Tidal Trust III (NDAA)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000088329 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NDAA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,55% | — |
| 3M | ▲ +9,55% | — |
| 6M | ▲ +7,94% | — |
| YTD | ▲ +12,18% | — |
| 1Y | ▲ +17,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 października 2024 | ▲ +21,51% | — |
- Zmienność 1R
- 17,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,67
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$223K
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$1.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$103K
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $501K | 16,48 | 7 180 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $497K | 16,34 | 831 | EC | US |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $473K | 15,57 | 5 227 | EC | US |
| iShares Core S&P U.S. Value ET | 464287663 | $398K | 13,11 | 3 897 | EC | US |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ET | 003261104 | $361K | 11,89 | 14 874 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $316K | 10,41 | 724 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $297K | 9,76 | 3 238 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $152K | 5,02 | 1 226 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $44K | 1,46 | 44 326 | STIV | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1 209 233 | 82,58% | 50 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $255 084 | 17,42% | 10 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| SMN ProShares Trust | $3.1M |
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |