Tidal Trust II (SOXY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088627 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $49.8M
- Aktywa
- 133
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 51,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 21,5
- Pozycje powyżej 1%
- 28
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$9.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$18.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$32.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 133 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$28K | -0,06 | -69 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$35K | -0,07 | -7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$35K | -0,07 | -11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$45K | -0,09 | -84 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$55K | -0,11 | -128 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$56K | -0,11 | -197 | DE | NL |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$64K | -0,13 | -16 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$64K | -0,13 | -161 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$69K | -0,14 | -109 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$75K | -0,15 | -189 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$81K | -0,16 | -1 151 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$93K | -0,19 | -47 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$109K | -0,22 | -46 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$112K | -0,22 | -61 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$118K | -0,24 | -55 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$127K | -0,25 | -95 | DE | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | -$149K | 2,69 | -1 600 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$158K | -0,32 | -21 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$177K | -0,36 | -40 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$187K | -0,38 | -603 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$189K | -0,38 | -118 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$192K | -0,39 | -106 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$193K | -0,39 | -58 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$207K | -0,42 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$313K | -0,63 | -61 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$327K | -0,66 | -314 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$328K | -0,66 | -51 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$390K | -0,78 | -35 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$419K | -0,84 | -84 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$439K | -0,88 | -51 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$493K | -0,99 | -104 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$532K | -1,07 | -149 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$811K | -1,63 | -252 | DE | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
93,5%
Inne/Nieprzypisane
6,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8 424 425 | 56,09% | 73 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 140 424 | 14,25% | 18 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 105 269 | 7,36% | 9 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1 055 892 | 7,03% | 9 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833 924 | 5,55% | 7 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627 158 | 4,18% | 5 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486 655 | 3,24% | 4 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 738 | 1,37% | 1 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 036 | 0,49% | 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63 092 | 0,42% | 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $4 741 | 0,03% | 75 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |