Thornburg ETF Trust (TMB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089220 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,25
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$25,07 – $26,52
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $184.7M
- Aktywa
- 557
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TMB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 lutego 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Zmienność 1R
- 3,28%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,57
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$5.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$97.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$143.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 557 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810QY7 | $488K | 0,26 | 645 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W1GU1 | $487K | 0,26 | 503 782 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WR34 | $485K | 0,26 | 544 618 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448LAC6 | $476K | 0,26 | 474 311 | ABS-MBS | US |
| First Help Financial LLC | 30345FAA5 | $475K | 0,26 | 475 000 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $473K | 0,26 | 492 000 | DBT | US |
| Lendmark Funding Trust | 52603DAA1 | $463K | 0,25 | 460 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $460K | 0,25 | 460 000 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254JAA3 | $457K | 0,25 | 470 000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36270XBB9 | $457K | 0,25 | 453 103 | ABS-MBS | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAB4 | $453K | 0,25 | 452 000 | DBT | US |
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | 03236XAE7 | $453K | 0,25 | 450 000 | ABS-O | US |
| APTARGROUP INC | 038336AB9 | $449K | 0,24 | 453 000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $449K | 0,24 | 444 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $448K | 0,24 | 442 000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10568KAA6 | $446K | 0,24 | 447 591 | ABS-MBS | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAD3 | $445K | 0,24 | 442 000 | DBT | US |
| Phillips 66 | 71855BFW7 | $442K | 0,24 | 444 000 | STIV | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AG6 | $442K | 0,24 | 437 000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $439K | 0,24 | 438 098 | ABS-O | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67115YAD8 | $437K | 0,24 | 433 769 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36266XAE0 | $436K | 0,24 | 430 712 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136G5G61 | $435K | 0,24 | 438 740 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $432K | 0,23 | 430 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAK8 | $432K | 0,23 | 430 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DP3J5 | $431K | 0,23 | 511 690 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WEZ2 | $430K | 0,23 | 437 000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64831PAA3 | $430K | 0,23 | 429 695 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $428K | 0,23 | 429 112 | ABS-MBS | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $428K | 0,23 | 436 000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $424K | 0,23 | 423 549 | ABS-O | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 00969YAA2 | $423K | 0,23 | 440 498 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36167FAC3 | $422K | 0,23 | 429 007 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AC5 | $421K | 0,23 | 419 021 | ABS-MBS | US |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $421K | 0,23 | 420 000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAG1 | $418K | 0,23 | 401 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912834F94 | $415K | 0,22 | 1 650 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAN2 | $412K | 0,22 | 408 000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAC0 | $411K | 0,22 | 421 000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57109NAD1 | $411K | 0,22 | 405 850 | ABS-O | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAN8 | $409K | 0,22 | 430 000 | DBT | NL |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $408K | 0,22 | 400 000 | DBT | SG |
| UNDER ARMOUR INC | 904311AD9 | $408K | 0,22 | 401 000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $407K | 0,22 | 420 000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $406K | 0,22 | 398 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $406K | 0,22 | 401 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $405K | 0,22 | 405 556 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272MAE6 | $404K | 0,22 | 403 345 | ABS-MBS | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $404K | 0,22 | 414 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $401K | 0,22 | 400 000 | DBT | US |
Strona 2
z 12
Podział według sektorów
Financials
0,5%
Inne/Nieprzypisane
99,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |