Podział według sektorów

04
Technology 2,6%
Industrials 1,3%
Financials 1,2%
Healthcare 1,2%
Retail 0,7%
Consumer products 0,5%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,4%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 91,1%

Pełne portfolio 265 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $60 154 122 22,81% 610 144 $9 343 983 Na wzrost ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $40 862 754 15,50% 802 017 $35 338 497 Na wzrost ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $31 391 597 11,90% 529 280 $11 401 208 Na wzrost ×3
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $10 625 450 4,03% 419 150 Na wzrost ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $10 597 341 4,02% 116 968 $355 664 Na spadek ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $9 727 709 3,69% 248 505 $1 427 200 Na wzrost ×6
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $6 964 875 2,64% 286 032 $984 462 Na wzrost ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6 787 478 2,57% 70 278 $1 520 978 Na wzrost ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $5 200 327 1,97% 65 487 $380 414 Na spadek ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 480 014 1,32% 28 026 $997 766 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 436 563 1,30% 4 667 $553 244 Na spadek ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $3 081 265 1,17% 58 579 $598 805 Na wzrost ×6
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF $3 081 224 1,17% 60 854 $298 362 Na wzrost ×5
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $3 020 493 1,15% 90 191 $1 084 055 Na wzrost ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2 865 338 1,09% 29 705 $41 256 Na spadek ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $2 816 577 1,07% 52 646 $-139 275 Na spadek ×1
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF $2 301 037 0,87% 44 732 $1 491 293 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 199 840 0,83% 10 994 $318 964 Na wzrost ×1
GSC Goldman Sachs ETF Trust $2 164 066 0,82% 31 259 $632 767 Na wzrost ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 030 827 0,77% 21 239 $360 038 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 010 111 0,76% 6 947 $254 760 Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 936 010 0,73% 17 549 $-11 933 658 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $1 822 873 0,69% 23 640 $245 416 Na wzrost ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1 761 014 0,67% 35 362 $784 854 Na wzrost ×3
EFV iShares Trust $1 742 846 0,66% 22 767 $114 382 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 407 233 0,53% 4 299 $202 658 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 391 037 0,53% 5 528 $126 056 Na spadek ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 283 293 0,49% 21 110 $86 819 Na spadek ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 235 744 0,47% 10 385 $197 804 Na spadek ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 190 166 0,45% 24 702 $32 048 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 159 925 0,44% 7 910 $21 688 Na wzrost ×3
GLD SPDR Gold Shares $1 094 089 0,41% 2 970 $-183 872
EFG iShares Trust $976 170 0,37% 7 846 $149 933 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $927 400 0,35% 2 486 $8 506 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $826 374 0,31% 2 188 $132 481 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $823 525 0,31% 5 553 $143 603 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $786 231 0,30% 656 $186 843 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $779 924 0,30% 1 041 $100 925 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $772 688 0,29% 2 162 $167 934 Na wzrost ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $738 122 0,28% 10 628 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $707 174 0,27% 1 911 $95 366 Na wzrost ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $700 739 0,27% 2 093 $176 408 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $683 344 0,26% 2 182 $-91 059 Na wzrost ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $609 014 0,23% 2 512 $-39 059 Na spadek ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $608 100 0,23% 11 236 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $569 633 0,22% 2 390 $76 241 Na wzrost ×2
RAFE PIMCO Equity Series $502 141 0,19% 10 491 Na wzrost ×1
HFXI NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF $488 546 0,19% 12 826 $57 579 Na spadek ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $483 661 0,18% 4 270 $205 703 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $482 512 0,18% 1 785 $-70 150 Na wzrost ×4
JMUB JPMorgan Municipal ETF $473 288 0,18% 9 343 $-42 113 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $461 385 0,17% 433 $154 967
ABT Abbott Laboratories Common Stock $450 565 0,17% 4 965 $-204 790 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $445 398 0,17% 874 $-135 583 Na spadek ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $418 668 0,16% 131 $161 957 Na wzrost ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $417 531 0,16% 15 744 $290 903 Na wzrost ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $413 717 0,16% 3 071 $50 693 Na spadek ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $408 871 0,16% 12 894 $14 145 Na wzrost ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $405 038 0,15% 963 $47 043
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $370 957 0,14% 1 299 $100 895 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $337 989 0,13% 2 670 $102 638 Na wzrost ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $335 123 0,13% 2 450 $16 412 Na wzrost ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $323 199 0,12% 1 366 $30 688 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $302 334 0,11% 589 $59 878 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $297 646 0,11% 4 928 $135 590 Na wzrost ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $294 879 0,11% 5 552 $-42 855 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $284 492 0,11% 2 422 $123 123 Na wzrost ×3
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $272 857 0,10% 5 039 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $255 411 0,10% 1 686 $108 986 Na wzrost ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $250 445 0,09% 1 124 $94 922 Na wzrost ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $244 486 0,09% 5 949 $5 522 Na spadek ×1
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF $239 098 0,09% 24 042 $2 929 Na wzrost ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $236 479 0,09% 4 519 $12 382
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF $231 607 0,09% 4 592 $142 150 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $231 123 0,09% 1 981 $-32 035 Na wzrost ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $229 370 0,09% 1 401 $31 520 Na wzrost ×3
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $219 185 0,08% 2 719 $177 815 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $218 933 0,08% 3 034 $697
ESGV VANGUARD WORLD FUND $218 414 0,08% 1 652 $-840 211 Na spadek ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $217 674 0,08% 863 $53 670 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $210 424 0,08% 1 269 $-138 023 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $208 637 0,08% 512 $-8 764 Na wzrost ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $207 682 0,08% 953
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $207 473 0,08% 1 615 $14 614 Na wzrost ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $204 473 0,08% 3 589 $30 368 Na wzrost ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $193 607 0,07% 1 715 $1 275 Na spadek ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $187 115 0,07% 895 $40 557 Na wzrost ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $185 642 0,07% 1 005 $43 799 Na spadek ×1
XSW SPDR SERIES TRUST $181 944 0,07% 1 059 $23 433 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $178 430 0,07% 1 318 $-139 111 Na spadek ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $173 023 0,07% 3 114 $18 443 Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $169 716 0,06% 758 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $167 579 0,06% 758 Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $167 132 0,06% 1 901 Na wzrost ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $166 442 0,06% 2 886 $13 040 Na spadek ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $166 022 0,06% 141 $84 611 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $164 288 0,06% 1 088 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $156 235 0,06% 1 066 $43 759 Na wzrost ×3
AOR iShares Trust $153 279 0,06% 2 205 $97 634 Na wzrost ×3
GAL State Street Global Allocation ETF $152 248 0,06% 2 881 $48 476 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JGRO $60 154 122 22,81% wzrost ×3
PVAL $40 862 754 15,50% wzrost ×5
GPIQ $31 391 597 11,90% wzrost ×3
HMOP $9 727 709 3,69% wzrost ×6
MMIT $6 964 875 2,64% wzrost ×6
IEFA $6 787 478 2,57% wzrost ×6
MUNI $3 081 265 1,17% wzrost ×6
JMHI $3 081 224 1,17% wzrost ×5
GSC $2 164 066 0,82% wzrost ×6
HIMU $1 761 014 0,67% wzrost ×3
EFV $1 742 846 0,66% wzrost ×5
PG $1 159 925 0,44% wzrost ×3
EFG $976 170 0,37% wzrost ×5
VTI $707 174 0,27% wzrost ×3
FDX $683 344 0,26% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
TMB $10 625 450 419 150 4,03%
USXF $738 122 10 628 0,28%
EFAX $608 100 11 236 0,23%
RAFE $502 141 10 491 0,19%
EEMX $272 857 5 039 0,10%
VTV $207 682 953 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $169 716 758 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $167 579 758 0,06%
MGK $167 132 1 901 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $164 288 1 088 0,06%
NUSC $126 704 2 431 0,05%
AVUV $125 384 1 005 0,05%
XJR $105 579 2 002 0,04%
DTH $104 273 1 927 0,04%
DMXF $94 228 1 114 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GPIQ Kupił więcej +125K +$11.4M
JGRO Kupił więcej +9K +$9.3M
IEFA Kupił więcej +12K +$1.5M
GMUB Kupił więcej +29K +$1.5M
HMOP Kupił więcej +34K +$1.4M
BKDV Kupił więcej +25K +$1.1M
IWF Kupił więcej +22K +$998K
MMIT Kupił więcej +38K +$984K
ESGV Zmniejszone -8K -$840K
HIMU Kupił więcej +15K +$785K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TCAF 30 czerwca 2025 20 185 $651 565
HON 30 czerwca 2026 1 513 $342 089 -4,2%
TLH 30 czerwca 2025 2 104 $218 270
NKE 30 czerwca 2025 3 382 $214 687 -53,5%
GAL 30 czerwca 2025 4 784 $214 434
VO 30 czerwca 2026 662 $190 113 -1,0%
KBWP 31 marca 2026 1 328 $169 049
COR 30 czerwca 2026 291 $91 563 9,6%
BBAG 31 marca 2026 1 203 $55 840
DIS 31 grudnia 2025 379 $43 369 -10,1%
IAK 30 czerwca 2026 246 $31 581
BAYRY 31 grudnia 2025 3 000 $24 870 Nie śledzone
KKR 30 czerwca 2026 206 $19 056 -3,2%
JMTG 31 grudnia 2025 366 $18 645
ARM 31 marca 2026 150 $16 397 99,0%
VTV 31 grudnia 2025 82 $15 373
XLY 31 marca 2026 121 $14 478 Nie śledzone
VONV 31 marca 2026 138 $12 737
KMB 30 czerwca 2026 129 $12 445 -13,9%
SPEM 31 marca 2026 256 $11 992 12,2%
PML 31 grudnia 2025 965 $7 633 -14,8%
DVY 30 czerwca 2026 50 $7 508
DOV 31 marca 2026 37 $7 306 -9,4%
TD 31 marca 2026 58 $5 453 25,7%
IRM 31 marca 2026 58 $4 847 10,6%
RGR 31 grudnia 2025 81 $3 521 34,9%
SWBI 31 grudnia 2025 331 $3 254 47,5%
SOUN 31 marca 2026 250 $2 493 -13,9%
FRO 31 marca 2026 111 $2 412 53,8%
RIVN 31 grudnia 2025 24 $352 -27,6%
KD 31 grudnia 2025 5 $150 -56,1%
TLRY 31 grudnia 2025 8 $14 -58,3%
LOGCD 31 grudnia 2025 1 $8 Nie śledzone
ASTI 31 grudnia 2025 1 $2 -45,2%
ITRM 31 grudnia 2025 1 $1 Nie śledzone
BTSC 31 grudnia 2025 5 000 $0 Nie śledzone
CBIS 31 grudnia 2025 1 550 $0 Nie śledzone
CPHT 31 grudnia 2025 51 $0 Nie śledzone