Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX)
$16,35
▲ +0,05 (+0,28%)
Zmiana 1-dniowa
$15,39 – $16,63
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji58,76%
Efektywna liczba pozycji20,1
Pozycje powyżej 1%25
Aktywa netto
$102.0M
Aktywa
86
Na dzień
31 lipca 2026
GIAX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,83% | ▲ +2,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,09% | ▲ +5,42% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$6.0M
Koniec kwartału Lip 2026
+$23.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$52.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 86 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | · | $139 | 0,00 | 278 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $118 | 0,00 | 237 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $81 | 0,00 | 162 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | 98 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | 1 266 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | 106 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | -166 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$81 | 0,00 | -162 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$118 | 0,00 | -237 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$139 | 0,00 | -278 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$228 | 0,00 | -455 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | 0,00 | -98 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$6K | -0,01 | -121 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$9K | -0,01 | -91 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$10K | -0,01 | -60 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$16K | -0,02 | -782 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$16K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$18K | -0,02 | -26 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$20K | -0,02 | -205 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$32K | -0,03 | -412 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$36K | -0,03 | -222 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$41K | -0,04 | -1 254 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$45K | -0,04 | -222 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$48K | -0,05 | -199 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$52K | -0,05 | -1 399 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$59K | -0,06 | -105 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$60K | -0,06 | -1 094 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$68K | -0,07 | -166 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$104K | -0,10 | -91 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$112K | -0,11 | -326 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$179K | -0,18 | -782 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$215K | -0,21 | -134 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$351K | -0,34 | -290 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$615K | -0,60 | -74 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 60 płatności
24,39%Rentowność TTM
$3,99Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 października 2026 | $0,0740 |
| 25 września 2026 | $0,0760 |
| 18 września 2026 | $0,0720 |
| 11 września 2026 | $0,0750 |
| 4 września 2026 | $0,0730 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,0740 |
| 21 sierpnia 2026 | $0,0740 |
| 14 sierpnia 2026 | $0,0740 |
| 7 sierpnia 2026 | $0,0740 |
| 31 lipca 2026 | $0,0680 |
| 24 lipca 2026 | $0,0730 |
| 17 lipca 2026 | $0,0750 |
| 10 lipca 2026 | $0,0750 |
| 6 lipca 2026 | $0,0790 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0790 |
| 22 czerwca 2026 | $0,0810 |
| 12 czerwca 2026 | $0,0790 |
| 5 czerwca 2026 | $0,0850 |
| 29 maja 2026 | $0,0800 |
| 22 maja 2026 | $0,0760 |
| 15 maja 2026 | $0,0780 |
| 8 maja 2026 | $0,0770 |
| 1 maja 2026 | $0,0730 |
| 24 kwietnia 2026 | $0,0740 |
| 17 kwietnia 2026 | $0,0730 |
| 10 kwietnia 2026 | $0,0670 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,0650 |
| 27 marca 2026 | $0,0680 |
| 20 marca 2026 | $0,0700 |
| 13 marca 2026 | $0,0700 |
| 6 marca 2026 | $0,0700 |
| 27 lutego 2026 | $0,0730 |
| 20 lutego 2026 | $0,0710 |
| 13 lutego 2026 | $0,0730 |
| 6 lutego 2026 | $0,0750 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0780 |
| 23 stycznia 2026 | $0,0750 |
| 16 stycznia 2026 | $0,0790 |
| 9 stycznia 2026 | $0,0780 |
| 2 stycznia 2026 | $0,0770 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0770 |
| 19 grudnia 2025 | $0,0800 |
| 12 grudnia 2025 | $0,0790 |
| 5 grudnia 2025 | $0,0780 |
| 28 listopada 2025 | $0,3360 |
| 30 października 2025 | $0,3560 |
| 25 września 2025 | $0,3560 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,3540 |
| 30 lipca 2025 | $0,3620 |
| 26 czerwca 2025 | $0,3580 |
| 29 maja 2025 | $0,3470 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,3310 |
| 27 marca 2025 | $0,3480 |
| 27 lutego 2025 | $0,3710 |
| 30 stycznia 2025 | $0,3820 |
| 26 grudnia 2024 | $0,3820 |
| 25 listopada 2024 | $0,3960 |
| 25 października 2024 | $0,3960 |
| 25 września 2024 | $0,4020 |
| 26 sierpnia 2024 | $0,4040 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22 331 360 | 79,25% | 1 294 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 137 257 | 7,59% | 123 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1 125 442 | 3,99% | 65 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651 687 | 2,31% | 37 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620 929 | 2,20% | 35 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478 670 | 1,70% | 27 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433 631 | 1,54% | 25 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 232 | 0,67% | 10 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174 139 | 0,62% | 10 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21 770 | 0,08% | 1 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 488 | 0,03% | 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 175 | 0,02% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |