Thornburg ETF Trust (TPLS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089219 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Zmiana 1-dniowa
$24,65 – $26,00
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $20.1M
- Aktywa
- 337
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 27,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 59,0
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TPLS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 lutego 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Zmienność 1R
- 5,47%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,71
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 337 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0,12 | 26 000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0,12 | 24 149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0,12 | 24 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0,12 | 25 000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0,12 | 24 224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0,12 | 23 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0,11 | 23 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0,11 | 25 000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0,11 | 22 203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
Strona 6
z 7
Podział według sektorów
Financials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
99,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |