Podział według sektorów

04
Financials 2,1%
Technology 1,9%
Communication Services 1,0%
Retail 1,0%
Industrials 0,9%
Consumer products 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 92,7%

Pełne portfolio 146 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $203 738 890 35,24% 2 244 068 $82 560 260 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $34 871 641 6,03% 352 310 $-34 163 010 Na spadek ×1
NTSX WisdomTree Trust $30 599 686 5,29% 518 200 $4 088 877 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $28 613 806 4,95% 334 704 $3 658 988 Na wzrost ×6
RSSB Tidal Trust II $13 306 556 2,30% 432 593 $1 691 099 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13 051 080 2,26% 35 269 $522 565 Na spadek ×1
NTSI WisdomTree Trust $12 046 274 2,08% 258 504 $1 581 429 Na wzrost ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $10 274 742 1,78% 335 666 $719 601 Na wzrost ×6
MTUM iShares Trust $9 040 176 1,56% 26 369 $2 943 545 Na wzrost ×2
DGRO iShares Trust $8 738 018 1,51% 115 292 $1 065 395 Na wzrost ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $8 243 986 1,43% 51 034 $2 824 860 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $7 335 821 1,27% 80 050 $-374 626 Na spadek ×2
MMTM SPDR SERIES TRUST $6 747 632 1,17% 21 561 $656 474 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6 649 658 1,15% 9 682 $5 254 877 Na wzrost ×1
SPBC Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF $6 178 670 1,07% 130 926 $889 540 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 418 852 0,94% 10 829 $288 952 Na wzrost ×6
RSST Tidal Trust II $5 094 255 0,88% 155 835 $898 198 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 981 877 0,86% 18 316 $537 632 Na spadek ×3
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $4 972 592 0,86% 75 825 $654 729 Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4 865 912 0,84% 58 100 $669 389 Na wzrost ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 426 328 0,77% 57 710 $448 221 Na wzrost ×6
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $4 132 996 0,71% 68 552 $531 387 Na wzrost ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4 091 466 0,71% 75 128 $548 804 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 082 387 0,71% 11 082 $-735 570 Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3 835 256 0,66% 46 618 $-751 137 Na spadek ×1
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF $3 532 837 0,61% 74 126 $522 617 Na spadek ×4
SSO ProShares Ultra S&P500 $3 452 824 0,60% 51 244 $856 108 Na wzrost ×1
QPX AdvisorShares Trust $3 186 382 0,55% 65 220 $444 956 Na wzrost ×2
IQLT iShares Trust $3 165 162 0,55% 63 878 $238 880 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $3 129 860 0,54% 29 083 $554 530 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 047 529 0,53% 8 170 $266 561 Na wzrost ×6
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $2 931 504 0,51% 38 255 $447 151 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 880 557 0,50% 8 153 $539 830 Na spadek ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 845 909 0,49% 61 667 $175 008 Na wzrost ×4
VXF Vanguard Extended Market ETF $2 779 601 0,48% 11 290 $1 050 428 Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2 746 461 0,48% 60 375 $153 831 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 661 437 0,46% 3 614 $668 366 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 640 451 0,46% 9 125 $-474 941 Na spadek ×2
NTSE WisdomTree Trust $2 578 360 0,45% 53 042 $537 342 Na wzrost ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 465 858 0,43% 26 407 $415 536 Na wzrost ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $2 389 094 0,41% 47 187 $-152 241 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 379 593 0,41% 9 984 $1 429 036 Na wzrost ×1
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF $2 322 551 0,40% 87 942 $265 467 Na wzrost ×1
IMTM iShares Trust $2 182 314 0,38% 40 921 $309 875 Na wzrost ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $2 134 675 0,37% 31 150 $-13 570 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 124 595 0,37% 4 449 $1 868 091 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 088 050 0,36% 18 436 $-450 982 Na spadek ×2
V Visa Inc. $2 055 607 0,36% 5 991 $396 964 Na wzrost ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 034 320 0,35% 3 611 $1 376 485 Na wzrost ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2 012 115 0,35% 40 830 $447 690 Na wzrost ×2
CTA Simplify Exchange Traded Funds $2 012 010 0,35% 77 564 $-297 916 Na wzrost ×4
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $1 991 433 0,34% 23 303 $325 196 Na spadek ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 972 527 0,34% 26 143 $-378 024 Na wzrost ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 947 957 0,34% 9 710 $1 710 429 Na wzrost ×1
GAA Cambria ETF Trust $1 925 602 0,33% 56 009 $-47 823 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 901 620 0,33% 3 703 $231 439 Na wzrost ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1 813 425 0,31% 35 796 $-84 296 Na spadek ×1
IVE iShares Trust $1 723 789 0,30% 7 592 $141 156 Na wzrost ×2
SBAR Simplify Barrier Income ETF $1 699 763 0,29% 66 397 $286 848 Na wzrost ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1 627 470 0,28% 38 447 $347 590 Na wzrost ×2
SLV iShares Silver Trust $1 591 909 0,28% 29 772 $-465 987 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 575 349 0,27% 7 404 $298 313 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 563 701 0,27% 18 094 $-3 126 220 Na spadek ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 472 031 0,25% 15 985 $671 427 Na wzrost ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $1 462 084 0,25% 43 321 $99 785 Na wzrost ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1 456 588 0,25% 17 776 $188 627 Na spadek ×1
ACWV iShares, Inc. $1 439 076 0,25% 11 969 $-63 645 Na spadek ×1
UGA United States Gasoline Fund LP $1 434 887 0,25% 13 935 $-403 842 Na spadek ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1 377 788 0,24% 29 190 $194 818 Na spadek ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1 292 313 0,22% 28 390 $-47 052 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 262 814 0,22% 14 370 $188 025 Na wzrost ×1
USO United States Oil Fund $1 178 184 0,20% 11 069 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $1 164 353 0,20% 14 055 $-52 981 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 043 648 0,18% 1 443 $550 767 Na wzrost ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1 027 065 0,18% 18 671 $122 292
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $948 249 0,16% 2 198 $554 800 Na spadek ×1
BOXX EA Series Trust $926 416 0,16% 7 912 $-324 050 Na spadek ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $923 218 0,16% 18 321 $94 264 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $900 100 0,16% 5 479 $-278 607 Na spadek ×2
SGOV iShares Trust $850 000 0,15% 8 443 $-64 546 Na spadek ×2
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $809 353 0,14% 18 946 Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $729 174 0,13% 8 856 $93 795 Na spadek ×1
IJJ iShares Trust $709 843 0,12% 4 805 $99 548 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $696 979 0,12% 3 483 $99 648 Na wzrost ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $675 887 0,12% 7 007 $41 003 Na wzrost ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $661 497 0,11% 41 656 $-197 540 Na spadek ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $636 830 0,11% 7 434 $75 592 Na wzrost ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $616 710 0,11% 12 081 $-51 831 Na spadek ×1
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF $552 720 0,10% 20 944 Na wzrost ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $529 214 0,09% 10 511 $-39 245 Na spadek ×2
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $504 169 0,09% 10 694 $3 215 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $492 177 0,09% 3 356 $21 716 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $479 140 0,08% 1 904 $87 500 Na wzrost ×3
FEGE First Eagle Global Equity ETF $459 261 0,08% 9 388 $84 718 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $457 112 0,08% 3 082 $-254 072 Na spadek ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $414 567 0,07% 9 320 Na wzrost ×1
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF $404 120 0,07% 2 373 $50 026
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $397 046 0,07% 944 $-524 233 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $389 365 0,07% 2 292 $114 338 Na wzrost ×3
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $381 640 0,07% 5 461 $-87 979 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VXUS $28 613 806 4,95% wzrost ×6
RSSB $13 306 556 2,30% wzrost ×6
DBMF $10 274 742 1,78% wzrost ×6
DGRO $8 738 018 1,51% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $5 418 852 0,94% wzrost ×6
VEU $4 865 912 0,84% wzrost ×4
BIV $4 426 328 0,77% wzrost ×6
MUB $3 129 860 0,54% wzrost ×6
MSFT $3 047 529 0,53% wzrost ×6
IUSB $2 845 909 0,49% wzrost ×4
VIGI $2 465 858 0,43% wzrost ×6
V $2 055 607 0,36% wzrost ×5
CTA $2 012 010 0,35% wzrost ×4
GDX $1 972 527 0,34% wzrost ×5
MA $1 901 620 0,33% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
USO $1 178 184 11 069 0,20%
DIVI $809 353 18 946 0,14%
GDLC $552 720 20 944 0,10%
CGUS $414 567 9 320 0,07%
CGBL $359 975 9 483 0,06%
CGDG $353 644 9 428 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 92255C508) $305 053 12 298 0,05%
SPHQ $265 885 2 951 0,05%
LRCX $258 265 596 0,04%
MEAR $251 295 4 988 0,04%
SMH $228 906 349 0,04%
FV $226 161 2 981 0,04%
BAI $224 745 4 263 0,04%
IEF $220 443 2 331 0,04%
VEA $212 040 2 976 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPTM Kupił więcej +711K +$82.6M
AGG Zmniejszone -343K -$34.2M
VOO Kupił więcej +7K +$5.3M
NTSX Kupił więcej +10K +$4.1M
VXUS Kupił więcej +11K +$3.7M
TLT Zmniejszone -36K -$3.1M
MTUM Kupił więcej +965 +$2.9M
SPMO Kupił więcej +3K +$2.8M
RSSB Kupił więcej +6K +$1.7M
NTSI Kupił więcej +21K +$1.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCZ 31 grudnia 2025 77 927 $5 978 549
IEF 30 września 2025 56 573 $5 418 003
TAIL 31 marca 2026 170 668 $1 960 978
UNH 31 grudnia 2025 4 327 $1 494 274 14,7%
ELV 30 września 2025 3 840 $1 493 566 22,1%
JNK 30 czerwca 2026 14 106 $1 350 226 -4,0%
DGRE 31 marca 2026 41 607 $1 302 649
BOKF 30 czerwca 2026 9 448 $1 209 856 -7,7%
LQD 31 marca 2026 10 148 $1 118 208
UUP 31 marca 2026 40 793 $1 102 635
AMT 30 czerwca 2026 6 379 $1 100 961 -0,8%
TLT 31 grudnia 2025 11 725 $1 047 852
CPRT 30 czerwca 2026 30 830 $1 023 560 -1,9%
RSP 31 grudnia 2025 5 353 $1 015 464 10,2%
VCSH 30 września 2025 11 610 $923 018
PFIX 31 marca 2026 18 721 $897 284
ILF 30 czerwca 2025 33 439 $787 492 44,4%
CAG 30 czerwca 2026 45 597 $716 782 -2,0%
LW 30 czerwca 2026 15 414 $651 396 3,2%
TUA 31 marca 2026 26 250 $574 947
VOE 31 marca 2026 2 886 $511 976
FMF 31 marca 2026 10 296 $484 427
BPRE 31 marca 2026 22 196 $332 940 -23,4%
VGK 30 czerwca 2026 3 659 $301 611
QUAL 31 marca 2026 1 512 $300 313
IBM 30 czerwca 2026 1 237 $299 879 -21,2%
PULT 30 czerwca 2026 5 749 $290 152 Nie śledzone
HD 30 czerwca 2026 851 $279 824 -20,3%
TYA 31 marca 2026 19 955 $269 397
ROK 30 czerwca 2026 700 $251 216 -8,1%
BND 31 marca 2026 3 265 $241 834
EFG 30 czerwca 2025 2 352 $235 223
AXP 31 marca 2026 620 $229 369 0,5%
SCHZ 30 czerwca 2025 9 865 $228 463 -4,3%
KKR 30 września 2025 1 680 $223 490 -30,8%
LPG 31 grudnia 2025 7 349 $219 000 136,8%
EFG 31 marca 2026 1 879 $214 046
VLU 30 czerwca 2025 1 124 $206 555
VLU 31 grudnia 2025 1 009 $205 888
SPMD 31 marca 2026 3 516 $203 635 9,0%
LMT 31 grudnia 2025 404 $201 803 4,7%