Tidal Trust II (CCSO)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000076804 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$26,84
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,03 (+0,12%)
Zmiana 1-dniowa
$23,28 – $28,56
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $46.6M
- Aktywa
- 120
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 53,01%
- Efektywna liczba pozycji
- 27,9
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CCSO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | — |
| 3M | ▲ +5,17% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +8,28% | — |
| 1Y | ▲ +40,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +41,11% | — |
- Zmienność 1R
- 23,47%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,59
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$684K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$32K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 120 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron Inc | 465741106 | $144K | 0,31 | 1 718 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $141K | 0,30 | 11 314 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $140K | 0,30 | 1 157 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $139K | 0,30 | 658 | EC | US |
| ERO Copper Corp | 296006109 | $136K | 0,29 | 5 274 | EC | CA |
| Sigma Lithium Corp | 826599102 | $131K | 0,28 | 5 958 | EC | CA |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | 47759T100 | $111K | 0,24 | 4 750 | EC | CN |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $106K | 0,23 | 5 023 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $106K | 0,23 | 8 288 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $92K | 0,20 | 2 149 | EC | IL |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $86K | 0,18 | 7 081 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $83K | 0,18 | 12 974 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | $79K | 0,17 | 1 828 | EC | US |
| ReNew Energy Global PLC | — | $73K | 0,16 | 13 640 | EC | IN |
| TMC the metals co Inc | 87261Y106 | $67K | 0,14 | 12 829 | EC | CA |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $65K | 0,14 | 9 776 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $59K | 0,13 | 177 | EC | US |
| Lithium Argentina AG | — | $59K | 0,13 | 5 754 | EC | CH |
| Enviri Corp | 415864107 | $58K | 0,12 | 2 945 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $58K | 0,12 | 1 944 | EC | US |
| Polestar Automotive Holding UK | 731105409 | $57K | 0,12 | 3 071 | EC | SE |
| Lithium Americas Corp | 53681J103 | $55K | 0,12 | 9 599 | EC | CA |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $52K | 0,11 | 6 899 | EC | US |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $49K | 0,11 | 6 218 | EC | US |
| Daqo New Energy Corp | 23703Q203 | $49K | 0,11 | 2 560 | EC | CN |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $46K | 0,10 | 1 304 | EC | US |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $44K | 0,09 | 5 715 | EC | US |
| IperionX Ltd | 44916E100 | $42K | 0,09 | 1 258 | EC | AU |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $42K | 0,09 | 1 781 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $41K | 0,09 | 542 | EC | US |
| Ballard Power Systems Inc | 058586108 | $40K | 0,09 | 11 665 | EC | CA |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $39K | 0,08 | 13 590 | EC | US |
| Critical Metals Corp | — | $39K | 0,08 | 3 025 | EC | US |
| XPLR Infrastructure LP | 65341B106 | $38K | 0,08 | 3 640 | EC | US |
| ATRenew Inc | 00138L108 | $37K | 0,08 | 8 230 | EC | CN |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $37K | 0,08 | 2 388 | EC | CA |
| Lotus Technology inc | 54572F101 | $36K | 0,08 | 27 130 | EC | KY |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $35K | 0,08 | 1 763 | EC | US |
| Ur-Energy Inc | 91688R108 | $33K | 0,07 | 18 702 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $31K | 0,07 | 1 612 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $31K | 0,07 | 847 | EC | US |
| SunOpta Inc | 8676EP108 | $30K | 0,06 | 4 596 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $28K | 0,06 | 1 142 | EC | US |
| Uranium Royalty Corp | 91702V101 | $27K | 0,06 | 7 031 | EC | CA |
| Ads-Tec Energy PLC | — | $26K | 0,06 | 2 172 | EC | IE |
| Energy Vault Holdings Inc | 29280W109 | $26K | 0,06 | 5 625 | EC | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $26K | 0,05 | 12 144 | EC | US |
| Microvast Holdings Inc | 59516C106 | $24K | 0,05 | 12 595 | EC | US |
| Encore Energy Corp | 29259W700 | $19K | 0,04 | 9 734 | EC | CA |
| Clean Energy Fuels Corp | 184499101 | $19K | 0,04 | 8 240 | EC | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Industrials
47,5%
Materials
15,4%
Consumer Discretionary
7,4%
Technology
5,8%
Energy
5,6%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,6%
Financial Services
0,4%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
14,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1 045 845 | 56,51% | 37 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382 641 | 20,68% | 13 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215 722 | 11,66% | 7 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156 000 | 8,43% | 5 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22 750 | 1,23% | 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 056 | 0,92% | 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $5 130 | 0,28% | 200 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 927 | 0,21% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 651 | 0,09% | 59 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |