Podział według sektorów

04
Technology 21,7%
Communication Services 6,9%
Retail 6,0%
Financials 5,5%
Consumer Discretionary 3,5%
Industrials 1,7%
Healthcare 1,3%
Energy 1,1%
Real Estate 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 51,7%

Pełne portfolio 113 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 659 881 7,83% 40 295 $1 218 056 Na spadek ×3
SPY SPY $6 821 694 4,58% 9 135 $723 717 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 494 050 4,36% 27 247 $819 318
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 144 978 4,13% 17 195 $1 128 400 Na spadek ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5 210 249 3,50% 44 658 $-895 332 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 667 819 3,14% 11 098 $534 702 Na spadek ×6
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $4 445 470 2,99% 198 942 $216 456 Na wzrost ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $4 348 668 2,92% 189 443 $-338 268 Na spadek ×3
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $3 639 304 2,44% 172 234 $581 320 Na wzrost ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $3 430 334 2,30% 76 655 $-17 662 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 299 565 2,22% 10 080 $361 414 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 221 997 2,16% 8 638 $110 706 Na wzrost ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $2 955 118 1,99% 135 898 $437 997 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 781 408 1,87% 13 901 $244 600 Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 499 376 1,68% 3 394 $517 313 Na spadek ×1
PTLC Pacer Funds Trust $2 366 514 1,59% 40 620 $235 595
HFXI New York Life Investments ETF Trust $2 292 799 1,54% 60 194 Na wzrost ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 206 282 1,48% 90 756 $34 902 Na wzrost ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2 134 118 1,43% 109 302 $-59 295 Na spadek ×2
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $2 041 310 1,37% 149 001 $12 417 Na spadek ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $2 038 325 1,37% 50 692 $212 865 Na spadek ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $2 007 706 1,35% 102 356 $-89 713 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 858 246 1,25% 9 740 $809 605 Na wzrost ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1 837 465 1,23% 29 541 $43 717 Na wzrost ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1 760 409 1,18% 94 773 $15 069 Na wzrost ×6
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1 641 790 1,10% 77 589 $152 632 Na wzrost ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $1 592 646 1,07% 41 058 $192 230 Na wzrost ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 521 753 1,02% 26 707 $216 085 Na spadek ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 405 670 0,94% 12 311 $-37 105 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 355 293 0,91% 2 406 $-13 640 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 280 489 0,86% 3 476 $-215 199
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1 191 344 0,80% 58 499 $21 273 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 184 569 0,80% 3 136 $190 112 Na spadek ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1 164 115 0,78% 105 924 Na wzrost ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 156 277 0,78% 5 098 $134 687 Na spadek ×2
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 153 189 0,77% 19 716 $130 127 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 141 729 0,77% 4 060 $159 177 Na wzrost ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 074 772 0,72% 17 625 $90 414
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1 073 315 0,72% 47 179 $93 094 Na wzrost ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 020 604 0,69% 1 431 $250 697
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 010 433 0,68% 10 951 $-22 342 Na spadek ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $1 008 772 0,68% 25 513 $162 128 Na wzrost ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $955 073 0,64% 17 680 $314 693 Na wzrost ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $952 848 0,64% 8 863 Na wzrost ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $906 748 0,61% 51 142 $101 619 Na spadek ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $899 184 0,60% 21 548 $144 760 Na wzrost ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $887 389 0,60% 3 526 $97 111 Na spadek ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $885 441 0,59% 9 988 $156 713
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $849 333 0,57% 16 821 $52 522
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $784 214 0,53% 3 164 $148 908
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $782 956 0,53% 1 083 $395 780 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $769 911 0,52% 667 $497 950 Na spadek ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $765 226 0,51% 63 137 $30 615 Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $760 053 0,51% 10 645 $-236 542 Na wzrost ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $755 320 0,51% 7 847 $-129 399 Na spadek ×4
VOLT Tema Electrification ETF $751 255 0,50% 17 934 $333 459 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $737 474 0,50% 17 418 $-32 909 Na wzrost ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $724 544 0,49% 40 523 $2 860 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $715 013 0,48% 19 451 $9 917 Na wzrost ×6
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $670 299 0,45% 30 344 $80 089 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $647 606 0,44% 692 $-41 962
CVX Chevron Corporation Common Stock $633 913 0,43% 3 824 $-154 278 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $627 734 0,42% 1 829 $74 892
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $604 494 0,41% 1 714 $50 314 Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $603 343 0,41% 9 817 $71 393 Na wzrost ×1
BHK Blackrock Core Bond Trust $593 847 0,40% 64 760 $-22 860 Na spadek ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $592 359 0,40% 3 856 $251 587 Na spadek ×1
CALF Pacer Funds Trust $576 723 0,39% 11 396 $121 014 Na wzrost ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $575 102 0,39% 35 566 $6 696 Na wzrost ×2
IWD iShares Trust $570 649 0,38% 2 354 $67 902 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $567 549 0,38% 977 $340 318 Na spadek ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $565 487 0,38% 27 760 $1 977 Na wzrost ×6
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $557 053 0,37% 24 913 $96 821 Na wzrost ×2
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $553 516 0,37% 48 984 $14 912 Na wzrost ×4
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $545 706 0,37% 2 183 $97 974 Na spadek ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $543 531 0,37% 6 665 $238 141
CANC Tema Oncology ETF $511 499 0,34% 12 403 Na wzrost ×1
IWO iShares Trust $496 390 0,33% 1 260 $100 989
TIP iShares Trust $493 718 0,33% 4 512 $-2 083 Na wzrost ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $476 147 0,32% 17 968 $-708 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $470 918 0,32% 3 792 $66 697 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 87975E776) $468 429 0,31% 15 419 Na wzrost ×1
CLOU Global X Cloud Computing ETF $443 339 0,30% 19 496 $29 958 Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $428 778 0,29% 2 737 $-111 258 Na spadek ×4
MUB iShares Trust $421 973 0,28% 3 921 $114 963 Na wzrost ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $416 229 0,28% 5 055 $84 479 Na wzrost ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $408 101 0,27% 1 347 $96 344 Na wzrost ×2
AGNG Global X Aging Population ETF $405 503 0,27% 11 258 $4 683
ACM AECOM Common Stock $334 900 0,22% 4 798 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $333 212 0,22% 329 $-15 187 Na spadek ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $329 238 0,22% 2 577 $33 115
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $320 670 0,22% 1 260 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $311 579 0,21% 443 $38 354
DFAT Dimensional ETF Trust $310 006 0,21% 4 435 $48 028 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $308 282 0,21% 904 Na wzrost ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $287 457 0,19% 5 598 $5 869 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $285 570 0,19% 789 $-30 362 Na spadek ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $262 175 0,18% 2 075 $-32 681 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $260 837 0,18% 2 701 $17 099 Na wzrost ×1
PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock $259 671 0,17% 74 404 $-5 113 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BSJR $4 445 470 2,99% wzrost ×6
BSJS $2 955 118 1,99% wzrost ×6
BSCT $1 760 409 1,18% wzrost ×6
DFSV $1 592 646 1,07% wzrost ×4
BSCS $1 191 344 0,80% wzrost ×6
DFLV $1 008 772 0,68% wzrost ×5
DFIV $955 073 0,64% wzrost ×4
DUHP $899 184 0,60% wzrost ×5
NAC $765 226 0,51% wzrost ×6
NFLX $760 053 0,51% wzrost ×4
EPD $715 013 0,48% wzrost ×6
IWD $570 649 0,38% wzrost ×3
BKLN $565 487 0,38% wzrost ×6
BGB $553 516 0,37% wzrost ×4
MUB $421 973 0,28% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
HFXI $2 292 799 60 194 1,54%
MUC $1 164 115 105 924 0,78%
UPS $952 848 8 863 0,64%
CANC $511 499 12 403 0,34%
Nieznany emitent (CUSIP: 87975E776) $468 429 15 419 0,31%
ACM $334 900 4 798 0,22%
SNOW $320 670 1 260 0,22%
PANW $308 282 904 0,21%
SJM $252 675 2 246 0,17%
NKE $250 076 6 092 0,17%
CVS $236 235 2 284 0,16%
LLY $220 916 184 0,15%
GRID $204 793 1 068 0,14%
ACYN $203 866 9 806 0,14%
AGNC $132 555 12 161 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Zmniejszone -849 +$1.2M
GOOGL Zmniejszone -250 +$1.1M
PLTR Kupił więcej +3K -$895K
AMZN Tylko ruch ceny +0 +$819K
CRWD Kupił więcej +7K +$810K
SPY Zmniejszone -242 +$724K
BSJT Kupił więcej +27K +$581K
TSLA Zmniejszone -20 +$535K
QQQ Zmniejszone -40 +$517K
MU Zmniejszone -138 +$498K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HOOD 30 września 2025 57 055 $5 342 060 -21,3%
BSJP 31 grudnia 2025 144 304 $3 327 647 Nie śledzone
BSCP 31 grudnia 2025 92 368 $1 911 093 Nie śledzone
BFZ 31 marca 2026 110 929 $1 191 375 Nie śledzone
HIMS 30 września 2025 16 445 $819 783 -48,9%
WYNN 30 czerwca 2025 8 568 $715 428 -19,0%
EOG 31 grudnia 2025 5 020 $562 842 34,6%
CAG 30 czerwca 2026 31 501 $495 196 -0,7%
UNH 30 września 2025 1 020 $318 209 7,7%
STZ 30 czerwca 2025 1 484 $272 399 -30,6%
MSTR 31 grudnia 2025 837 $269 690 5,3%
T 30 czerwca 2026 7 891 $228 747 17,4%
SPGP 31 grudnia 2025 1 970 $223 831
RDDT 31 marca 2026 958 $220 215 9,8%
T 31 grudnia 2025 7 591 $214 378 -2,2%
LMT 30 czerwca 2026 350 $211 536 -0,8%
MPC 30 czerwca 2026 853 $208 286 65,2%