Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
VETZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 153 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $34K | 0,03 | 33 113 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $30K | 0,02 | 35 009 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0,01 | 8 304 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 38 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0860 |
| 1 września 2026 | $0,0940 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0870 |
| 1 lipca 2026 | $0,0930 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0900 |
| 1 maja 2026 | $0,0840 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1020 |
| 2 marca 2026 | $0,0790 |
| 2 lutego 2026 | $0,0950 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1280 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1130 |
| 3 listopada 2025 | $0,1140 |
| 1 października 2025 | $0,0940 |
| 2 września 2025 | $0,0990 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1000 |
| 1 lipca 2025 | $0,1140 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0990 |
| 1 maja 2025 | $0,0880 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0970 |
| 3 marca 2025 | $0,0910 |
| 3 lutego 2025 | $0,0910 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1860 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1020 |
| 1 listopada 2024 | $0,0940 |
| 1 października 2024 | $0,0990 |
| 3 września 2024 | $0,0870 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0880 |
| 1 lipca 2024 | $0,0850 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0830 |
| 1 maja 2024 | $0,0860 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0850 |
| 1 marca 2024 | $0,0790 |
| 1 lutego 2024 | $0,0850 |
| 22 grudnia 2023 | $0,1090 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0860 |
| 1 listopada 2023 | $0,0740 |
| 2 października 2023 | $0,0730 |
| 1 września 2023 | $0,0420 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15 254 312 | 60,79% | 771 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONNING INC. | $4 946 275 | 19,71% | 250 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2 350 450 | 9,37% | 118 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989 255 | 3,94% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518 350 | 2,07% | 26 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 899 | 1,53% | 19 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260 352 | 1,04% | 13 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248 679 | 0,99% | 12 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123 657 | 0,49% | 6 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 567 | 0,03% | 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $6 628 | 0,03% | 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 215 | 0,01% | 111 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $1 618 | 0,01% | 81 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |