Tidal Trust III (SMDX)

Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000090661 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$125.6M
Aktywa
558
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
10,37%
Efektywna liczba pozycji
253,3
Pozycje powyżej 1%
5
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
-$13K
Koniec kwartału Kwi 2026
+$14K
Ostatnie 12 miesięcy
+$41.0M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 558 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Knowles Corp 49926D109 $12K 0,01 394 EC US
M/I Homes Inc 55305B101 $12K 0,01 93 EC US
Steven Madden Ltd 556269108 $12K 0,01 320 EC US
CONMED Corp 207410101 $12K 0,01 321 EC US
JetBlue Airways Corp 477143101 $12K 0,01 2 512 EC US
Marzetti Company/The 513847103 $12K 0,01 89 EC US
O-I Glass Inc 67098H104 $11K 0,01 1 185 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $11K 0,01 212 EC US
Strona 12 z 12
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
4,8%

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC $132 511 128 99,98% 4 875 156 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $23 865 0,02% 878 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
EGGY Tidal Trust III $126.2M
SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $126.8M
RSBT Tidal Trust II $127.0M
BUL Pacer Funds Trust $127.0M
YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… $127.4M
GOLY Strategy Shares $125.5M
FSYD Fidelity Covington Trust $125.4M
BRZU Direxion Shares ETF Trust $125.3M
DRIP Direxion Shares ETF Trust $125.2M
LFGY Tidal Trust II $125.2M