Tortoise Capital Series Trust (TPZ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088745 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$21,85
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$19,93 – $23,03
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $128.6M
- Aktywa
- 32
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 52,72%
- Efektywna liczba pozycji
- 24,3
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
TPZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,82% | ▼ -0,82% |
| 3M | ▼ -1,44% | ▼ -0,53% |
| 6M | ▼ -2,06% | ▼ -0,25% |
| YTD | ▲ +7,21% | ▲ +9,20% |
| 1Y | ▲ +5,97% | ▲ +9,69% |
| 3Y | ▲ +59,49% | ▲ +88,64% |
| 5Y | ▲ +71,51% | ▲ +139,69% |
| Maks od 29 lipca 2009 | ▲ +9,25% | ▲ +270,09% |
- Zmienność 1R
- 14,26%
- Zmienność 3L
- 16,28%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -18,58%
- 21 stycznia 2025 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,41
- Sharpe 1L*
- 0,48
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$987K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$5.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$33.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 32 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $9.3M | 7,22 | 484 505 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $7.6M | 5,87 | 69 252 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $7.3M | 5,65 | 28 461 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $7.2M | 5,60 | 175 012 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.0M | 5,42 | 97 592 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $6.8M | 5,28 | 101 988 | EC | CA |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $6.1M | 4,75 | 27 148 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 4,53 | 20 246 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $5.7M | 4,43 | 104 165 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $5.1M | 3,97 | 31 857 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $4.7M | 3,65 | 33 545 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $4.6M | 3,61 | 109 836 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.6M | 3,58 | 34 337 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $4.5M | 3,52 | 53 976 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $4.1M | 3,20 | 111 680 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $3.9M | 3,03 | 43 787 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.8M | 2,98 | 44 086 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $3.8M | 2,95 | 34 133 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $3.7M | 2,85 | 79 199 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $3.1M | 2,44 | 24 752 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $3.0M | 2,37 | 21 332 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $3.0M | 2,31 | 54 273 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1,43 | 1 844 634 | STIV | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.8M | 1,41 | 42 293 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.5M | 1,19 | 3 956 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $1.4M | 1,12 | 67 582 | EC | CA |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.4M | 1,10 | 37 775 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.2M | 0,95 | 1 723 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.2M | 0,92 | 3 121 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 0,89 | 3 638 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.1M | 0,86 | 15 937 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 0,86 | 91 639 | EC | US |
Podział według sektorów
Energy
49,7%
Utilities
45,0%
Industrials
2,8%
Inne/Nieprzypisane
2,6%
Dywidendy 198 płatności
3,42%
Rentowność TTM
$0,75
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,2040 |
| 26 marca 2026 | $0,2040 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0680 |
| 25 listopada 2025 | $0,0680 |
| 23 października 2025 | $0,0680 |
| 25 września 2025 | $0,0680 |
| 21 sierpnia 2025 | $0,0680 |
| 24 lipca 2025 | $0,0680 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0680 |
| 22 maja 2025 | $0,0680 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,0680 |
| 27 marca 2025 | $0,0680 |
| 27 lutego 2025 | $0,0680 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0680 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0250 |
| 22 listopada 2024 | $0,1050 |
| 24 października 2024 | $0,1050 |
| 23 września 2024 | $0,1050 |
| 23 sierpnia 2024 | $0,1050 |
| 24 lipca 2024 | $0,1050 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1050 |
| 23 maja 2024 | $0,1050 |
| 22 kwietnia 2024 | $0,1050 |
| 21 marca 2024 | $0,1050 |
| 21 lutego 2024 | $0,1050 |
| 23 stycznia 2024 | $0,1050 |
| 21 grudnia 2023 | $0,1050 |
| 21 listopada 2023 | $0,1050 |
| 23 października 2023 | $0,1050 |
| 21 września 2023 | $0,1050 |
| 23 sierpnia 2023 | $0,1050 |
| 21 lipca 2023 | $0,1050 |
| 22 czerwca 2023 | $0,1050 |
| 23 maja 2023 | $0,1050 |
| 20 kwietnia 2023 | $0,1050 |
| 23 marca 2023 | $0,1050 |
| 17 lutego 2023 | $0,1050 |
| 23 stycznia 2023 | $0,1050 |
| 22 grudnia 2022 | $0,1050 |
| 22 listopada 2022 | $0,1050 |
| 21 października 2022 | $0,1050 |
| 22 września 2022 | $0,1050 |
| 23 sierpnia 2022 | $0,1050 |
| 21 lipca 2022 | $0,1050 |
| 22 czerwca 2022 | $0,1050 |
| 23 maja 2022 | $0,1050 |
| 21 kwietnia 2022 | $0,1050 |
| 23 marca 2022 | $0,1050 |
| 17 lutego 2022 | $0,1050 |
| 21 stycznia 2022 | $0,0600 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BARD ASSOCIATES INC | $5 552 737 | 17,08% | 253 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $5 188 058 | 15,96% | 237 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 952 491 | 9,08% | 135 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $2 447 027 | 7,53% | 121 955 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| LPL Financial LLC | $2 084 838 | 6,41% | 95 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 044 867 | 6,29% | 93 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 858 381 | 5,72% | 84 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 618 424 | 4,98% | 74 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1 605 292 | 4,94% | 73 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 460 791 | 4,49% | 66 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $762 560 | 2,35% | 34 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $707 674 | 2,18% | 32 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $698 681 | 2,15% | 31 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $523 884 | 1,61% | 23 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $383 272 | 1,18% | 17 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $350 077 | 1,08% | 16 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $345 826 | 1,06% | 15 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $312 500 | 0,96% | 14 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $267 808 | 0,82% | 12 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $267 164 | 0,82% | 12 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $225 697 | 0,69% | 10 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $205 928 | 0,63% | 9 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $144 824 | 0,45% | 6 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $132 117 | 0,41% | 6 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $109 372 | 0,34% | 5 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $92 980 | 0,29% | 4 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65 610 | 0,20% | 3 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45 686 | 0,14% | 2 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $22 570 | 0,07% | 1 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $11 854 | 0,04% | 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 959 | 0,02% | 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $4 374 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $4 344 | 0,01% | 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 100 | 0,01% | 96 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 679 | 0,01% | 77 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 212 | 0,00% | 55 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |