Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF (TSME)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000075337 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$10.5M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$31.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$463.5M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 65 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcosa Inc | 039653100 | $9.2M | 1,07 | 86 549 | EC | US |
| NIQ Global Intelligence Plc | — | $9.1M | 1,06 | 800 596 | EC | IE |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $8.7M | 1,02 | 97 306 | EC | US |
| Resolute Holdings Management Inc | 76134H101 | $8.7M | 1,01 | 53 796 | EC | US |
| ICON PLC | — | $8.3M | 0,96 | 74 820 | EC | IE |
| James Hardie Industries PLC | — | $8.2M | 0,96 | 435 131 | EC | IE |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $7.7M | 0,89 | 102 986 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $7.1M | 0,82 | 46 070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $7.1M | 0,82 | 101 825 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $6.7M | 0,78 | 29 243 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $6.3M | 0,73 | 75 961 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $6.0M | 0,70 | 60 574 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $5.8M | 0,67 | 90 135 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.0M | 0,24 | 2 034 525 | STIV | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $839K | 0,10 | 11 239 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Dywidendy 4 płatności
$0,07
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,0700 |
| 24 grudnia 2024 | $0,1380 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1640 |
| 27 grudnia 2022 | $0,0420 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $344 443 251 | 86,31% | 6 577 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $14 419 602 | 3,61% | 275 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 950 592 | 2,99% | 228 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 095 516 | 2,28% | 173 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 034 470 | 2,26% | 172 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAILARD, INC. | $1 899 931 | 0,48% | 36 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 340 373 | 0,34% | 32 236 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 255 000 | 0,31% | 23 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $949 346 | 0,24% | 18 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $854 582 | 0,21% | 16 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $759 045 | 0,19% | 14 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $539 097 | 0,14% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $388 580 | 0,10% | 7 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNB Wealth Management, LLC | $365 857 | 0,09% | 6 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $334 536 | 0,08% | 6 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284 160 | 0,07% | 5 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $223 934 | 0,06% | 4 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216 791 | 0,05% | 4 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $209 742 | 0,05% | 4 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $203 196 | 0,05% | 3 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $102 011 | 0,03% | 2 613 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $47 761 | 0,01% | 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 925 | 0,01% | 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $26 290 | 0,01% | 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $22 990 | 0,01% | 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15 973 | 0,00% | 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15 868 | 0,00% | 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $15 606 | 0,00% | 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 945 | 0,00% | 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 788 | 0,00% | 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 248 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8 515 | 0,00% | 162 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $6 400 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 874 | 0,00% | 54 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $428 | 0,00% | 8 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $39 | 0,00% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $860.8M |
| REZ iShares Residential and Multise… | $866.2M |
| CVLC Calvert US Large-Cap Core Respo… | $869.0M |
| CAIE Calamos Autocallable Income ETF | $871.9M |
| FXH First Trust Health Care AlphaDE… | $874.2M |
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… | $855.5M |
| ULTY Yieldmax Ultra Option Income St… Dźwignięty/Odwrotny | $854.7M |
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High … | $849.5M |
| AUSF Global X Adaptive U.S. Factor E… | $848.1M |
| MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $847.3M |