31,72% | 138 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Financial LLC | $5 124 939 | 28,39% | 139 662 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 150 777 | 17,46% | 76 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 135 626 | 6,29% | 27 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800 180 | 4,43% | 19 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791 066 | 4,38% | 19 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $511 499 | 2,83% | 12 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $299 000 | 1,66% | 7 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $282 494 | 1,57% | 6 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $162 486 | 0,90% | 3 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24 744 | 0,14% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15 515 | 0,09% | 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 259 | 0,08% | 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7 673 | 0,04% | 186 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 681 | 0,01% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0,00% | 5 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |