Tidal Trust II (YBIT)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084633 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $42.9M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 89,84%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,8
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$15.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$7.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$6.3M
Kwi 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.1M | 28,27 | 12 257 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.6M | 24,80 | 10 721 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.3M | 23,90 | 10 390 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.8M | 8,75 | 9 950 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 5,58 | 2 397 130 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $262K | 0,61 | 5 520 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7K | 0,02 | 4 430 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$20K | -0,05 | -4 430 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$383K | -0,89 | -9 950 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$489K | -1,14 | -5 520 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 507 344 | 98,70% | 523 148 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $202 662 | 1,14% | 11 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 558 | 0,06% | 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6 334 | 0,04% | 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3 630 | 0,02% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3 173 | 0,02% | 94 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 597 | 0,01% | 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $461 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $182 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $36 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |