Thornburg ETF Trust (TPLS)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089219 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$24,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Zmiana 1-dniowa
$24,65 – $26,00
Zakres 52-tygodniowy
Aktywa netto
$20.1M
Aktywa
337
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
27,38%
Efektywna liczba pozycji
59,0
Pozycje powyżej 1%
12
Na tej stronie

TPLS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -3,15% —
3M ▼ -3,15% —
6M ▼ -4,14% —
YTD ▼ -2,81% —
1Y ▼ -2,23% —
3Y — —
5Y — —
Maks od 5 lutego 2025 ▼ -1,69% —
Zmienność 1R
5,47%
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
-0,71

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$1.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$2.5M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 337 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAK0 $50K 0,25 50 000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA 268317AC8 $50K 0,25 45 000 DBT FR
CLEAN HARBORS INC 184496AP2 $50K 0,25 50 000 DBT US
Lobel Automobile Receivables Trust 53948VAA3 $50K 0,25 49 651 ABS-O US
SCIENCE APPLICATIONS INT 808625AA5 $50K 0,25 50 000 DBT US
DataBank Issuer LLC 23802WAN1 $49K 0,25 50 000 ABS-O US
Towd Point Asset Trust 89179XAD7 $49K 0,25 50 000 ABS-O US
AMERICAN TOWER TRUST I 03027WAK8 $49K 0,25 50 000 DBT US
FERGUSON ENTERPRISES INC 31488VAB3 $49K 0,24 50 000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBP9 $49K 0,24 50 000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCJ2 $49K 0,24 50 000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORI 159864AE7 $49K 0,24 50 000 DBT US
Santander Drive Auto Receivables Trust 80288FAB7 $49K 0,24 49 000 ABS-O US
First Help Financial LLC 30343DAB0 $49K 0,24 48 325 ABS-O US
Retained Vantage Data Centers Issuer, LLC 76134KAE4 $49K 0,24 50 000 ABS-O US
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 19828AAD9 $48K 0,24 48 000 DBT US
Prestige Auto Receivables Trust 74113XAF3 $48K 0,24 48 465 ABS-O US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GR9 $48K 0,24 48 000 DBT US
GENPACT UK/USA INC 37256EAA0 $48K 0,24 49 000 DBT GB
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544LAC5 $48K 0,24 47 880 ABS-O US
CONNECTICUT LIGHT & PWR 207597ES0 $48K 0,24 48 000 DBT US
Fannie Mae 31418FUG0 $48K 0,24 47 896 ABS-MBS US
HP ENTERPRISE CO 42824CBZ1 $48K 0,24 48 000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAV4 $48K 0,24 48 000 DBT US
LIBERTY UTILITIES FIN 531546AB5 $48K 0,24 53 000 DBT US
MSCI INC 55354GAK6 $47K 0,24 50 000 DBT US
UNUM GROUP 91529YAU0 $47K 0,24 48 000 DBT US
Verus Securitization Trust 92538DAD1 $47K 0,23 50 376 ABS-MBS US
CONSTELLATION GLO FNDG 21038N2A8 $47K 0,23 48 000 DBT US
MFRA Trust 55286VAA8 $47K 0,23 46 589 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables Trust 30168AAF9 $47K 0,23 46 121 ABS-O US
Fannie Mae 3136BYVL3 $47K 0,23 48 360 ABS-MBS US
FLOWERS FOODS INC 343498AD3 $46K 0,23 48 000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I 76089KAB5 $46K 0,23 46 249 ABS-O US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AN1 $46K 0,23 50 000 DBT US
QORVO INC 74736KAJ0 $46K 0,23 50 000 DBT US
BALL CORP 058498AW6 $45K 0,23 50 000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAZ3 $45K 0,22 45 000 DBT US
PSEG POWER LLC 69362BBD3 $45K 0,22 44 000 DBT US
Reach Financial LLC 75526PAB7 $44K 0,22 43 542 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GML0 $44K 0,22 43 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $44K 0,22 43 000 DBT US
Government National Mortgage Association 38382NKQ9 $44K 0,22 56 668 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LGWS7 $41K 0,21 43 000 ABS-MBS US
HIGHMARK INC 431116AF9 $41K 0,20 41 000 DBT US
Goodgreen Trust 38217UAA0 $41K 0,20 48 830 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCZ6 $41K 0,20 41 000 DBT US
United States Treasury 91282CDW8 $41K 0,20 43 000 DBT US
MOLEX ELECTRONICS TECH 60856BAE4 $40K 0,20 40 000 DBT US
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL 95954A2A0 $40K 0,20 40 000 DBT US
Strona 3 z 7
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Financials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
99,7%

Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Cornerstone Wealth Group, LLC $6 313 815 48,52% 250 897 Akcje 30 czerwca 2026
Willow Financial LLC $6 262 091 48,12% 248 384 Akcje 31 marca 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $407 407 3,13% 16 189 Akcje 30 czerwca 2026
Blue Trust, Inc. $16 684 0,13% 663 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $12 482 0,10% 496 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $1 158 0,01% 46 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
GDOC Goldman Sachs ETF Trust $20.1M
JULP PGIM Rock ETF Trust $20.1M
SCAP Series Portfolios Trust $20.4M
MRCP PGIM Rock ETF Trust $20.5M
WANT Direxion Shares ETF Trust $20.5M
SETH ProShares Trust $20.1M
SEPP PGIM Rock ETF Trust $20.0M
HF Tidal Trust II $20.0M
JUNT AIM ETF Products Trust $19.8M
QCMU Direxion Shares ETF Trust $19.7M