Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF (TSME)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000075337 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$10.5M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$31.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$463.5M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 65 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $30.5M | 3,54 | 140 634 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $29.1M | 3,38 | 147 058 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $24.0M | 2,79 | 100 899 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $22.9M | 2,66 | 293 326 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $22.7M | 2,64 | 262 061 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $22.5M | 2,62 | 659 128 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $20.9M | 2,43 | 351 562 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $20.8M | 2,41 | 84 740 | EC | KY |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $20.6M | 2,39 | 60 689 | EC | US |
| SharkNinja Inc | — | $20.4M | 2,37 | 192 701 | EC | KY |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $18.7M | 2,18 | 66 472 | EC | CA |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $18.3M | 2,13 | 25 186 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $18.1M | 2,10 | 972 890 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $18.0M | 2,09 | 132 292 | EC | US |
| Universal Technical Institute Inc | 913915104 | $17.3M | 2,01 | 479 361 | EC | US |
| NPK International Inc | 651718504 | $17.1M | 1,99 | 1 179 777 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $16.9M | 1,97 | 143 004 | EC | IE |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $16.3M | 1,90 | 146 812 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $16.1M | 1,88 | 219 758 | EC | BM |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $16.0M | 1,86 | 298 598 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $15.4M | 1,79 | 50 963 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $15.4M | 1,79 | 75 160 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $14.8M | 1,72 | 136 702 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $14.6M | 1,69 | 294 941 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $14.5M | 1,69 | 30 438 | EC | US |
| GPGI Inc | 20459V105 | $14.2M | 1,65 | 828 218 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $13.3M | 1,55 | 951 470 | EC | US |
| Daktronics Inc | 234264109 | $13.2M | 1,53 | 673 155 | EC | US |
| Installed Building Products Inc | 45780R101 | $13.0M | 1,51 | 48 901 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $12.4M | 1,45 | 48 826 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $12.3M | 1,43 | 68 557 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $12.2M | 1,42 | 261 238 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $12.0M | 1,40 | 250 343 | EC | GB |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $11.8M | 1,38 | 21 581 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $11.6M | 1,35 | 52 681 | EC | IE |
| AutoZone Inc | 053332102 | $11.1M | 1,29 | 3 297 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $10.9M | 1,26 | 40 677 | EC | US |
| Climb Global Solutions Inc | 946760105 | $10.6M | 1,23 | 535 014 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $10.6M | 1,23 | 71 195 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $10.4M | 1,21 | 467 005 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $10.4M | 1,21 | 29 595 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $10.4M | 1,20 | 31 836 | EC | US |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $10.2M | 1,18 | 255 424 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $10.0M | 1,17 | 53 598 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $9.6M | 1,11 | 183 112 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $9.4M | 1,10 | 26 860 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $9.4M | 1,09 | 64 817 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $9.4M | 1,09 | 29 295 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $9.3M | 1,08 | 67 736 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $9.2M | 1,07 | 124 341 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Dywidendy 4 płatności
$0,07
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,0700 |
| 24 grudnia 2024 | $0,1380 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1640 |
| 27 grudnia 2022 | $0,0420 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $344 443 251 | 86,31% | 6 577 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $14 419 602 | 3,61% | 275 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 950 592 | 2,99% | 228 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 095 516 | 2,28% | 173 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 034 470 | 2,26% | 172 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAILARD, INC. | $1 899 931 | 0,48% | 36 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 340 373 | 0,34% | 32 236 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 255 000 | 0,31% | 23 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $949 346 | 0,24% | 18 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $854 582 | 0,21% | 16 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $759 045 | 0,19% | 14 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $539 097 | 0,14% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $388 580 | 0,10% | 7 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNB Wealth Management, LLC | $365 857 | 0,09% | 6 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $334 536 | 0,08% | 6 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284 160 | 0,07% | 5 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $223 934 | 0,06% | 4 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216 791 | 0,05% | 4 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $209 742 | 0,05% | 4 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $203 196 | 0,05% | 3 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $102 011 | 0,03% | 2 613 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $47 761 | 0,01% | 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 925 | 0,01% | 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $26 290 | 0,01% | 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $22 990 | 0,01% | 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15 973 | 0,00% | 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15 868 | 0,00% | 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $15 606 | 0,00% | 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 945 | 0,00% | 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 788 | 0,00% | 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 248 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8 515 | 0,00% | 162 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $6 400 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 874 | 0,00% | 54 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $428 | 0,00% | 8 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $39 | 0,00% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $860.8M |
| REZ iShares Residential and Multise… | $866.2M |
| CVLC Calvert US Large-Cap Core Respo… | $869.0M |
| CAIE Calamos Autocallable Income ETF | $871.9M |
| FXH First Trust Health Care AlphaDE… | $874.2M |
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… | $855.5M |
| ULTY Yieldmax Ultra Option Income St… Dźwignięty/Odwrotny | $854.7M |
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High … | $849.5M |
| AUSF Global X Adaptive U.S. Factor E… | $848.1M |
| MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $847.3M |