Podział według sektorów

04
Materials 1,6%
Technology 1,3%
Financials 1,0%
Healthcare 0,8%
Industrials 0,3%
Communication Services 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Retail 0,1%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Inne/Nieprzypisane 94,3%

Pełne portfolio 93 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $248 372 546 27,57% 8 576 683 $31 283 995 Na spadek ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $111 819 087 12,41% 1 335 201 $-2 765 633 Na spadek ×2
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $100 976 457 11,21% 1 821 009 $12 217 623 Na wzrost ×6
DALI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF $88 809 436 9,86% 2 984 981 $-2 439 200 Na spadek ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $69 112 340 7,67% 969 998 $21 754 091 Na wzrost ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $67 893 271 7,54% 1 137 468 $8 370 537 Na wzrost ×4
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $16 061 663 1,78% 105 857 $3 126 210 Na spadek ×6
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $15 233 502 1,69% 600 927 $365 005 Na wzrost ×2
IBDS iShares Trust $14 796 707 1,64% 610 929 $-90 282 Na spadek ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $14 558 694 1,62% 65 359 $1 629 495 Na spadek ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $14 238 051 1,58% 187 639 $2 265 440 Na spadek ×3
IBDT iShares Trust $13 482 673 1,50% 533 967 $3 729 018 Na wzrost ×6
IBDR iShares Trust $13 056 442 1,45% 538 854 $-1 630 587 Na spadek ×1
IBDU iShares Trust $10 277 955 1,14% 443 780 $5 111 730 Na wzrost ×6
TAFI AB Active ETFs, Inc. $9 851 424 1,09% 390 620 $70 083 Na wzrost ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $7 293 205 0,81% 25 759 $-292 495 Na wzrost ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 104 025 0,79% 195 919 $561 446 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $6 432 260 0,71% 8 589 $-575 775 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6 054 714 0,67% 16 362 $936 600 Na wzrost ×1
IBDV iShares Trust $5 582 218 0,62% 256 065 $3 575 085 Na wzrost ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $5 517 637 0,61% 163 558 $162 819 Na wzrost ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $4 172 738 0,46% 106 597 $95 548 Na wzrost ×6
IDEV iShares Trust $3 924 766 0,44% 44 094 $263 364 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 773 631 0,31% 11 022 $376 409
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 309 816 0,26% 7 982 $302 271 Na wzrost ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1 662 424 0,18% 14 665 $282 154
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1 514 718 0,17% 15 606 $16 698
SPY SPY $1 482 909 0,16% 1 986 $198 588 Na wzrost ×1
IBDW iShares Trust $1 455 379 0,16% 69 836 $442 488 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 454 133 0,16% 2 906 $91 288 Na wzrost ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 452 478 0,16% 18 866 $172 406 Na wzrost ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 342 375 0,15% 2 500 $33 700
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 280 340 0,14% 646 $531 548 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 241 825 0,14% 2 500 $125 475
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 202 615 0,13% 14 926 $426 789 Na wzrost ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1 176 541 0,13% 60 258 $-153 097 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 165 847 0,13% 6 444 $100 339
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 054 831 0,12% 1 097 $-163 656 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 047 513 0,12% 5 235 $153 707 Na wzrost ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1 042 669 0,12% 53 157 $7 736 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $945 886 0,11% 2 890 $95 921 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $918 769 0,10% 13 430 $158 195 Na wzrost ×1
IBMO iShares Trust $899 044 0,10% 35 064 $354
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $834 590 0,09% 34 002 $-163 657 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $796 469 0,09% 8 275 $-1 076
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,08% 1 $30 710
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $712 828 0,08% 762 $-46 452
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $699 285 0,08% 8 118 $108 308 Na wzrost ×1
IBMP iShares Trust $648 973 0,07% 25 530 $-510
VB VANGUARD INDEX FUNDS $622 230 0,07% 2 053 $227 136 Na wzrost ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $581 219 0,06% 2 667 $66 979 Na wzrost ×1
IBMQ iShares Trust $549 970 0,06% 21 500 $1 075
IBMR iShares Trust $545 885 0,06% 21 500 $860
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $510 120 0,06% 4 007 $115 562
MRSH Marsh Common Stock $478 889 0,05% 2 873 $-19 481
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $461 963 0,05% 1 307 $118 550 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $450 095 0,05% 4 716 $41 501
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $431 634 0,05% 1 811 $75 284 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $422 055 0,05% 3 087 $-101 685
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $416 074 0,05% 6 966 $-10 800 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $404 308 0,04% 337 $79 629 Na spadek ×1
MTUM iShares Trust $394 981 0,04% 1 152 $112 020 Na spadek ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $391 553 0,04% 5 103 $57 511
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $386 608 0,04% 1 036 $-6 180 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $356 742 0,04% 335 $119 408
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352 724 0,04% 987 $57 400 Na spadek ×2
DE Deere & Company Common Stock $336 195 0,04% 530 $37 646
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $318 259 0,04% 565 $-4 994
AXP American Express Company Common Stock $299 226 0,03% 885 $31 720 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $289 234 0,03% 421 $-26 946 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $285 729 0,03% 388 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $274 546 0,03% 800 $71 470 Na wzrost ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $273 368 0,03% 3 157 $-16 006
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $267 305 0,03% 1 703 $32 156 Na wzrost ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $267 020 0,03% 1 000 $50 310
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $259 659 0,03% 1 340 $35 992 Na spadek ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $257 756 0,03% 3 261 $-15 851 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $250 011 0,03% 3 018 Na wzrost ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $247 890 0,03% 1 000 $47 070
GLW Corning Incorporated Common Stock $239 957 0,03% 939 Na wzrost ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $236 468 0,03% 1 733 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $233 760 0,03% 1 118 Na wzrost ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $230 836 0,03% 11 335 $1 875 Na wzrost ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $226 900 0,03% 2 500 $-20 402 Na spadek ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224 948 0,02% 607
CR Crane Company Common Stock $223 070 0,02% 1 000 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $222 864 0,02% 2 536 Na wzrost ×1
STT State Street Corporation Common Stock $220 480 0,02% 1 300 Na wzrost ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $219 729 0,02% 11 829 $1 487 Na wzrost ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $216 477 0,02% 13 006 $1 515 Na wzrost ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $200 300 0,02% 10 000 $10 700
FMC FMC Corporation Common Stock $115 000 0,01% 10 000 $-57 200
TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock $67 750 0,01% 25 000 $38 650 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
QVAL $100 976 457 11,21% wzrost ×6
VEA $69 112 340 7,67% wzrost ×4
VWO $67 893 271 7,54% wzrost ×4
IBDT $13 482 673 1,50% wzrost ×6
IBDU $10 277 955 1,14% wzrost ×6
HMOP $4 172 738 0,46% wzrost ×6
BSCR $1 042 669 0,12% wzrost ×6
VT $267 305 0,03% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
QQQ $285 729 388 0,03%
IEMG $250 011 3 018 0,03%
GLW $239 957 939 0,03%
OKTA $236 468 1 733 0,03%
MS $233 760 1 118 0,03%
MAR $224 948 607 0,02%
CR $223 070 1 000 0,02%
SPYM $222 864 2 536 0,02%
STT $220 480 1 300 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHB Zmniejszone -72K +$31.3M
VEA Kupił więcej +231K +$21.8M
QVAL Kupił więcej +119K +$12.2M
VWO Kupił więcej +36K +$8.4M
IBDU Kupił więcej +222K +$5.1M
IBDT Kupił więcej +149K +$3.7M
IBDV Kupił więcej +164K +$3.6M
PDP Zmniejszone -1K +$3.1M
VEU Zmniejszone -191K -$2.8M
DALI Zmniejszone -295K -$2.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBDQ 31 grudnia 2025 540 118 $13 605 584
BSCP 31 grudnia 2025 49 057 $1 014 988 Nie śledzone
IBMN 31 grudnia 2025 33 753 $904 243
RSG 30 września 2025 2 664 $656 917 -8,7%
PVLA 30 września 2025 18 166 $409 462 111,3%
MO 31 marca 2026 5 258 $303 177 2,1%
AGG 30 czerwca 2026 2 849 $282 791
PKST 31 marca 2026 17 424 $250 038 Nie śledzone
MAR 31 marca 2026 758 $235 162 9,8%
VCSH 30 września 2025 2 788 $221 665
XOM 30 czerwca 2025 1 843 $219 188 52,1%
VUSB 30 czerwca 2025 4 339 $216 305
MLI 31 marca 2026 1 800 $206 640 -43,5%
KKR 31 marca 2026 1 600 $203 968 -2,4%
GOOGL 30 czerwca 2025 1 051 $162 527 94,9%
LLY 30 czerwca 2025 186 $153 619 46,6%
GOOG 30 czerwca 2025 935 $146 075 91,9%
AMZN 30 czerwca 2025 759 $144 407 14,6%
AXP 30 czerwca 2025 90 $24 215 -5,1%