ETF Series Solutions (OCTB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000085063 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $40.5M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,96%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$250K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$8.6M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$38.8M
Paź 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $40.8M | 100,67 | 576 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $781K | 1,93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0,21 | 86 341 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$263K | -0,65 | -576 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$892K | -2,20 | -576 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17 050 638 | 41,39% | 626 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13 910 541 | 33,77% | 511 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 815 729 | 14,12% | 213 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 910 468 | 4,64% | 70 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1 201 077 | 2,92% | 44 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $431 474 | 1,05% | 15 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387 579 | 0,94% | 14 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272 100 | 0,66% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214 279 | 0,52% | 7 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |