Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED)
$16,58
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$16,48 – $19,00
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
FXED Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,83% | ▼ -3,37% |
| 3M | ▼ -6,01% | ▼ -4,69% |
| 6M | ▼ -4,34% | ▼ -1,67% |
| YTD | ▼ -7,43% | ▼ -3,55% |
| 1Y | ▼ -10,26% | ▼ -3,77% |
| 3Y | ▼ -2,24% | ▲ +17,77% |
| 5Y | ▼ -20,40% | ▲ +6,60% |
| Maks | ▼ -16,73% | ▲ +15,24% |
Zmienność 1R7,61%
Zmienność 3L8,45%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
-14,63%
Beta 3L0,43
Sharpe 1L*-1,39
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$17K
Koniec kwartału Maj 2026
-$889K
Ostatnie 12 miesięcy
+$499K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 60 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303 000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46 333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241 000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5 697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2 988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154 000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8 143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2 877 | EC | US |
Dywidendy 128 płatności
7,52%Rentowność TTM
$1,25Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,0400 |
| 15 września 2026 | $0,0400 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,0400 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,0400 |
| 30 lipca 2026 | $0,0400 |
| 15 lipca 2026 | $0,0400 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0400 |
| 15 czerwca 2026 | $0,0400 |
| 28 maja 2026 | $0,0400 |
| 14 maja 2026 | $0,0400 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0400 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0400 |
| 30 marca 2026 | $0,0400 |
| 16 marca 2026 | $0,0400 |
| 26 lutego 2026 | $0,0400 |
| 12 lutego 2026 | $0,0400 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0400 |
| 16 stycznia 2026 | $0,0400 |
| 30 grudnia 2025 | $0,3260 |
| 16 grudnia 2025 | $0,0400 |
| 26 listopada 2025 | $0,0400 |
| 13 listopada 2025 | $0,0400 |
| 30 października 2025 | $0,0400 |
| 16 października 2025 | $0,0400 |
| 29 września 2025 | $0,0400 |
| 15 września 2025 | $0,0400 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0400 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,0400 |
| 29 lipca 2025 | $0,0400 |
| 15 lipca 2025 | $0,0400 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0400 |
| 12 czerwca 2025 | $0,0400 |
| 29 maja 2025 | $0,0400 |
| 15 maja 2025 | $0,0400 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0400 |
| 15 kwietnia 2025 | $0,0400 |
| 27 marca 2025 | $0,0400 |
| 13 marca 2025 | $0,0400 |
| 27 lutego 2025 | $0,0400 |
| 13 lutego 2025 | $0,0400 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0400 |
| 16 stycznia 2025 | $0,0400 |
| 24 grudnia 2024 | $0,2960 |
| 11 grudnia 2024 | $0,0400 |
| 26 listopada 2024 | $0,0400 |
| 12 listopada 2024 | $0,0400 |
| 25 października 2024 | $0,0400 |
| 11 października 2024 | $0,0400 |
| 25 września 2024 | $0,0400 |
| 11 września 2024 | $0,0400 |
| 26 sierpnia 2024 | $0,0400 |
| 12 sierpnia 2024 | $0,0400 |
| 25 lipca 2024 | $0,0400 |
| 11 lipca 2024 | $0,0400 |
| 25 czerwca 2024 | $0,0400 |
| 11 czerwca 2024 | $0,0400 |
| 29 maja 2024 | $0,0400 |
| 13 maja 2024 | $0,0400 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0400 |
| 11 kwietnia 2024 | $0,0400 |
| 26 marca 2024 | $0,0400 |
| 12 marca 2024 | $0,0400 |
| 26 lutego 2024 | $0,0400 |
| 13 lutego 2024 | $0,0400 |
| 25 stycznia 2024 | $0,0400 |
| 11 stycznia 2024 | $0,0400 |
| 12 grudnia 2023 | $0,0400 |
| 27 listopada 2023 | $0,0400 |
| 13 listopada 2023 | $0,0400 |
| 26 października 2023 | $0,0400 |
| 11 października 2023 | $0,0400 |
| 26 września 2023 | $0,0400 |
| 12 września 2023 | $0,0400 |
| 28 sierpnia 2023 | $0,0400 |
| 11 sierpnia 2023 | $0,0400 |
| 26 lipca 2023 | $0,0400 |
| 12 lipca 2023 | $0,0400 |
| 27 czerwca 2023 | $0,0400 |
| 13 czerwca 2023 | $0,0400 |
| 25 maja 2023 | $0,0400 |
| 11 maja 2023 | $0,0400 |
| 25 kwietnia 2023 | $0,0400 |
| 11 kwietnia 2023 | $0,0400 |
| 28 marca 2023 | $0,0400 |
| 13 marca 2023 | $0,0400 |
| 23 lutego 2023 | $0,0400 |
| 14 lutego 2023 | $0,0400 |
| 24 stycznia 2023 | $0,0400 |
| 10 stycznia 2023 | $0,0400 |
| 23 grudnia 2022 | $0,0490 |
| 13 grudnia 2022 | $0,0400 |
| 7 grudnia 2022 | $0,0400 |
| 25 listopada 2022 | $0,0400 |
| 10 listopada 2022 | $0,0400 |
| 25 października 2022 | $0,0400 |
| 11 października 2022 | $0,0400 |
| 27 września 2022 | $0,0400 |
| 12 września 2022 | $0,0400 |
| 25 sierpnia 2022 | $0,0400 |
| 11 sierpnia 2022 | $0,0400 |
| 26 lipca 2022 | $0,0400 |
| 12 lipca 2022 | $0,0400 |
| 25 maja 2022 | $0,0400 |
| 11 maja 2022 | $0,0400 |
| 26 kwietnia 2022 | $0,0400 |
| 12 kwietnia 2022 | $0,0400 |
| 25 marca 2022 | $0,0400 |
| 11 marca 2022 | $0,0400 |
| 23 lutego 2022 | $0,0400 |
| 11 lutego 2022 | $0,0400 |
| 25 stycznia 2022 | $0,0400 |
| 11 stycznia 2022 | $0,0400 |
| 28 grudnia 2021 | $0,0800 |
| 14 grudnia 2021 | $0,0400 |
| 30 listopada 2021 | $0,0400 |
| 16 listopada 2021 | $0,0400 |
| 26 października 2021 | $0,0400 |
| 12 października 2021 | $0,0400 |
| 28 września 2021 | $0,0400 |
| 14 września 2021 | $0,0400 |
| 31 sierpnia 2021 | $0,0400 |
| 17 sierpnia 2021 | $0,0400 |
| 27 lipca 2021 | $0,0400 |
| 13 lipca 2021 | $0,0410 |
| 29 czerwca 2021 | $0,0400 |
| 15 czerwca 2021 | $0,0400 |
| 1 czerwca 2021 | $0,1600 |
| 24 marca 2021 | $0,2040 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31 462 847 | 94,65% | 1 794 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526 642 | 1,58% | 30 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 431 | 0,94% | 17 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270 895 | 0,81% | 15 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227 429 | 0,68% | 12 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222 719 | 0,67% | 12 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121 393 | 0,37% | 6 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75 623 | 0,23% | 4 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 609 | 0,03% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7 538 | 0,02% | 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 177 | 0,02% | 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |