Tidal Trust II (GIAX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085829 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $86.5M
- Aktywa
- 80
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 61,02%
- Efektywna liczba pozycji
- 18,0
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$1.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$663K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$39.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 80 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | 92 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$796 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$920 | 0,00 | -92 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | 0,00 | -141 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | 0,00 | -79 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | -64 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | -91 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,01 | -2 349 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,01 | -6 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9K | -0,01 | -92 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10K | -0,01 | -495 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$26K | -0,03 | -85 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$26K | -0,03 | -176 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$26K | -0,03 | -225 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$35K | -0,04 | -177 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$35K | -0,04 | -283 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$43K | -0,05 | -225 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$47K | -0,05 | -176 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$56K | -0,06 | -39 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$60K | -0,07 | -1 210 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$67K | -0,08 | -115 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$79K | -0,09 | -520 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$100K | -0,12 | -1 285 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$132K | -0,15 | -88 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$174K | -0,20 | -52 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$179K | -0,21 | -199 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$308K | -0,36 | -298 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$316K | -0,37 | -677 | DE | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
26,9%
Communication Services
8,3%
Retail
4,3%
Financial Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,5%
Real Estate
1,4%
Inne/Nieprzypisane
51,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22 331 360 | 79,27% | 1 294 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 137 257 | 7,59% | 123 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1 125 442 | 3,99% | 65 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651 687 | 2,31% | 37 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620 929 | 2,20% | 35 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478 670 | 1,70% | 27 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433 631 | 1,54% | 25 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 232 | 0,67% | 10 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174 139 | 0,62% | 10 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21 770 | 0,08% | 1 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 175 | 0,02% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 071 | 0,01% | 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 277 | 0,00% | 74 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |