YieldMax(R) Xyz Option Income Strategy ETF (XYZY)
XYZY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,82% | ▼ -9,92% |
| 3M | ▼ -12,35% | ▼ -1,63% |
| 6M | ▼ -9,18% | ▲ +21,78% |
| YTD | ▼ -33,49% | ▲ +3,60% |
| 1Y | ▼ -48,25% | ▼ -5,90% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -77,60% | ▲ +20,73% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.6M | 28,16 | 12 685 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $9.5M | 21,18 | 9 512 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $7.6M | 16,91 | 5 650 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $7.4M | 16,49 | 7 564 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.7M | 14,99 | 6 822 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 3,84 | 1 722 771 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.1M | 2,46 | 1 112 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $95K | 0,21 | 3 010 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | 2 640 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$606K | -1,35 | -2 640 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.0M | -2,23 | -3 010 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.0M | -2,34 | -5 650 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 75 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1400 |
| 24 września 2026 | $0,1470 |
| 17 września 2026 | $0,1400 |
| 10 września 2026 | $0,1730 |
| 3 września 2026 | $0,2110 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,2240 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,2480 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,2480 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,2540 |
| 30 lipca 2026 | $0,2440 |
| 23 lipca 2026 | $0,3020 |
| 16 lipca 2026 | $0,3330 |
| 9 lipca 2026 | $0,3660 |
| 2 lipca 2026 | $0,2480 |
| 25 czerwca 2026 | $0,2530 |
| 18 czerwca 2026 | $0,1980 |
| 11 czerwca 2026 | $0,2840 |
| 4 czerwca 2026 | $0,3810 |
| 28 maja 2026 | $0,3800 |
| 21 maja 2026 | $0,3050 |
| 14 maja 2026 | $0,4840 |
| 7 maja 2026 | $0,4710 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,4520 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,5830 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,3460 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,3540 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,3020 |
| 26 marca 2026 | $0,3780 |
| 19 marca 2026 | $0,5160 |
| 12 marca 2026 | $0,5690 |
| 5 marca 2026 | $0,3530 |
| 26 lutego 2026 | $0,2420 |
| 19 lutego 2026 | $0,2470 |
| 12 lutego 2026 | $0,2620 |
| 5 lutego 2026 | $0,2500 |
| 29 stycznia 2026 | $0,2720 |
| 22 stycznia 2026 | $0,2600 |
| 15 stycznia 2026 | $0,3780 |
| 8 stycznia 2026 | $0,3450 |
| 2 stycznia 2026 | $0,3340 |
| 26 grudnia 2025 | $0,3310 |
| 18 grudnia 2025 | $0,3590 |
| 11 grudnia 2025 | $0,3500 |
| 4 grudnia 2025 | $0,6810 |
| 28 listopada 2025 | $0,4900 |
| 20 listopada 2025 | $0,4950 |
| 13 listopada 2025 | $0,5150 |
| 6 listopada 2025 | $0,4400 |
| 30 października 2025 | $0,7550 |
| 23 października 2025 | $0,5300 |
| 16 października 2025 | $1,0900 |
| 25 września 2025 | $1,3900 |
| 28 sierpnia 2025 | $2,1650 |
| 31 lipca 2025 | $3,3950 |
| 3 lipca 2025 | $2,2000 |
| 5 czerwca 2025 | $4,3650 |
| 8 maja 2025 | $2,0700 |
| 10 kwietnia 2025 | $2,2050 |
| 13 marca 2025 | $2,5050 |
| 13 lutego 2025 | $2,9200 |
| 16 stycznia 2025 | $3,1700 |
| 19 grudnia 2024 | $3,2700 |
| 21 listopada 2024 | $8,3500 |
| 24 października 2024 | $5,1000 |
| 6 września 2024 | $6,3800 |
| 7 sierpnia 2024 | $3,1850 |
| 5 lipca 2024 | $3,4900 |
| 6 czerwca 2024 | $4,8200 |
| 6 maja 2024 | $5,6000 |
| 4 kwietnia 2024 | $3,1950 |
| 6 marca 2024 | $3,2700 |
| 7 lutego 2024 | $1,9100 |
| 5 stycznia 2024 | $8,0850 |
| 7 grudnia 2023 | $10,7300 |
| 8 listopada 2023 | $2,1850 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 760 724 | 88,00% | 527 552 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 079 240 | 5,35% | 41 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458 491 | 2,27% | 17 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 497 | 2,17% | 16 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415 444 | 2,06% | 16 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19 608 | 0,10% | 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 392 | 0,03% | 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 210 | 0,02% | 124 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |