Tidal Trust I (VETZ)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081291 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$108.7M
Aktywa
142
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
26,47%
Efektywna liczba pozycji
61,6
Pozycje powyżej 1%
30
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$19.0M
Koniec kwartału Kwi 2026
+$21.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$34.4M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 142 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $314K 0,29 326 888 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $300K 0,28 298 097 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $295K 0,27 315 099 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $289K 0,27 288 019 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $281K 0,26 290 684 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $276K 0,25 275 927 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $263K 0,24 291 153 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $260K 0,24 287 457 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $250K 0,23 248 626 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $239K 0,22 303 641 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $239K 0,22 264 044 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $230K 0,21 226 453 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $228K 0,21 223 612 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $227K 0,21 225 493 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $194K 0,18 219 086 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $192K 0,18 191 178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $191K 0,18 185 188 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $175K 0,16 193 316 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $171K 0,16 170 104 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $167K 0,15 190 520 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $162K 0,15 165 506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $153K 0,14 161 943 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $142K 0,13 136 057 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $138K 0,13 155 594 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $133K 0,12 132 966 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $133K 0,12 145 979 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $120K 0,11 133 040 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $119K 0,11 131 358 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $103K 0,10 116 092 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $98K 0,09 97 211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $93K 0,09 101 856 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $84K 0,08 97 633 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $79K 0,07 90 687 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $72K 0,07 80 288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FFZ84 $71K 0,07 71 091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $64K 0,06 68 913 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $61K 0,06 70 651 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $57K 0,05 56 917 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $50K 0,05 58 754 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618FFT97 $35K 0,03 33 211 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDA4 $32K 0,03 36 533 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDC0 $7K 0,01 8 468 DBT US
Strona 3 z 3
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15 254 312 60,81% 771 000 Akcje 30 czerwca 2026
CONNING INC. $4 946 275 19,72% 250 000 Akcje 30 czerwca 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2 339 529 9,33% 118 247 Akcje 30 czerwca 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989 255 3,94% 50 000 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518 350 2,07% 26 199 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384 899 1,53% 19 454 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260 352 1,04% 13 159 Akcje 30 czerwca 2026
Cresset Asset Management, LLC $248 679 0,99% 12 569 Akcje 30 czerwca 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123 657 0,49% 6 250 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $8 567 0,03% 433 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $6 628 0,03% 335 Akcje 30 czerwca 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2 215 0,01% 111 950 Akcje 30 czerwca 2026
Betterment LLC $1 618 0,01% 81 755 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
DOG ProShares Trust $108.7M
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
FEUS FlexShares Trust $110.7M
ICAP Series Portfolios Trust $108.6M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M