Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22,94
▼ -0,11 (-0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$22,72 – $24,40
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji27,65%
Efektywna liczba pozycji55,2
Pozycje powyżej 1%38
Aktywa netto
$27.9M
Aktywa
93
Na dzień
31 lipca 2026
RMNY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,22% | ▼ -3,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,41% | ▼ -4,74% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$1.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$4.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 93 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAE1 | $240K | 0,86 | 330 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $233K | 0,84 | 230 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BKS6 | $221K | 0,79 | 250 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CU8 | $220K | 0,79 | 220 000 | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New Yo | 649717UA1 | $219K | 0,79 | 250 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAT4 | $217K | 0,78 | 250 000 | US |
| ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP | 682832DU1 | $216K | 0,77 | 250 000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEC8 | $205K | 0,74 | 205 000 | US |
| Clinton County Capital Resource Corp | 187469AG6 | $204K | 0,73 | 200 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64971XHT8 | $200K | 0,72 | 200 000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64986UEB9 | $200K | 0,72 | 200 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GXZ0 | $199K | 0,71 | 230 000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $198K | 0,71 | 195 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETL0 | $189K | 0,68 | 200 000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JN98 | $179K | 0,64 | 180 000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116AQ9 | $165K | 0,59 | 165 000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GB2 | $155K | 0,56 | 155 000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AL7 | $150K | 0,54 | 150 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $131K | 0,47 | 200 000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GD8 | $125K | 0,45 | 125 000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $120K | 0,43 | 140 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $107K | 0,39 | 113 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $103K | 0,37 | 110 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GY6 | $103K | 0,37 | 100 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAX0 | $100K | 0,36 | 100 000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $100K | 0,36 | 100 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $98K | 0,35 | 140 000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AM5 | $90K | 0,32 | 90 000 | US |
| Erie Tobacco Asset Securitization Corp | 295095BB8 | $78K | 0,28 | 100 000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEB0 | $75K | 0,27 | 75 000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KDD1 | $71K | 0,25 | 75 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQA4 | $65K | 0,23 | 65 000 | US |
| Westchester Tobacco Asset Securitization Corp | 957480BU9 | $65K | 0,23 | 75 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EDL7 | $50K | 0,18 | 50 000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EMY9 | $50K | 0,18 | 65 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQE6 | $45K | 0,16 | 45 000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832DB3 | $40K | 0,14 | 40 000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BB3 | $38K | 0,14 | 50 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAC5 | $22K | 0,08 | 25 000 | US |
| Oneida County Local Development Corp | 682440CL4 | $16K | 0,06 | 25 000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAD3 | $16K | 0,06 | 20 000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KBX9 | $14K | 0,05 | 15 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRK3 | $11K | 0,04 | 12 000 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 25 płatności
4,63%Rentowność TTM
$1,06Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,0860 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,0810 |
| 30 lipca 2026 | $0,0970 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0860 |
| 28 maja 2026 | $0,0830 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0930 |
| 30 marca 2026 | $0,0930 |
| 26 lutego 2026 | $0,0760 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0900 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0980 |
| 26 listopada 2025 | $0,0770 |
| 30 października 2025 | $0,1020 |
| 29 września 2025 | $0,0820 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0850 |
| 30 lipca 2025 | $0,0990 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0820 |
| 29 maja 2025 | $0,0760 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0490 |
| 28 marca 2025 | $0,1090 |
| 27 lutego 2025 | $0,0570 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0880 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0570 |
| 27 listopada 2024 | $0,0770 |
| 30 października 2024 | $0,0920 |
| 27 września 2024 | $0,1000 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18 740 146 | 64,65% | 755 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 711 926 | 33,51% | 391 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306 115 | 1,06% | 12 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 082 | 0,79% | 9 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |