Tidal Trust II (CCSO)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000076804 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $46.6M
- Aktywa
- 120
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 53,01%
- Efektywna liczba pozycji
- 27,9
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CCSO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | — |
| 3M | ▲ +5,17% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +8,28% | — |
| 1Y | ▲ +40,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +41,11% | — |
- Zmienność 1R
- 23,47%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,59
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$684K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$32K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 120 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0,04 | 9 049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0,03 | 8 312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0,03 | 6 299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0,03 | 6 509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0,03 | 1 137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0,02 | 1 685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0,02 | 1 128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0,02 | 3 237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0,02 | 2 614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0,02 | 4 986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0,02 | 4 060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0,02 | 6 440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0,02 | 1 659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0,02 | 5 413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0,01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0,01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0,01 | 1 498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0,01 | 4 128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0,01 | 2 506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0,00 | 3 497 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1 045 845 | 56,51% | 37 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382 641 | 20,68% | 13 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215 722 | 11,66% | 7 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156 000 | 8,43% | 5 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22 750 | 1,23% | 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 056 | 0,92% | 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $5 130 | 0,28% | 200 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 927 | 0,21% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 651 | 0,09% | 59 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |