Tidal Trust I (FXED)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000070510 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$17,28
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$17,07 – $19,00
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $39.9M
- Aktywa
- 60
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 54,68%
- Efektywna liczba pozycji
- 9,4
- Pozycje powyżej 1%
- 44
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
FXED Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,37% |
| 3M | ▼ -1,12% | ▲ +0,02% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -0,84% |
| YTD | ▼ -3,52% | ▼ -0,41% |
| 1Y | ▼ -6,54% | ▼ -0,08% |
| 3Y | ▼ -0,06% | ▲ +20,11% |
| 5Y | ▼ -16,74% | ▲ +11,09% |
| Maks od 4 stycznia 2021 | ▼ -13,21% | ▲ +18,99% |
- Zmienność 1R
- 7,20%
- Zmienność 3L
- 8,45%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -12,33%
- 17 października 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,43
- Sharpe 1L*
- -0,91
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$17K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$889K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$499K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 60 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303 000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46 333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241 000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5 697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2 988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154 000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8 143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2 877 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Financial Services
12,9%
Real Estate
8,5%
Utilities
3,3%
Inne/Nieprzypisane
75,3%
Dywidendy 125 płatności
7,21%
Rentowność TTM
$1,25
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | $0,0400 |
| 30 lipca 2026 | $0,0400 |
| 15 lipca 2026 | $0,0400 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0400 |
| 15 czerwca 2026 | $0,0400 |
| 28 maja 2026 | $0,0400 |
| 14 maja 2026 | $0,0400 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0400 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0400 |
| 30 marca 2026 | $0,0400 |
| 16 marca 2026 | $0,0400 |
| 26 lutego 2026 | $0,0400 |
| 12 lutego 2026 | $0,0400 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0400 |
| 16 stycznia 2026 | $0,0400 |
| 30 grudnia 2025 | $0,3260 |
| 16 grudnia 2025 | $0,0400 |
| 26 listopada 2025 | $0,0400 |
| 13 listopada 2025 | $0,0400 |
| 30 października 2025 | $0,0400 |
| 16 października 2025 | $0,0400 |
| 29 września 2025 | $0,0400 |
| 15 września 2025 | $0,0400 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0400 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,0400 |
| 29 lipca 2025 | $0,0400 |
| 15 lipca 2025 | $0,0400 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0400 |
| 12 czerwca 2025 | $0,0400 |
| 29 maja 2025 | $0,0400 |
| 15 maja 2025 | $0,0400 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0400 |
| 15 kwietnia 2025 | $0,0400 |
| 27 marca 2025 | $0,0400 |
| 13 marca 2025 | $0,0400 |
| 27 lutego 2025 | $0,0400 |
| 13 lutego 2025 | $0,0400 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0400 |
| 16 stycznia 2025 | $0,0400 |
| 24 grudnia 2024 | $0,2960 |
| 11 grudnia 2024 | $0,0400 |
| 26 listopada 2024 | $0,0400 |
| 12 listopada 2024 | $0,0400 |
| 25 października 2024 | $0,0400 |
| 11 października 2024 | $0,0400 |
| 25 września 2024 | $0,0400 |
| 11 września 2024 | $0,0400 |
| 26 sierpnia 2024 | $0,0400 |
| 12 sierpnia 2024 | $0,0400 |
| 25 lipca 2024 | $0,0400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31 462 847 | 94,65% | 1 794 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526 642 | 1,58% | 30 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 431 | 0,94% | 17 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270 895 | 0,81% | 15 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227 429 | 0,68% | 12 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222 719 | 0,67% | 12 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121 393 | 0,37% | 6 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75 623 | 0,23% | 4 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 609 | 0,03% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7 538 | 0,02% | 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 177 | 0,02% | 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 49 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |