Thornburg ETF Trust (TMB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089220 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,25
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$25,07 – $26,52
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $184.7M
- Aktywa
- 557
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TMB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 lutego 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Zmienność 1R
- 3,28%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,57
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$5.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$97.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$143.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 557 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $249K | 0,13 | 250 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAF5 | $248K | 0,13 | 248 559 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAF5 | $248K | 0,13 | 244 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCL4 | $247K | 0,13 | 250 000 | DBT | FR |
| VT TOPCO INC | 91838PAA9 | $246K | 0,13 | 239 000 | DBT | US |
| AES ESPANA BV | 00109YAA3 | $245K | 0,13 | 250 000 | DBT | NL |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $242K | 0,13 | 253 880 | ABS-O | US |
| CPT MORTGAGE TRUST | 12654YAA7 | $241K | 0,13 | 260 000 | ABS-MBS | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $238K | 0,13 | 250 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAC1 | $238K | 0,13 | 251 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $236K | 0,13 | 236 000 | ABS-O | US |
| LEVI STRAUSS & CO | — | $233K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903AW0 | $233K | 0,13 | 258 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $232K | 0,13 | 230 000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $232K | 0,13 | 237 122 | ABS-MBS | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $231K | 0,12 | 233 000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $230K | 0,12 | 233 000 | DBT | US |
| Toorak Mortgage Corp. | 89054YAA1 | $230K | 0,12 | 229 352 | ABS-MBS | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $229K | 0,12 | 228 000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $228K | 0,12 | 225 000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAF5 | $228K | 0,12 | 250 000 | DBT | NL |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569KAA5 | $228K | 0,12 | 226 700 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $227K | 0,12 | 258 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $226K | 0,12 | 224 000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $226K | 0,12 | 241 617 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 75525QAA8 | $225K | 0,12 | 224 279 | ABS-O | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 92769XAR6 | $225K | 0,12 | 258 000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $224K | 0,12 | 225 000 | DBT | CA |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $223K | 0,12 | 225 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $219K | 0,12 | 234 418 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $219K | 0,12 | 220 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AM3 | $219K | 0,12 | 216 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RK6 | $218K | 0,12 | 313 000 | DBT | US |
| Manhattan West | 563136AA8 | $218K | 0,12 | 225 000 | ABS-MBS | US |
| Lendmark Funding Trust | 51507KAA4 | $217K | 0,12 | 218 390 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38217TAA3 | $216K | 0,12 | 258 273 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255388AA8 | $215K | 0,12 | 231 876 | ABS-O | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AH4 | $214K | 0,12 | 214 000 | DBT | US |
| Spruce Hill Mortgage Acquisition Company, LLC | 85214RAC7 | $214K | 0,12 | 214 253 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPU9 | $212K | 0,12 | 215 371 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $212K | 0,11 | 214 000 | DBT | US |
| United Wholsale Mortgage LLC | 90354XAV2 | $212K | 0,11 | 260 906 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2B9 | $209K | 0,11 | 209 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $209K | 0,11 | 206 000 | DBT | US |
| Australia Government Bonds | — | $209K | 0,11 | 325 000 | DBT | AU |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $209K | 0,11 | 210 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $207K | 0,11 | 210 000 | DBT | US |
| M&T Equipment Notes | 551925AB6 | $207K | 0,11 | 206 424 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69377CAA1 | $205K | 0,11 | 207 067 | ABS-MBS | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $205K | 0,11 | 205 000 | DBT | US |
Strona 7
z 12
Podział według sektorów
Financials
0,5%
Inne/Nieprzypisane
99,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |