Thornburg ETF Trust (TPLS)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089219 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$24,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Zmiana 1-dniowa
$24,65 – $26,00
Zakres 52-tygodniowy
Aktywa netto
$20.1M
Aktywa
337
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
27,38%
Efektywna liczba pozycji
59,0
Pozycje powyżej 1%
12
Na tej stronie

TPLS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -3,15% —
3M ▼ -3,15% —
6M ▼ -4,14% —
YTD ▼ -2,81% —
1Y ▼ -2,23% —
3Y — —
5Y — —
Maks od 5 lutego 2025 ▼ -1,69% —
Zmienność 1R
5,47%
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
-0,71

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$1.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$2.5M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 337 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
CLECO POWER LLC 185508AJ7 $29K 0,14 29 000 DBT US
TPG OPERATING GROUP II 87268QAA4 $29K 0,14 29 000 DBT US
PROTECTIVE LIFE CORP 743674BF9 $29K 0,14 29 000 DBT US
VSP OPTICAL GROUP INC 91836LAA0 $29K 0,14 29 000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBX2 $29K 0,14 25 000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAB9 $28K 0,14 30 000 DBT US
Freddie Mac 3142J6C84 $28K 0,14 28 311 ABS-MBS US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBD1 $28K 0,14 27 000 DBT US
Veros Auto Receivables Trust 92511BAA2 $27K 0,14 27 408 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38382CRM5 $27K 0,14 28 396 ABS-MBS US
Ajax Mortgage Loan Trust 009733AA4 $27K 0,13 26 871 ABS-MBS US
Wheels Fleet Lease Funding LLC 96328GBG1 $27K 0,13 26 390 ABS-O US
ENERGEAN ISRAEL FINANCE — $26K 0,13 25 000 DBT IL
AMEREN CORP 023608AR3 $26K 0,13 26 000 DBT US
New Zealand Government Bonds — $26K 0,13 46 000 DBT NZ
HORACE MANN EDUCATORS CO 440327AL8 $26K 0,13 25 000 DBT US
Government National Mortgage Association 38380R4Z0 $26K 0,13 34 490 ABS-MBS US
PUGET ENERGY INC 745310AQ5 $26K 0,13 26 000 DBT US
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 487526AC9 $26K 0,13 25 000 DBT US
POLARIS INC 731068AA0 $26K 0,13 25 000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAC3 $26K 0,13 25 000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AN3 $26K 0,13 25 000 DBT US
KEYSPAN GAS EAST CORP 49338CAD5 $26K 0,13 25 000 DBT US
CORECIVIC INC 21871NAC5 $26K 0,13 25 000 DBT US
KINDER MORGAN ENER PART 494550AT3 $26K 0,13 25 000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAP7 $26K 0,13 25 000 DBT US
GLOBE LIFE INC 37959EAC6 $26K 0,13 25 000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAT0 $26K 0,13 26 000 DBT US
LKQ CORP 501889AF6 $26K 0,13 25 000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBE0 $26K 0,13 25 000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDU1 $26K 0,13 25 000 DBT US
FIRSTCASH INC 33767DAD7 $26K 0,13 25 000 DBT US
FAIRFAX FINL HLDGS LTD 303901BL5 $26K 0,13 25 000 DBT CA
RENAISSANCERE HOLDINGS L 75968NAE1 $26K 0,13 25 000 DBT BM
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBQ8 $26K 0,13 25 000 DBT US
INTACT FINANCIAL CORP 45823TAL0 $26K 0,13 25 000 DBT CA
AMCOR GROUP FINANCE 02344BAA4 $26K 0,13 25 000 DBT GB
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAQ7 $26K 0,13 25 000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $25K 0,13 25 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $25K 0,13 25 000 DBT US
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 62829D2B5 $25K 0,13 25 000 DBT US
WISCONSIN POWER & LIGHT 976826BS5 $25K 0,13 25 000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AU8 $25K 0,13 25 000 DBT US
INSIGHT ENTERPRS 45765UAC7 $25K 0,13 25 000 DBT US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 989207AD7 $25K 0,13 25 000 DBT US
US BANCORP 91159HJS0 $25K 0,13 25 000 DBT US
DAVINCIRE HOLDINGS LTD 23879AAA5 $25K 0,13 25 000 DBT BM
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBV8 $25K 0,13 25 000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDB8 $25K 0,13 25 000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADQ7 $25K 0,13 25 000 DBT US
Strona 5 z 7
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Financials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
99,7%

Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Cornerstone Wealth Group, LLC $6 313 815 48,52% 250 897 Akcje 30 czerwca 2026
Willow Financial LLC $6 262 091 48,12% 248 384 Akcje 31 marca 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $407 407 3,13% 16 189 Akcje 30 czerwca 2026
Blue Trust, Inc. $16 684 0,13% 663 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $12 482 0,10% 496 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $1 158 0,01% 46 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
GDOC Goldman Sachs ETF Trust $20.1M
JULP PGIM Rock ETF Trust $20.1M
SCAP Series Portfolios Trust $20.4M
MRCP PGIM Rock ETF Trust $20.5M
WANT Direxion Shares ETF Trust $20.5M
SETH ProShares Trust $20.1M
SEPP PGIM Rock ETF Trust $20.0M
HF Tidal Trust II $20.0M
JUNT AIM ETF Products Trust $19.8M
QCMU Direxion Shares ETF Trust $19.7M