Tidal Trust II (XYZY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077658 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $38.6M
- Aktywa
- 12
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 107,13%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,6
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$5.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$12.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.5M | 32,47 | 12 685 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $11.3M | 29,26 | 11 398 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.5M | 27,16 | 10 549 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.7M | 6,88 | 5 445 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 6,37 | 2 468 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.1M | 2,88 | 1 112 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $798K | 2,07 | 798 464 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $17K | 0,04 | 2 875 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $10K | 0,03 | 2 570 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12K | -0,03 | -1 200 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$106K | -0,28 | -4 245 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.2M | -5,81 | -5 445 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 760 724 | 87,92% | 527 552 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 079 240 | 5,34% | 41 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458 491 | 2,27% | 17 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 497 | 2,17% | 16 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415 444 | 2,06% | 16 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19 608 | 0,10% | 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $19 176 | 0,09% | 564 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 392 | 0,03% | 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 210 | 0,02% | 124 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |