Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +22.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -14.5%

Zannualizowane: +17.7% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 37,8%
Retail 6,6%
Financials 6,4%
Communication Services 6,0%
Industrials 5,3%
Healthcare 4,0%
Energy 1,0%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 31,7%

Pełne portfolio 114 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $71 971 344 18,48% 359 695 $8 038 257 Na spadek ×1
SPY SPY $65 298 655 16,76% 87 441 $8 263 229 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 770 624 8,16% 109 796 $4 060 516 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $26 624 517 6,83% 302 964 $12 959 260 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 807 513 4,31% 45 058 $-103 171 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 446 386 3,71% 40 424 $1 936 492 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10 305 965 2,65% 30 221 $4 802 821 Na spadek ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 140 951 2,09% 71 878 $-1 652 858 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 820 337 1,75% 28 616 $538 081 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6 810 090 1,75% 35 894 $-159 505 Na spadek ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 404 203 1,64% 71 796 $851 849 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $6 082 986 1,56% 17 730 $-175 498 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 007 378 1,29% 33 052 $-970 512 Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 349 820 1,12% 11 755 $577 094 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 303 396 1,10% 12 180 $686 008 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 090 804 1,05% 3 544 $3 399 921 Na wzrost ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 851 185 0,99% 37 372 $712 985 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 475 317 0,89% 11 960 $-1 077 324 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 462 715 0,89% 3 702 $-260 374 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 371 051 0,87% 59 162 $438 300 Na spadek ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3 324 600 0,85% 9 757 $-477 048 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 299 258 0,85% 8 734 $780 305 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 249 732 0,83% 9 928 $-416 972 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 095 842 0,79% 5 496 $197 431 Na wzrost ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2 419 897 0,62% 10 541 $-501 984 Na spadek ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 303 178 0,59% 4 402 $111 242 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 299 714 0,59% 7 304 $-560 291 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 112 230 0,54% 4 213 $-900 849 Na spadek ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $1 986 947 0,51% 8 755 $285 736 Na spadek ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1 838 099 0,47% 98 956 $-65 365 Na spadek ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 824 485 0,47% 42 748 $-1 440 523 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 820 472 0,47% 8 556 $306 404 Na wzrost ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 783 537 0,46% 19 655 $-662 462 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 781 472 0,46% 2 464 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 752 416 0,45% 9 200 $-253 552 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 696 148 0,44% 12 406 $-412 047 Na spadek ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 692 702 0,43% 7 677 $-117 439 Na wzrost ×1
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $1 658 773 0,43% 38 500 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 531 904 0,39% 5 632 $-52 890 Na spadek ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1 497 841 0,38% 7 752 $-1 347 960 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 458 296 0,37% 10 444 $1 146 076 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 345 033 0,35% 3 104 $943 310 Na wzrost ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $1 283 051 0,33% 29 240 $-173 145 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 242 452 0,32% 2 954 $-239 344 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 127 055 0,29% 1 641 $146 475
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 038 894 0,27% 884 $306 339 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 024 507 0,26% 1 604 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $1 014 276 0,26% 48 999 $-516 019 Na spadek ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1 001 861 0,26% 61 145 $182 729 Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $968 179 0,25% 9 313 $-376 637 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $947 962 0,24% 4 234 Na wzrost ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $932 623 0,24% 45 795 $-17 872 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $917 711 0,24% 2 208 $-139 755 Na spadek ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $902 874 0,23% 5 447 $-398 377 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $897 711 0,23% 843 Na wzrost ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $876 812 0,23% 13 942 $551 465 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $865 556 0,22% 1 490 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $858 122 0,22% 3 882 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $805 062 0,21% 8 109 $-69 812 Na spadek ×1
OEF iShares Trust $789 355 0,20% 2 157 $103 732 Na wzrost ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $768 268 0,20% 6 428 $207 685 Na wzrost ×1
TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF $759 045 0,19% 14 494 $156 389
LIN Linde plc - Ordinary Shares $746 236 0,19% 1 438 $39 778 Na wzrost ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $740 659 0,19% 55 109 $150 625 Na wzrost ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $713 014 0,18% 1 969 $23 036 Na wzrost ×3
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $698 169 0,18% 51 261 $141 767 Na wzrost ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $695 647 0,18% 41 793 $120 976 Na wzrost ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $665 131 0,17% 5 653 $212 473 Na wzrost ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $652 563 0,17% 10 682 $-79 178 Na spadek ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $641 458 0,16% 1 613 $-527 613 Na spadek ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $616 519 0,16% 10 937 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $586 249 0,15% 4 991 $195 139 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $581 896 0,15% 605 $466
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $515 827 0,13% 25 150 $221 214 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $500 007 0,13% 1 850 $-1 162 153 Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $481 660 0,12% 1 439 $125 261 Na wzrost ×3
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $473 903 0,12% 10 300 $39 861
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $463 305 0,12% 5 048 $-3 635
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $446 375 0,11% 4 335 $-227 804
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $442 590 0,11% 369 $130 788 Na wzrost ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $429 605 0,11% 6 990 $41 520
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $418 854 0,11% 4 772 $-22 884 Na wzrost ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $414 446 0,11% 4 425 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $403 542 0,10% 1 144 $30 316 Na wzrost ×3
YMAX Tidal Trust II $390 385 0,10% 48 315 $208 063 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $389 965 0,10% 511
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $363 664 0,09% 2 240 $-23 139
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $362 253 0,09% 3 284 $43 284 Na wzrost ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $359 862 0,09% 6 484 $16 395 Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $358 313 0,09% 875 $37 409 Na spadek ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $354 212 0,09% 18 058 $-907 Na spadek ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $353 960 0,09% 6 267 $-1 254
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $344 026 0,09% 1 355 $17 420 Na wzrost ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $343 665 0,09% 10 500 $-141 597 Na spadek ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $337 054 0,09% 1 664 $31 461 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $334 261 0,09% 668 $-369 205 Na spadek ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $323 466 0,08% 1 151 $96 880
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $312 617 0,08% 2 035 Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $307 753 0,08% 1 623 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $303 798 0,08% 2 073 $20 611 Na wzrost ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPYM $26 624 517 6,83% wzrost ×3
AVGO $3 299 258 0,85% wzrost ×4
META $3 095 842 0,79% wzrost ×3
RSP $1 820 472 0,47% wzrost ×3
OEF $789 355 0,20% wzrost ×5
CHI $740 659 0,19% wzrost ×5
AMGN $713 014 0,18% wzrost ×3
CHY $698 169 0,18% wzrost ×5
BSCU $695 647 0,18% wzrost ×4
VRT $481 660 0,12% wzrost ×3
LLY $442 590 0,11% wzrost ×4
NEE $418 854 0,11% wzrost ×4
HD $403 542 0,10% wzrost ×3
IWR $362 253 0,09% wzrost ×3
EGP $337 054 0,09% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMAT $1 781 472 2 464 0,46%
SPFI $1 658 773 38 500 0,43%
WDC $1 024 507 1 604 0,26%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $947 962 4 234 0,24%
CAT $897 711 843 0,23%
AMD $865 556 1 490 0,22%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $858 122 3 882 0,22%
FITB $616 519 10 937 0,16%
DAL $414 446 4 425 0,11%
CRWD $389 965 511 0,10%
FTNT $312 617 2 035 0,08%
AZN $307 753 1 623 0,08%
MAS $294 234 3 616 0,08%
LEN $294 183 3 251 0,08%
IWM $233 628 778 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYM Kupił więcej +124K +$13.0M
SPY Zmniejszone -260 +$8.3M
NVDA Zmniejszone -7K +$8.0M
PANW Zmniejszone -4K +$4.8M
AAPL Kupił więcej +611 +$4.1M
GOOGL Zmniejszone -3K +$1.9M
WMT Zmniejszone -7K -$1.7M
BSX Zmniejszone -9K -$1.4M
IQV Zmniejszone -9K -$1.3M
MCD Zmniejszone -3K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PLTR 30 czerwca 2026 37 000 $5 412 360 62,1%
HON 30 czerwca 2026 9 661 $2 183 683 -4,2%
ADBE 30 września 2025 5 175 $2 002 104 -32,7%
CPK 30 czerwca 2025 12 470 $1 601 522 5,8%
A 31 marca 2026 6 882 $936 434 47,7%
AXP 30 czerwca 2026 3 055 $924 076 -10,7%
SPSM 31 marca 2026 16 132 $755 946 11,4%
KO 30 czerwca 2026 9 524 $724 334 5,1%
CP 30 czerwca 2025 9 767 $685 736 6,9%
ES 30 czerwca 2025 9 930 $616 752 1,5%
MTDR 31 marca 2026 13 035 $553 205 -15,6%
WAL 30 czerwca 2025 7 000 $537 810 -2,7%
FISV 31 grudnia 2025 3 000 $386 790 -32,1%
JNJ 30 czerwca 2025 2 240 $371 482 67,0%
IWB 30 września 2025 1 050 $356 549
CNI 30 czerwca 2025 3 349 $326 394 13,6%
AMLP 30 czerwca 2025 6 200 $322 050
CSQ 30 czerwca 2025 18 458 $298 650 11,1%
AZN 31 marca 2026 3 246 $298 405 -21,3%
LRCX 30 czerwca 2025 3 980 $289 346 252,6%
RAL 31 marca 2026 5 664 $288 354 77,9%
PM 30 czerwca 2026 1 725 $285 212 3,7%
VCSH 30 września 2025 3 330 $264 735
SPSB 31 grudnia 2025 8 148 $246 794
IWM 31 marca 2026 987 $242 848 13,2%
EFA 30 czerwca 2026 2 490 $241 855
IWM 30 września 2025 1 111 $239 666 16,0%
CRWD 31 marca 2026 511 $239 536 -30,8%
ABBV 30 czerwca 2025 1 111 $232 809 41,7%
BSCQ 31 marca 2026 11 725 $229 517
SHEL 30 czerwca 2026 2 456 $228 369 23,3%
CRM 30 czerwca 2025 850 $227 988 -15,1%
EW 30 czerwca 2025 3 045 $220 702 11,2%
WBD 31 marca 2026 7 155 $206 207 12,7%
BRO 30 czerwca 2025 1 640 $204 016 -45,8%
GDXY 30 czerwca 2026 14 355 $200 683